ETF Series Solutions (PIFI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069643 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.3M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,87%
- Efektywna liczba pozycji
- 44,8
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $5.5M | 5,44 | 5 765 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $5.3M | 5,28 | 5 325 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHC8 | $3.8M | 3,76 | 4 025 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $3.7M | 3,65 | 3 775 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $3.4M | 3,36 | 3 440 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANK | 3130AFFX0 | $3.0M | 2,91 | 3 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $2.5M | 2,46 | 2 575 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $2.5M | 2,44 | 2 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $2.4M | 2,34 | 2 370 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $2.3M | 2,25 | 2 275 000 | DBT | US |
| RFC PRINCIPAL STRIP | 76116FAB3 | $2.2M | 2,21 | 2 600 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKR1 | $2.2M | 2,18 | 2 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $2.2M | 2,16 | 2 475 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMR9 | $2.1M | 2,06 | 2 100 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $2.1M | 2,03 | 2 060 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134HCZS1 | $1.8M | 1,77 | 1 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPY1 | $1.7M | 1,70 | 1 750 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $1.7M | 1,67 | 1 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.7M | 1,65 | 1 700 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $1.7M | 1,64 | 1 600 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBU0 | $1.6M | 1,62 | 1 500 000 | DBT | US |
| CHEVRON CORP | 166764BY5 | $1.6M | 1,60 | 1 750 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDH6 | $1.6M | 1,56 | 1 575 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BL0 | $1.6M | 1,54 | 1 500 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EU2 | $1.6M | 1,54 | 1 565 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CH7 | $1.5M | 1,50 | 1 600 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBT8 | $1.5M | 1,50 | 1 500 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $1.5M | 1,49 | 1 500 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $1.5M | 1,48 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $1.5M | 1,47 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $1.5M | 1,46 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $1.5M | 1,45 | 1 500 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFE9 | $1.4M | 1,41 | 1 500 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $1.4M | 1,41 | 1 550 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBZ0 | $1.4M | 1,39 | 1 400 000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EPSW6 | $1.4M | 1,38 | 1 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKZ3 | $1.4M | 1,34 | 1 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKF7 | $1.3M | 1,33 | 1 350 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBP3 | $1.3M | 1,29 | 1 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXH2 | $1.3M | 1,26 | 1 313 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CA1 | $1.3M | 1,26 | 1 275 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $1.2M | 1,20 | 1 200 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $1.1M | 1,06 | 1 100 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $1.0M | 1,00 | 1 000 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DV2 | $1000K | 0,99 | 1 000 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAC1 | $996K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQL8 | $995K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CW7 | $995K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122BB3 | $995K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAN1 | $994K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94 893 580 | 49,61% | 1 007 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 038 988 | 48,12% | 984 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 106 204 | 0,58% | 11 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 062 442 | 0,56% | 11 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942 004 | 0,49% | 10 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583 960 | 0,31% | 6 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $493 818 | 0,26% | 5 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111 879 | 0,06% | 1 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 156 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $20 385 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 746 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |