ETF Series Solutions (PIFI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069643 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $101.3M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 33,87%
- Efektywna liczba pozycji
- 44,8
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0,96 | 975 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0,94 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0,86 | 880 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0,64 | 590 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0,20 | 204 904 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94 893 580 | 49,61% | 1 007 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 038 988 | 48,12% | 984 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 106 204 | 0,58% | 11 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 062 442 | 0,56% | 11 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942 004 | 0,49% | 10 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583 960 | 0,31% | 6 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $493 818 | 0,26% | 5 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111 879 | 0,06% | 1 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 156 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $20 385 | 0,01% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 746 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |