Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
Zmiana 1-dniowa
$28,92 – $36,71
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji18,37%
Efektywna liczba pozycji88,0
Pozycje powyżej 1%39
Aktywa netto
$47.2M
Aktywa
102
Na dzień
30 czerwca 2026
DSTX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| YTD | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| Maks | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
Zmienność 1R16,49%
Zmienność 3L15,90%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-13,55%
Beta 3L0,45
Sharpe 1L*1,47
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$28K
Ostatnie 12 miesięcy
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 102 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3,10 | 283 000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2,03 | 736 337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2,03 | 15 468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1,92 | 10 559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1,67 | 7 200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1,61 | 7 908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1,59 | 8 279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1,50 | 13 778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1,49 | 61 996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1,45 | 4 667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1,44 | 5 899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1,35 | 24 700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1,34 | 25 000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1,33 | 6 368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1,33 | 7 055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1,30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1,30 | 48 400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1,29 | 4 000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1,29 | 3 611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1,26 | 4 127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1,25 | 4 921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1,22 | 3 013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1,21 | 14 436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1,18 | 5 119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1,13 | 247 000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1,11 | 129 792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1,11 | 18 545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1,10 | 32 000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1,08 | 24 300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1,06 | 332 300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1,05 | 5 965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1,04 | 42 700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1,04 | 20 704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1,03 | 46 525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1,03 | 74 266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1,03 | 5 297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1,03 | 23 784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1,02 | 7 309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1,01 | 12 884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1,00 | 3 185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1,00 | 6 096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0,97 | 6 900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0,95 | 4 461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0,94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0,94 | 14 429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0,93 | 32 900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0,93 | 16 512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0,92 | 3 371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0,91 | 47 544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0,91 | 15 127 | EC | SE |
Podział według sektorów
Dywidendy 23 płatności
2,78%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,3860 |
| 26 marca 2026 | $0,0710 |
| 29 grudnia 2025 | $0,4710 |
| 24 września 2025 | $0,0810 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2990 |
| 26 marca 2025 | $0,0780 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1630 |
| 25 września 2024 | $0,0590 |
| 26 czerwca 2024 | $0,2980 |
| 20 marca 2024 | $0,0350 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1220 |
| 20 września 2023 | $0,1340 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1440 |
| 22 marca 2023 | $0,0300 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2490 |
| 21 września 2022 | $0,1820 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1340 |
| 23 marca 2022 | $0,0640 |
| 22 grudnia 2021 | $0,1530 |
| 22 września 2021 | $0,0890 |
| 23 czerwca 2021 | $0,2830 |
| 24 marca 2021 | $0,0520 |
| 29 grudnia 2020 | $0,0190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20 955 465 | 71,26% | 641 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4 391 375 | 14,93% | 134 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 105 085 | 7,16% | 64 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471 850 | 1,60% | 14 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 172 | 1,22% | 11 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333 248 | 1,13% | 10 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237 361 | 0,81% | 7 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carlson Capital Management | $235 509 | 0,80% | 10 206 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219 296 | 0,75% | 6 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54 884 | 0,19% | 1 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 200 | 0,12% | 1 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 334 | 0,02% | 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |