Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$522.3M
#3 674 z 9 443 według wartości 13F · top 38.9%
Pozycje
196
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
38,47%
Waga 25 największych pozycji
66,31%
Pozycje powyżej 1%
28
Efektywna liczba pozycji
43,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,82% Szac. kupna $33 345 889 · sprzedaż $29 055 933

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
83
Zmniejszony
62
Zamknięty
24
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
7,1%
Financials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
1,0%
Financial Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Energy
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,3%

Pełne portfolio 196 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
HEFA $29 045 827 5,56% 618 984 $2 840 616 Na wzrost ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26 164 312 5,01% 322 777 $5 276 784 Na wzrost ×1
JGRO $24 506 023 4,69% 248 565 $3 056 622 Na spadek ×3
DSTL $22 440 912 4,30% 374 640 $1 652 401 Na wzrost ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20 955 465 4,01% 641 780 $1 200 183 Na wzrost ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20 225 280 3,87% 468 829 $3 132 105 Na wzrost ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15 774 935 3,02% 293 242 $1 252 450 Na wzrost ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14 306 531 2,74% 461 501 $2 081 384 Na wzrost ×1
JAAA $13 940 339 2,67% 276 101 $299 740 Na wzrost ×2
PSH $13 536 784 2,59% 271 387 $362 020 Na wzrost ×2
SMIN $13 522 091 2,59% 191 179 $2 263 822 Na wzrost ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13 316 206 2,55% 99 934 $2 547 826 Na wzrost ×1
MGV $12 544 297 2,40% 76 747 $2 199 940 Na wzrost ×1
IWY $11 690 426 2,24% 40 226 $1 486 041 Na spadek ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11 476 742 2,20% 99 902 $1 696 248 Na spadek ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11 139 716 2,13% 58 095 $3 455 545 Na wzrost ×1
FCOM $9 786 282 1,87% 140 850 $555 705 Na wzrost ×1
FTEC $9 553 193 1,83% 33 452 $2 422 924 Na spadek ×2
DGRO $8 682 726 1,66% 114 563 $584 384 Na spadek ×6
VOO $8 569 520 1,64% 12 477 $1 322 864 Na wzrost ×1
BITB $7 934 542 1,52% 249 044 $-1 496 217 Na spadek ×1
FVD $7 571 245 1,45% 157 145 $98 168 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 362 526 1,41% 25 444 $1 752 916 Na wzrost ×2
SMMU $6 276 158 1,20% 124 280 $974 313 Na wzrost ×4
DEUS $6 001 965 1,15% 91 913 $305 468 Na spadek ×6
RSP $5 642 873 1,08% 26 521 $-191 687 Na spadek ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5 445 089 1,04% 42 603 $129 731 Na spadek ×6
JMUB $5 346 065 1,02% 105 539 $2 180 882 Na wzrost ×4
XLE XLE $4 823 762 0,92% 90 826 $-2 248 713 Na spadek ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4 667 183 0,89% 29 243 $703 070 Na spadek ×6
IQLT $4 488 145 0,86% 90 578 $-590 236 Na spadek ×2
SPY SPY $4 221 150 0,81% 5 653 $-419 092 Na spadek ×1
EVIM $4 076 690 0,78% 76 536 $3 184 581 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 908 538 0,75% 10 347 $686 882 Na spadek ×1
IJH $3 793 295 0,73% 49 193 $437 535 Na spadek ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 429 352 0,66% 34 452 $775 850 Na wzrost ×1
EMLP $3 168 366 0,61% 72 836 $-11 654
FXR $3 086 627 0,59% 33 874 $321 467
DIA $3 005 832 0,58% 5 754 $298 950 Na spadek ×1
PAAA $2 864 711 0,55% 55 875 $2 270 255 Na wzrost ×2
FXN $2 849 378 0,55% 140 849 $-1 490 350 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 636 342 0,50% 8 738 $1 275 835 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 598 856 0,50% 12 988 $473 407 Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 482 242 0,48% 5 198 $547 258 Na spadek ×1
JAVA $2 448 846 0,47% 30 838 $49 526 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 351 462 0,45% 9 866 $256 474 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 213 296 0,42% 5 933 $20 330 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 201 626 0,42% 2 990 $481 794 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 164 761 0,41% 6 613 $262 769 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 102 408 0,40% 5 883 $221 528 Na spadek ×1
XLF XLF $2 063 503 0,40% 38 491 $139 110 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 975 979 0,38% 4 698 $239 163 Na wzrost ×2
IWR $1 852 493 0,35% 16 792 $144 745 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 836 115 0,35% 2 406 $837 446 Na spadek ×1
ONEY $1 757 916 0,34% 13 723 $110 473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 721 506 0,33% 15 200 $-153 456 Na wzrost ×2
FXO $1 613 814 0,31% 25 838 $118 837 Na spadek ×6
DEEF $1 593 320 0,31% 41 235 $34 711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 498 186 0,29% 20 983 $-473 947 Na wzrost ×4
XLV XLV $1 386 832 0,27% 8 741 $105 328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 385 577 0,27% 1 370 $208 805 Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 372 024 0,26% 10 128 $37 814 Na wzrost ×6
MTBA $1 263 259 0,24% 25 744 $-1 709 684 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 255 636 0,24% 3 682 $477 603 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 236 496 0,24% 33 637 $-57 443 Na spadek ×1
GLD $1 190 604 0,23% 3 232 $-853 274 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 185 250 0,23% 9 224 $315 465 Na wzrost ×2
IWF $1 127 464 0,22% 9 080 $94 297 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 029 990 0,20% 4 147 $-74 165 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 007 451 0,19% 5 313 Na wzrost ×1
MUB $999 893 0,19% 9 291 $-898 597 Na spadek ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998 422 0,19% 4 055 $169 391 Na wzrost ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995 792 0,19% 20 536 $-2 278 334 Na spadek ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988 612 0,19% 20 791 $5 719 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966 881 0,19% 10 479 $-7 111 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $964 528 0,18% 2 811 $115 573 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958 502 0,18% 1 650 $514 007 Na spadek ×1
FDL $956 023 0,18% 19 647 $15 055 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951 148 0,18% 793 $229 129 Na wzrost ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944 386 0,18% 18 385 $13 002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897 925 0,17% 17 903 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887 616 0,17% 5 778 $330 367 Na spadek ×1
FHLC $885 829 0,17% 11 467 $181 874 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874 713 0,17% 910 $-4 945 Na spadek ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872 003 0,17% 6 755 $117 210 Na spadek ×5
NEM Newmont Corporation $869 834 0,17% 9 313 $-338 930 Na spadek ×1
RVNU $832 010 0,16% 32 873 $-676 318 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821 325 0,16% 1 458 $83 239 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809 157 0,15% 701 $527 046 Na spadek ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793 371 0,15% 21 270 $288 421
AXP American Express Company Common Stock $778 652 0,15% 2 302 $-350 940 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768 840 0,15% 1 078 $191 545 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710 959 0,14% 2 825 $131 910 Na wzrost ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704 326 0,13% 9 058 $-114 193 Na wzrost ×2
JEPI $686 514 0,13% 12 155 $111 099 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678 111 0,13% 7 726 $-35 115 Na wzrost ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674 854 0,13% 7 097 $89 422
SLV $674 684 0,13% 12 618 $-109 471 Na wzrost ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670 287 0,13% 1 573 $85 497 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654 586 0,13% 3 949 $-157 703 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
HEFA $29 045 827 5,56% wzrost ×4
DSTX $20 955 465 4,01% wzrost ×6
NFTY $15 774 935 3,02% wzrost ×6
SMIN $13 522 091 2,59% wzrost ×6
SMMU $6 276 158 1,20% wzrost ×4
JMUB $5 346 065 1,02% wzrost ×4
NVDA $2 598 856 0,50% wzrost ×4
QQQ $2 201 626 0,42% wzrost ×5
JPM $2 164 761 0,41% wzrost ×3
NFLX $1 498 186 0,29% wzrost ×4
PLD $1 372 024 0,26% wzrost ×6
SCHW $966 881 0,19% wzrost ×4
V $964 528 0,18% wzrost ×4
FDL $956 023 0,18% wzrost ×3
META $821 325 0,16% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AZN $1 007 451 5 313 0,19%
FAAA $897 925 17 903 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $605 048 3 541 0,12%
JNJ $542 734 2 137 0,10%
MRVL $496 881 1 668 0,10%
INTC $409 954 2 936 0,08%
BG $401 838 3 765 0,08%
RKLB $304 340 2 994 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $297 838 1 330 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $288 730 1 306 0,06%
NBIS $272 304 986 0,05%
VO $237 520 2 948 0,05%
VGK $217 643 2 458 0,04%
ASML $216 849 109 0,04%
VBK $214 666 587 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
RDVY Kupił więcej +17K +$5.3M
GRID Kupił więcej +11K +$3.5M
EVIM Kupił więcej +60K +$3.2M
SDVY Kupił więcej +35K +$3.1M
JGRO Zmniejszone -5K +$3.1M
HEFA Kupił więcej +2K +$2.8M
AIRR Kupił więcej +3K +$2.5M
FTEC Zmniejszone -820 +$2.4M
FMHI Zmniejszone -48K -$2.3M
PAAA Kupił więcej +44K +$2.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
JSI 31 marca 2026 179 881 $9 364 605 Nie śledzone
SGVT 31 marca 2026 13 617 $1 368 304 Nie śledzone
GOVI 31 grudnia 2025 34 910 $969 101
MDT 30 czerwca 2026 8 934 $774 152 17,7%
PUSH 30 września 2025 14 937 $752 153 Nie śledzone
AZN 31 marca 2026 8 111 $745 644 -16,1%
FTSM 30 czerwca 2025 12 446 $744 769
FISV 31 grudnia 2025 5 441 $701 508 -23,3%
IBMR 30 czerwca 2025 26 870 $672 825 Nie śledzone
IBMQ 30 czerwca 2025 26 246 $663 761 Nie śledzone
MRVL 31 grudnia 2025 7 406 $622 636 189,9%
HRTS 30 czerwca 2025 21 016 $616 399
BRKB 30 czerwca 2026 1 261 $604 271 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 2 580 $583 217 -1,9%
FTSM 30 czerwca 2026 9 324 $557 389
CMCSA 31 grudnia 2025 17 701 $556 175 -5,5%
IBMP 30 czerwca 2025 21 854 $552 469 Nie śledzone
TGT 30 czerwca 2026 4 404 $533 770 24,4%
EBAY 31 grudnia 2025 5 631 $512 139 19,4%
CLF 30 czerwca 2025 57 749 $474 697 52,4%
CYBR 31 marca 2026 1 058 $471 931 Nie śledzone
ABNB 30 czerwca 2025 3 772 $450 603 39,7%
TBLL 30 czerwca 2026 4 150 $438 033 Nie śledzone
KHC 31 grudnia 2025 16 146 $420 442 5,1%
PFE 30 czerwca 2025 16 111 $408 249 15,7%
KO 30 czerwca 2025 5 627 $403 006 28,1%
MCD 30 czerwca 2026 1 274 $395 945 -0,6%
IEI 30 czerwca 2025 3 265 $385 711
FRI 30 czerwca 2025 13 906 $382 554 Nie śledzone
PMIO 30 września 2025 7 551 $378 941 Nie śledzone
MUNI 30 września 2025 7 367 $378 369 Nie śledzone
IEF 30 czerwca 2025 3 733 $356 016
IFF 30 czerwca 2025 4 479 $347 615 14,6%
VIOG 30 czerwca 2025 3 198 $341 802 Nie śledzone
APD 31 grudnia 2025 1 228 $334 900 22,9%
SHYL 30 czerwca 2025 7 474 $333 320 Nie śledzone
AVY 31 marca 2025 1 738 $325 286 2,6%
IBMO 30 czerwca 2025 12 450 $318 222 Nie śledzone
TRV 30 czerwca 2026 1 082 $315 629 11,0%
BALL 31 grudnia 2025 6 257 $315 470 19,4%
KKR 31 grudnia 2025 2 314 $300 704 -14,8%
FBND 30 czerwca 2026 6 549 $298 765 Nie śledzone
CGMS 30 czerwca 2026 10 780 $293 539 Nie śledzone
VBND 30 czerwca 2026 6 608 $286 701 Nie śledzone
EXE 30 czerwca 2026 2 604 $285 867 4,5%
KMI 30 czerwca 2026 8 309 $278 591 -1,3%
IVV 30 czerwca 2026 419 $274 004 Nie śledzone
IEF 31 grudnia 2025 2 791 $269 220
VO 30 czerwca 2025 1 016 $262 758 Nie śledzone
IVV 30 czerwca 2025 465 $261 284 Nie śledzone
KO 30 czerwca 2026 3 404 $258 906 11,5%
RKLB 31 marca 2026 3 546 $247 369 14,5%
DVYE 30 września 2025 8 630 $247 250 Nie śledzone
FSSL 31 marca 2026 16 986 $240 182 -7,4%
TSCO 30 czerwca 2025 4 325 $238 308 -33,9%
IWL 30 czerwca 2026 1 466 $235 262 Nie śledzone
EWG 30 czerwca 2026 5 891 $233 696 Nie śledzone
UNH 30 września 2025 737 $229 903 12,2%
WRB 30 czerwca 2026 3 436 $227 718 -1,4%
PSK 30 czerwca 2026 7 368 $227 229 Nie śledzone
HSY 31 marca 2026 1 177 $214 276 -9,6%
SJNK 30 czerwca 2026 8 539 $213 304 Nie śledzone
IWB 30 czerwca 2025 686 $210 424 Nie śledzone
GBTC 31 grudnia 2025 2 331 $209 254 Nie śledzone
AB 30 czerwca 2026 5 491 $205 583 2,8%
VUG 31 marca 2026 419 $204 413 Nie śledzone
PSTG 31 marca 2025 3 323 $204 132 Nie śledzone
LNT 30 czerwca 2025 3 163 $203 539 14,5%
PULS 30 czerwca 2025 4 083 $203 048 Nie śledzone
VGK 31 marca 2026 2 414 $201 842 Nie śledzone
RIO 30 czerwca 2025 3 359 $201 828 79,5%
MO 31 grudnia 2025 3 048 $201 351 15,8%
IWM 30 czerwca 2025 1 007 $200 886 Nie śledzone
TSCO 31 grudnia 2025 3 527 $200 580 -30,2%
STWD 30 czerwca 2026 10 962 $188 766 -0,2%
BITO 30 czerwca 2026 19 454 $181 117 Nie śledzone
RITM 30 czerwca 2026 14 221 $134 815 8,7%
HBI 30 czerwca 2025 11 533 $66 545 Nie śledzone
JMIA 30 września 2025 15 813 $63 568 -42,1%
LCIDXXXX 30 czerwca 2025 10 726 $25 957 Nie śledzone