Listed Funds Trust (OVB)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066487 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $46.9M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,54%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$207K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 46,75% | 1 151 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9 286 069 | 18,43% | 459 206 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 16,92% | 417 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 8,81% | 217 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,15% | 52 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 1,69% | 41 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,07% | 26 296 | Akcje | 31 marca 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,02% | 25 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,82% | 20 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,55% | 13 609 | Akcje | 31 marca 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,50% | 12 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,47% | 11 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,41% | 10 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,19% | 4 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55 091 | 0,11% | 2 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,07% | 1 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,05% | 1 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |