Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
OVB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Dywidendy 33 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,1030 |
| 29 lipca 2026 | $0,1020 |
| 26 czerwca 2026 | $0,1030 |
| 27 maja 2026 | $0,1030 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1080 |
| 27 marca 2026 | $0,0960 |
| 25 lutego 2026 | $0,0840 |
| 28 stycznia 2026 | $0,1030 |
| 23 grudnia 2025 | $0,3140 |
| 3 października 2025 | $0,3140 |
| 3 lipca 2025 | $0,3080 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,2950 |
| 24 grudnia 2024 | $0,3010 |
| 3 października 2024 | $0,3040 |
| 3 lipca 2024 | $0,2840 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,2840 |
| 27 grudnia 2023 | $0,2770 |
| 3 października 2023 | $0,2670 |
| 5 lipca 2023 | $0,2630 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,2630 |
| 28 grudnia 2022 | $0,2530 |
| 4 października 2022 | $0,2390 |
| 5 lipca 2022 | $0,2320 |
| 4 kwietnia 2022 | $0,2240 |
| 29 grudnia 2021 | $0,4320 |
| 4 października 2021 | $0,2420 |
| 2 lipca 2021 | $0,2390 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,2580 |
| 28 grudnia 2020 | $0,2450 |
| 2 października 2020 | $0,2620 |
| 2 lipca 2020 | $0,2700 |
| 27 marca 2020 | $0,2500 |
| 27 grudnia 2019 | $0,1460 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 56,48% | 1 151 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 20,44% | 417 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 10,64% | 217 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,59% | 52 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 2,04% | 41 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550 723 | 1,32% | 28 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,29% | 26 296 | Akcje | 31 marca 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,23% | 25 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,99% | 20 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,67% | 13 609 | Akcje | 31 marca 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,60% | 12 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,56% | 11 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,49% | 10 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108 781 | 0,26% | 5 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,23% | 4 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,09% | 1 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,07% | 1 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |