ETF Series Solutions (CLOC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000095835 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $53.4M
- Aktywa
- 53
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,9
- Pozycje powyżej 1%
- 44
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.2M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.2M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$53.7M
Paź 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 53 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0,84 | 450 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0,47 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0,47 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |