AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 61 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725 000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300 000 | ABS-CBDO | JE |
Podział według sektorów
Dywidendy 11 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,1300 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,1300 |
| 31 lipca 2026 | $0,1300 |
| 30 czerwca 2026 | $0,1300 |
| 29 maja 2026 | $0,1250 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,1250 |
| 31 marca 2026 | $0,1250 |
| 27 lutego 2026 | $0,1250 |
| 30 stycznia 2026 | $0,1300 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 26 listopada 2025 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |