ETFis Series Trust I (BBC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047353 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $37.3M
- Aktywa
- 125
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 17,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 98,9
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$175K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 125 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $198K | 0,53 | 3 004 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $197K | 0,53 | 5 541 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 766559702 | $196K | 0,52 | 6 766 | EC | US |
| MONOPAR THERAPEUTICS INC | 61023L207 | $193K | 0,52 | 3 699 | EC | US |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $189K | 0,51 | 7 102 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $179K | 0,48 | 19 900 | EC | US |
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | 799566104 | $177K | 0,47 | 53 698 | EC | US |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 088786108 | $175K | 0,47 | 37 047 | EC | GB |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $171K | 0,46 | 4 115 | EC | KY |
| INVIVYD INC | 00534A102 | $167K | 0,45 | 118 970 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $161K | 0,43 | 28 249 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $157K | 0,42 | 28 720 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $151K | 0,41 | 21 230 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | 337185102 | $143K | 0,38 | 6 139 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $143K | 0,38 | 12 830 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $136K | 0,36 | 52 374 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $131K | 0,35 | 6 799 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $120K | 0,32 | 8 351 | EC | US |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | — | $118K | 0,32 | 16 665 | EC | SG |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $115K | 0,31 | 8 542 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $95K | 0,25 | 53 489 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $93K | 0,25 | 10 169 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $70K | 0,19 | 27 112 | EC | US |
| MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 589492107 | $34K | 0,09 | 127 193 | EC | GB |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $28K | 0,08 | 76 668 | EC | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
88,9%
Inne/Nieprzypisane
11,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5 321 454 | 25,26% | 101 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 643 703 | 17,30% | 68 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2 405 805 | 11,42% | 45 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 251 593 | 10,69% | 42 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 052 650 | 9,75% | 38 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 212 254 | 5,76% | 23 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1 205 501 | 5,72% | 31 263 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791 609 | 3,76% | 15 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $649 567 | 3,08% | 12 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456 999 | 2,17% | 8 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234 348 | 1,11% | 4 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221 610 | 1,05% | 4 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215 644 | 1,02% | 4 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119 808 | 0,57% | 2 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $110 430 | 0,52% | 2 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99 577 | 0,47% | 1 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48 840 | 0,23% | 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15 806 | 0,08% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 795 | 0,03% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |