Podział według sektorów

04
Technology 3,1%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Communication Services 1,2%
Retail 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 88,9%

Pełne portfolio 291 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 630 815 8,86% 226 547 $16 526 Na wzrost ×3
IGM iShares Trust $16 596 172 8,84% 101 456 $4 541 809 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12 695 294 6,76% 58 254 $1 184 044 Na spadek ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $10 771 121 5,74% 230 103 $938 148 Na wzrost ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9 049 537 4,82% 153 434 $93 515 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 968 154 4,78% 154 092 $8 312 447 Na wzrost ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 464 985 4,51% 93 951 $1 385 621 Na spadek ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $6 738 880 3,59% 56 634 $1 507 842 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 666 293 3,55% 93 562 $568 632 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $6 154 786 3,28% 59 249 $387 984 Na spadek ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 967 977 3,18% 58 338 $1 279 369 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 394 573 2,34% 46 469 $2 309 591 Na wzrost ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4 059 189 2,16% 28 608 $579 574 Na wzrost ×3
EFV iShares Trust $3 678 763 1,96% 48 057 $-57 101 Na spadek ×1
EWJ iShares, Inc. $3 607 217 1,92% 38 675 $219 906 Na spadek ×1
IGV iShares Trust $3 324 205 1,77% 36 691 $882 280 Na wzrost ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 135 274 1,67% 58 483 $455 125 Na wzrost ×4
SPIB SPDR SERIES TRUST $2 999 789 1,60% 89 653 $1 071 038 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 530 704 1,35% 31 410 $324 874 Na wzrost ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 494 629 1,33% 23 286 $-65 350 Na wzrost ×6
GDX VanEck ETF Trust $2 359 925 1,26% 31 278 $-803 570 Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 932 610 1,03% 22 363 $-31 439 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 873 616 1,00% 11 809 $339 049 Na wzrost ×4
COPX Global X Funds $1 747 450 0,93% 22 703 $-322 017 Na spadek ×4
SMLF iShares Trust $1 653 904 0,88% 18 554 $-30 580 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 640 102 0,87% 27 477 $315 120 Na wzrost ×4
QLTA iShares Trust $1 622 048 0,86% 34 134 $262 544 Na wzrost ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $1 603 704 0,85% 53 439 $-73 089 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 522 255 0,81% 7 990 $367 354 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 236 143 0,66% 3 459 $152 042 Na spadek ×2
EWG iShares, Inc. $1 218 429 0,65% 29 452 $44 633 Na spadek ×1
SUB iShares Trust $1 101 006 0,59% 10 341 $-311
AAPL Apple Inc. - Common Stock $875 893 0,47% 3 027 $109 447 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $729 928 0,39% 3 648 $18 202 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726 673 0,39% 2 220 $85 110 Na wzrost ×4
XLU XLU $714 876 0,38% 15 767 $155 202 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $630 465 0,34% 1 669 $132 463 Na wzrost ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $603 629 0,32% 1 393 $209 426 Na spadek ×2
EWU iShares Trust $575 781 0,31% 12 479 $-294 825 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 094 0,30% 2 329 $43 375 Na spadek ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $545 787 0,29% 8 117 $-7 454 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510 291 0,27% 1 368 $-163 418 Na spadek ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $490 902 0,26% 1 236 $97 681
GLD SPDR Gold Shares $448 687 0,24% 1 218 $-75 406
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $438 125 0,23% 12 415 $8 387 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $437 792 0,23% 365 $12 858 Na spadek ×1
XLY XLY $422 208 0,22% 3 600 $29 880
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $417 607 0,22% 4 848 $64 681 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $400 750 0,21% 3 172 $-83 421 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $399 417 0,21% 784 $-21 843 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $393 833 0,21% 421 $-100 396 Na spadek ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $373 909 0,20% 4 524 $-369 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $363 561 0,19% 1 205 $89 693 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $360 852 0,19% 7 451 $12 009 Na wzrost ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $348 308 0,19% 2 201 $67 174
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 352 0,18% 1 348 $-4 264 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $335 236 0,18% 3 115 $-25 037 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $332 431 0,18% 1 007 $29 084 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330 606 0,18% 2 919 $-32 043 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $326 609 0,17% 1 628 $83 065 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $316 233 0,17% 2 313 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314 238 0,17% 891 $90 593 Na wzrost ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $310 349 0,17% 3 126 $56 711 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $296 368 0,16% 1 600 $37 600
CVX Chevron Corporation Common Stock $291 738 0,16% 1 760 $-110 889 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287 278 0,15% 510 $-35 403 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $283 770 0,15% 566 $10 479 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $283 392 0,15% 826 $24 675 Na spadek ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $273 831 0,15% 8 981 $-202 193 Na spadek ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $264 936 0,14% 3 990 $25 378 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263 196 0,14% 883 $91 770
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $261 072 0,14% 2 072 $23 568 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $247 468 0,13% 2 682 $94 844 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $225 514 0,12% 1 468 $35 352 Na spadek ×2
XLP XLP $224 123 0,12% 2 698 $2 941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $221 674 0,12% 1 415 $-26 597 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215 168 0,11% 430 $-1 430 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $212 248 0,11% 897 $19 339
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $206 649 0,11% 2 143 $10 178 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $203 104 0,11% 676 $34 712 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $200 305 0,11% 796 $27 183
DIVO Amplify ETF Trust $196 556 0,10% 4 301 $-470 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $196 381 0,10% 1 156 $40 205 Na spadek ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $192 181 0,10% 3 514 $32 399
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $186 086 0,10% 1 269 $5 247 Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust $184 025 0,10% 1 828 $-11 984 360 Na spadek ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $179 976 0,10% 815 $-80 818 Na spadek ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $174 160 0,09% 622 $-867 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $172 119 0,09% 179 $935 Na wzrost ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock $164 736 0,09% 1 947 $18 911 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $163 191 0,09% 1 140 $20 772 Na wzrost ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $160 009 0,09% 848 $-2 198 Na spadek ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $159 176 0,08% 949 $-39 932 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $153 943 0,08% 1 198 $6 949 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $148 389 0,08% 2 794 $-26 079 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $147 830 0,08% 1 819 $-27 389 Na spadek ×1
XLB XLB $144 459 0,08% 2 842 $7 441 Na wzrost ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $141 464 0,08% 690 $-18 240 Na wzrost ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $139 895 0,07% 5 536 $13 777 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $139 660 0,07% 1 189 $63 234 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $16 630 815 8,86% wzrost ×3
VMBS $10 771 121 5,74% wzrost ×6
VGIT $9 049 537 4,82% wzrost ×6
VGSH $8 968 154 4,78% wzrost ×3
SPYG $6 738 880 3,59% wzrost ×4
GSLC $4 059 189 2,16% wzrost ×3
IGV $3 324 205 1,77% wzrost ×3
XLF $3 135 274 1,67% wzrost ×4
VO $2 530 704 1,35% wzrost ×5
XLC $2 494 629 1,33% wzrost ×6
XLV $1 873 616 1,00% wzrost ×4
VWO $1 640 102 0,87% wzrost ×4
QLTA $1 622 048 0,86% wzrost ×3
JPM $726 673 0,39% wzrost ×4
XLU $714 876 0,38% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $316 233 2 313 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $116 288 526 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $113 965 509 0,06%
AZN $50 439 266 0,03%
TGT $9 796 75 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $8 571 300 0,00%
MU $6 926 6 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $6 375 47 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $5 297 31 0,00%
CARR $3 521 48 0,00%
OWL $2 651 303 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IGM Zmniejszone -260 +$4.5M
IEF Kupił więcej +25K +$2.3M
SPYG Kupił więcej +3K +$1.5M
SPHQ Zmniejszone -202 +$1.4M
EMXC Zmniejszone -1K +$1.3M
VTV Zmniejszone -417 +$1.2M
SPIB Kupił więcej +32K +$1.1M
VMBS Kupił więcej +21K +$938K
IGV Kupił więcej +6K +$882K
GDX Zmniejszone -3K -$804K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 2 546 $431 954 20,0%
XLY 30 czerwca 2025 2 071 $408 940 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 354 $306 045 -4,4%
ZM 30 września 2025 380 $29 632 12,6%
ABUS 30 czerwca 2025 6 300 $21 987 44,0%
JPC 31 marca 2026 2 499 $20 267 -8,4%
ESS 31 marca 2026 58 $15 177 11,0%
CSGP 31 marca 2026 204 $13 717 -32,1%
EXC 30 czerwca 2026 279 $13 677 -12,6%
VYMI 31 marca 2026 124 $11 160
LEN 30 września 2025 96 $10 619 -36,7%
MMM 30 czerwca 2025 58 $8 518 6,3%
K 31 grudnia 2025 100 $8 202 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 300 $7 764 -9,8%
VTR 30 września 2025 117 $7 389 20,0%
INCY 30 czerwca 2025 117 $7 084 69,3%
DD 30 czerwca 2026 142 $6 504 -4,2%
CNS 30 czerwca 2026 100 $6 255 -4,1%
EXAS 31 grudnia 2025 112 $6 128 Nie śledzone
OEF 31 grudnia 2025 18 $5 991
EXEL 30 czerwca 2025 141 $5 206 32,5%
GH 30 czerwca 2025 119 $5 069 241,7%
PHIN 30 czerwca 2025 113 $4 795 34,4%
BIIB 30 czerwca 2025 33 $4 516 75,1%
VTWO 31 grudnia 2025 32 $3 130
HIMU 31 grudnia 2025 57 $2 804
SCZ 31 grudnia 2025 36 $2 762
MRP 30 czerwca 2025 93 $2 465 -13,7%
MYGN 30 czerwca 2025 276 $2 448 -14,5%
IONS 30 czerwca 2025 80 $2 414 10,2%
SGMO 30 czerwca 2026 5 600 $1 383 Nie śledzone
KPOP 30 czerwca 2025 100 $1 368 Nie śledzone
SABR 31 marca 2026 500 $680 35,9%
ORCL 30 czerwca 2026 3 $441 -2,9%
FTRE 31 grudnia 2025 40 $337 15,9%
CHRW 30 września 2025 2 $192 19,1%
NKE 30 września 2025 1 $71 -51,4%
AMTM 31 grudnia 2025 1 $24 -37,4%
SKYE 31 marca 2026 8 $6 -65,9%