Dynamic Wealth Strategies, LLC
CIK 1812853 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $187.8M
- Pozycje
- 291
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 651 z 9 443 według wartości 13F · top 70.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 79,09%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 25,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,43% Szac. kupna $19 067 176 · sprzedaż $17 004 103
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 81
- Zmniejszony
- 75
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,1%
Healthcare
1,5%
Retail
1,0%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,9%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
89,0%
Pełne portfolio 291 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16 630 815 | 8,86% | 226 547 | $16 526 | Na wzrost ×3 | ||
| IGM | $16 596 172 | 8,84% | 101 456 | $4 541 809 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $12 695 294 | 6,76% | 58 254 | $1 184 044 | Na spadek ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $10 771 121 | 5,74% | 230 103 | $938 148 | Na wzrost ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 049 537 | 4,82% | 153 434 | $93 515 | Na wzrost ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 968 154 | 4,78% | 154 092 | $8 312 447 | Na wzrost ×3 | ||
| SPHQ | $8 464 985 | 4,51% | 93 951 | $1 385 621 | Na spadek ×1 | ||
| SPYG | $6 738 880 | 3,59% | 56 634 | $1 507 842 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $6 666 293 | 3,55% | 93 562 | $568 632 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $6 154 786 | 3,28% | 59 249 | $387 984 | Na spadek ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 967 977 | 3,18% | 58 338 | $1 279 369 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 394 573 | 2,34% | 46 469 | $2 309 591 | Na wzrost ×1 | ||
| GSLC | $4 059 189 | 2,16% | 28 608 | $579 574 | Na wzrost ×3 | ||
| EFV | $3 678 763 | 1,96% | 48 057 | $-57 101 | Na spadek ×1 | ||
| EWJ | $3 607 217 | 1,92% | 38 675 | $219 906 | Na spadek ×1 | ||
| IGV | $3 324 205 | 1,77% | 36 691 | $882 280 | Na wzrost ×3 | ||
| XLF XLF | $3 135 274 | 1,67% | 58 483 | $455 125 | Na wzrost ×4 | ||
| SPIB | $2 999 789 | 1,60% | 89 653 | $1 071 038 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $2 530 704 | 1,35% | 31 410 | $324 874 | Na wzrost ×5 | ||
| XLC XLC | $2 494 629 | 1,33% | 23 286 | $-65 350 | Na wzrost ×6 | ||
| GDX GDX | $2 359 925 | 1,26% | 31 278 | $-803 570 | Na spadek ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 932 610 | 1,03% | 22 363 | $-31 439 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $1 873 616 | 1,00% | 11 809 | $339 049 | Na wzrost ×4 | ||
| COPX | $1 747 450 | 0,93% | 22 703 | $-322 017 | Na spadek ×4 | ||
| SMLF | $1 653 904 | 0,88% | 18 554 | $-30 580 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 640 102 | 0,87% | 27 477 | $315 120 | Na wzrost ×4 | ||
| QLTA | $1 622 048 | 0,86% | 34 134 | $262 544 | Na wzrost ×3 | ||
| SPSB | $1 603 704 | 0,85% | 53 439 | $-73 089 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $1 522 255 | 0,81% | 7 990 | $367 354 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 236 143 | 0,66% | 3 459 | $152 042 | Na spadek ×2 | ||
| EWG | $1 218 429 | 0,65% | 29 452 | $44 633 | Na spadek ×1 | ||
| SUB | $1 101 006 | 0,59% | 10 341 | $-311 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $875 893 | 0,47% | 3 027 | $109 447 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $729 928 | 0,39% | 3 648 | $18 202 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726 673 | 0,39% | 2 220 | $85 110 | Na wzrost ×4 | ||
| XLU XLU | $714 876 | 0,38% | 15 767 | $155 202 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $630 465 | 0,34% | 1 669 | $132 463 | Na wzrost ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $603 629 | 0,32% | 1 393 | $209 426 | Na spadek ×2 | ||
| EWU | $575 781 | 0,31% | 12 479 | $-294 825 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555 094 | 0,30% | 2 329 | $43 375 | Na spadek ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $545 787 | 0,29% | 8 117 | $-7 454 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510 291 | 0,27% | 1 368 | $-163 418 | Na spadek ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $490 902 | 0,26% | 1 236 | $97 681 | |||
| GLD | $448 687 | 0,24% | 1 218 | $-75 406 | |||
| FLGB | $438 125 | 0,23% | 12 415 | $8 387 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437 792 | 0,23% | 365 | $12 858 | Na spadek ×1 | ||
| XLY XLY | $422 208 | 0,22% | 3 600 | $29 880 | |||
| VUG | $417 607 | 0,22% | 4 848 | $64 681 | Na wzrost ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $400 750 | 0,21% | 3 172 | $-83 421 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399 417 | 0,21% | 784 | $-21 843 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $393 833 | 0,21% | 421 | $-100 396 | Na spadek ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $373 909 | 0,20% | 4 524 | $-369 | Na wzrost ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $363 561 | 0,19% | 1 205 | $89 693 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $360 852 | 0,19% | 7 451 | $12 009 | Na wzrost ×3 | ||
| XBI XBI | $348 308 | 0,19% | 2 201 | $67 174 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342 352 | 0,18% | 1 348 | $-4 264 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $335 236 | 0,18% | 3 115 | $-25 037 | Na spadek ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $332 431 | 0,18% | 1 007 | $29 084 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330 606 | 0,18% | 2 919 | $-32 043 | Na wzrost ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $326 609 | 0,17% | 1 628 | $83 065 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $316 233 | 0,17% | 2 313 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314 238 | 0,17% | 891 | $90 593 | Na wzrost ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $310 349 | 0,17% | 3 126 | $56 711 | Na wzrost ×1 | ||
| XLI XLI | $296 368 | 0,16% | 1 600 | $37 600 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291 738 | 0,16% | 1 760 | $-110 889 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287 278 | 0,15% | 510 | $-35 403 | Na spadek ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $283 770 | 0,15% | 566 | $10 479 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $283 392 | 0,15% | 826 | $24 675 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $273 831 | 0,15% | 8 981 | $-202 193 | Na spadek ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $264 936 | 0,14% | 3 990 | $25 378 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263 196 | 0,14% | 883 | $91 770 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $261 072 | 0,14% | 2 072 | $23 568 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $247 468 | 0,13% | 2 682 | $94 844 | Na wzrost ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $225 514 | 0,12% | 1 468 | $35 352 | Na spadek ×2 | ||
| XLP XLP | $224 123 | 0,12% | 2 698 | $2 941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $221 674 | 0,12% | 1 415 | $-26 597 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $215 168 | 0,11% | 430 | $-1 430 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $212 248 | 0,11% | 897 | $19 339 | |||
| VNQ | $206 649 | 0,11% | 2 143 | $10 178 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $203 104 | 0,11% | 676 | $34 712 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200 305 | 0,11% | 796 | $27 183 | |||
| DIVO | $196 556 | 0,10% | 4 301 | $-470 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $196 381 | 0,10% | 1 156 | $40 205 | Na spadek ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $192 181 | 0,10% | 3 514 | $32 399 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $186 086 | 0,10% | 1 269 | $5 247 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $184 025 | 0,10% | 1 828 | $-11 984 360 | Na spadek ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $179 976 | 0,10% | 815 | $-80 818 | Na spadek ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $174 160 | 0,09% | 622 | $-867 | Na spadek ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $172 119 | 0,09% | 179 | $935 | Na wzrost ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $164 736 | 0,09% | 1 947 | $18 911 | Na spadek ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $163 191 | 0,09% | 1 140 | $20 772 | Na wzrost ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $160 009 | 0,09% | 848 | $-2 198 | Na spadek ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $159 176 | 0,08% | 949 | $-39 932 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $153 943 | 0,08% | 1 198 | $6 949 | Na spadek ×2 | ||
| XLE XLE | $148 389 | 0,08% | 2 794 | $-26 079 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $147 830 | 0,08% | 1 819 | $-27 389 | Na spadek ×1 | ||
| XLB XLB | $144 459 | 0,08% | 2 842 | $7 441 | Na wzrost ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $141 464 | 0,08% | 690 | $-18 240 | Na wzrost ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $139 895 | 0,07% | 5 536 | $13 777 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $139 660 | 0,07% | 1 189 | $63 234 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BND | $16 630 815 | 8,86% | wzrost ×3 |
| VMBS | $10 771 121 | 5,74% | wzrost ×6 |
| VGIT | $9 049 537 | 4,82% | wzrost ×6 |
| VGSH | $8 968 154 | 4,78% | wzrost ×3 |
| SPYG | $6 738 880 | 3,59% | wzrost ×4 |
| GSLC | $4 059 189 | 2,16% | wzrost ×3 |
| IGV | $3 324 205 | 1,77% | wzrost ×3 |
| XLF | $3 135 274 | 1,67% | wzrost ×4 |
| VO | $2 530 704 | 1,35% | wzrost ×5 |
| XLC | $2 494 629 | 1,33% | wzrost ×6 |
| XLV | $1 873 616 | 1,00% | wzrost ×4 |
| VWO | $1 640 102 | 0,87% | wzrost ×4 |
| QLTA | $1 622 048 | 0,86% | wzrost ×3 |
| JPM | $726 673 | 0,39% | wzrost ×4 |
| XLU | $714 876 | 0,38% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $316 233 | 2 313 | 0,17% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $116 288 | 526 | 0,06% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $113 965 | 509 | 0,06% |
| AZN | $50 439 | 266 | 0,03% |
| TGT | $9 796 | 75 | 0,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) | $8 571 | 300 | 0,00% |
| MU | $6 926 | 6 | 0,00% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $6 375 | 47 | 0,00% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $5 297 | 31 | 0,00% |
| CARR | $3 521 | 48 | 0,00% |
| OWL | $2 651 | 303 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IGM | Zmniejszone | -260 | +$4.5M |
| IEF | Kupił więcej | +25K | +$2.3M |
| SPYG | Kupił więcej | +3K | +$1.5M |
| SPHQ | Zmniejszone | -202 | +$1.4M |
| EMXC | Zmniejszone | -1K | +$1.3M |
| VTV | Zmniejszone | -417 | +$1.2M |
| SPIB | Kupił więcej | +32K | +$1.1M |
| VMBS | Kupił więcej | +21K | +$938K |
| IGV | Kupił więcej | +6K | +$882K |
| GDX | Zmniejszone | -3K | -$804K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 2 546 | $431 954 | 22,5% |
| XLY | 30 czerwca 2025 | 2 071 | $408 940 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 354 | $306 045 | -1,2% |
| ZM | 30 września 2025 | 380 | $29 632 | 30,6% |
| ABUS | 30 czerwca 2025 | 6 300 | $21 987 | 60,2% |
| JPC | 31 marca 2026 | 2 499 | $20 267 | 0,5% |
| ESS | 31 marca 2026 | 58 | $15 177 | 19,1% |
| CSGP | 31 marca 2026 | 204 | $13 717 | -17,0% |
| EXC | 30 czerwca 2026 | 279 | $13 677 | -2,1% |
| VYMI | 31 marca 2026 | 124 | $11 160 | |
| LEN | 30 września 2025 | 96 | $10 619 | -31,9% |
| MMM | 30 czerwca 2025 | 58 | $8 518 | 18,5% |
| K | 31 grudnia 2025 | 100 | $8 202 | Nie śledzone |
| CCL | 30 czerwca 2026 | 300 | $7 764 | -9,1% |
| VTR | 30 września 2025 | 117 | $7 389 | 32,3% |
| INCY | 30 czerwca 2025 | 117 | $7 084 | 88,1% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 142 | $6 504 | 3,0% |
| CNS | 30 czerwca 2026 | 100 | $6 255 | 7,0% |
| EXAS | 31 grudnia 2025 | 112 | $6 128 | Nie śledzone |
| OEF | 31 grudnia 2025 | 18 | $5 991 | Nie śledzone |
| EXEL | 30 czerwca 2025 | 141 | $5 206 | 23,0% |
| GH | 30 czerwca 2025 | 119 | $5 069 | 220,5% |
| PHIN | 30 czerwca 2025 | 113 | $4 795 | 61,1% |
| BIIB | 30 czerwca 2025 | 33 | $4 516 | 75,2% |
| VTWO | 31 grudnia 2025 | 32 | $3 130 | |
| HIMU | 31 grudnia 2025 | 57 | $2 804 | Nie śledzone |
| SCZ | 31 grudnia 2025 | 36 | $2 762 | |
| MRP | 30 czerwca 2025 | 93 | $2 465 | 6,9% |
| MYGN | 30 czerwca 2025 | 276 | $2 448 | -39,2% |
| IONS | 30 czerwca 2025 | 80 | $2 414 | 50,5% |
| SGMO | 30 czerwca 2026 | 5 600 | $1 383 | Nie śledzone |
| KPOP | 30 czerwca 2025 | 100 | $1 368 | Nie śledzone |
| SABR | 31 marca 2026 | 500 | $680 | 43,4% |
| ORCL | 30 czerwca 2026 | 3 | $441 | -2,7% |
| FTRE | 31 grudnia 2025 | 40 | $337 | 5,4% |
| CHRW | 30 września 2025 | 2 | $192 | 8,5% |
| NKE | 30 września 2025 | 1 | $71 | -41,8% |
| AMTM | 31 grudnia 2025 | 1 | $24 | -28,5% |
| SKYE | 31 marca 2026 | 8 | $6 | -49,8% |