ETFis Series Trust I (VPC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064727 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $33.3M
- Aktywa
- 59
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 49,17%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,7
- Pozycje powyżej 1%
- 55
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$6.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 59 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1,07 | 24 246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1,05 | 181 231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1,04 | 32 455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1,01 | 26 260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1,01 | 29 859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0,96 | 78 665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0,96 | 58 160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0,77 | 4 567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0,66 | 27 869 | EC | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Inne/Nieprzypisane
41,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 35,52% | 187 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 20,31% | 78 074 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 14,89% | 78 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,63% | 29 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,30% | 22 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 4,27% | 22 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,25% | 17 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,80% | 14 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,58% | 13 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,35% | 12 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139 493 | 1,77% | 9 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,53% | 8 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,51% | 2 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,12% | 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,10% | 400 | Akcje | 30 września 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |