ETFis Series Trust I (VRAI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000064728 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $18.4M
- Aktywa
- 92
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 89,0
- Pozycje powyżej 1%
- 84
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 92 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $200K | 1,09 | 7 644 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $200K | 1,09 | 2 722 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $199K | 1,08 | 9 880 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $199K | 1,08 | 8 130 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $199K | 1,08 | 8 646 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $199K | 1,08 | 9 377 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $199K | 1,08 | 3 094 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $199K | 1,08 | 1 538 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $198K | 1,08 | 1 680 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 43114Q105 | $198K | 1,08 | 29 194 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $197K | 1,07 | 2 783 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $197K | 1,07 | 4 825 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $196K | 1,07 | 3 489 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $196K | 1,07 | 6 528 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $196K | 1,07 | 8 294 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $195K | 1,06 | 4 496 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $195K | 1,06 | 5 442 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $195K | 1,06 | 2 559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $195K | 1,06 | 1 066 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $194K | 1,05 | 7 929 | EC | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111204 | $194K | 1,05 | 30 666 | EC | TR |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $194K | 1,05 | 5 851 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $194K | 1,05 | 2 523 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $192K | 1,04 | 2 486 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $190K | 1,04 | 3 223 | EC | US |
| TIM SA (BRAZIL) | 88706T108 | $190K | 1,03 | 7 333 | EC | BR |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $190K | 1,03 | 5 295 | EC | BM |
| KT CORP | 48268K101 | $190K | 1,03 | 8 856 | EC | KR |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $189K | 1,03 | 2 443 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $188K | 1,02 | 2 076 | EC | GB |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $188K | 1,02 | 4 487 | EC | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $186K | 1,01 | 3 892 | EC | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $185K | 1,01 | 2 665 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $184K | 1,00 | 6 090 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $184K | 1,00 | 4 695 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $184K | 1,00 | 3 991 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $182K | 0,99 | 7 819 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REIT MANAGER LLC | 167239102 | $181K | 0,98 | 15 185 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $181K | 0,98 | 3 210 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $179K | 0,97 | 6 737 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $179K | 0,97 | 6 584 | EC | US |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC | — | $0 | 0,00 | 387 202 | EC | RU |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Inne/Nieprzypisane
6,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |