State Street(R) My2031 Corporate Bond ETF (MYCK)
$23,82
▲ +0,01 (+0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$23,73 – $26,19
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
MYCK Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,76% |
| 3M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| 6M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| YTD | ▼ -5,08% | ▼ -1,86% |
| 1Y | ▼ -5,24% | ▼ -0,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,95% | ▲ +4,15% |
Zmienność 1R4,08%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,33
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$2.5M
Koniec kwartału Maj 2026
+$3.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 149 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.7M | 8,94 | 1 667 198 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3L8 | $559K | 3,00 | 540 000 | DBT | CA |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEY8 | $510K | 2,73 | 495 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $485K | 2,60 | 455 000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AD6 | $482K | 2,58 | 480 000 | DBT | SG |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DH9 | $414K | 2,22 | 405 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $402K | 2,16 | 440 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JT5 | $379K | 2,03 | 410 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AT6 | $373K | 2,00 | 365 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EC0 | $371K | 1,99 | 360 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAV1 | $338K | 1,81 | 340 000 | DBT | ES |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $333K | 1,78 | 327 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $332K | 1,78 | 365 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAS1 | $330K | 1,77 | 375 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $321K | 1,72 | 360 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AC2 | $302K | 1,62 | 300 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $292K | 1,57 | 295 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AR1 | $290K | 1,55 | 285 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAW7 | $261K | 1,40 | 300 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAW7 | $258K | 1,38 | 290 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $256K | 1,37 | 270 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBY0 | $256K | 1,37 | 245 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $250K | 1,34 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGB5 | $248K | 1,33 | 250 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $246K | 1,32 | 275 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $240K | 1,29 | 235 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BU3 | $236K | 1,26 | 270 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECV1 | $222K | 1,19 | 210 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BG7 | $220K | 1,18 | 240 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAT7 | $220K | 1,18 | 225 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $206K | 1,10 | 200 000 | DBT | ES |
| EATON CORP | 278058DX7 | $197K | 1,05 | 200 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $192K | 1,03 | 190 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $180K | 0,97 | 162 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZJ4 | $177K | 0,95 | 200 000 | DBT | CA |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $177K | 0,95 | 170 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $177K | 0,95 | 200 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DP1 | $176K | 0,94 | 175 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CQ1 | $174K | 0,93 | 175 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFA5 | $172K | 0,92 | 170 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $162K | 0,87 | 185 000 | DBT | GB |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BU7 | $161K | 0,86 | 180 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $160K | 0,86 | 180 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DQ0 | $158K | 0,85 | 180 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAR8 | $157K | 0,84 | 151 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BS3 | $157K | 0,84 | 175 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CC1 | $151K | 0,81 | 170 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $145K | 0,78 | 145 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $141K | 0,75 | 155 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $128K | 0,69 | 140 000 | DBT | US |
Dywidendy 25 płatności
4,70%Rentowność TTM
$1,12Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,0960 |
| 1 września 2026 | $0,0930 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0930 |
| 1 lipca 2026 | $0,0920 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0920 |
| 1 maja 2026 | $0,0910 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0910 |
| 2 marca 2026 | $0,0920 |
| 2 lutego 2026 | $0,0920 |
| 18 grudnia 2025 | $0,0980 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0940 |
| 3 listopada 2025 | $0,0950 |
| 1 października 2025 | $0,0950 |
| 2 września 2025 | $0,0950 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0960 |
| 1 lipca 2025 | $0,0950 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0970 |
| 1 maja 2025 | $0,0950 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0960 |
| 3 marca 2025 | $0,0940 |
| 3 lutego 2025 | $0,0910 |
| 19 grudnia 2024 | $0,0960 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0920 |
| 1 listopada 2024 | $0,0920 |
| 1 października 2024 | $0,0210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $15 241 313 | 69,04% | 614 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 358 794 | 6,16% | 54 542 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $901 078 | 4,08% | 36 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $825 110 | 3,74% | 33 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 858 | 3,58% | 31 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $704 013 | 3,19% | 28 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $695 768 | 3,15% | 28 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $388 671 | 1,76% | 15 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 087 | 1,69% | 15 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $299 384 | 1,36% | 12 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $269 969 | 1,22% | 10 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206 598 | 0,94% | 8 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 962 | 0,05% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $8 094 | 0,04% | 325 | Akcje | 31 marca 2026 |