Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +20.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu +1.2%

Zannualizowane: +20.5% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Utilities 18,2%
Financials 17,3%
Healthcare 14,2%
Energy 11,6%
Technology 8,8%
Communication Services 7,6%
Industrials 6,0%
Retail 5,5%
Consumer Discretionary 3,5%
Consumer Staples 3,2%
Materials 1,6%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 1,2%

Pełne portfolio 304 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $10 465 344 7,05% 119 236 $605 231 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 449 507 7,04% 11 361 $-1 910 388 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 111 877 4,12% 16 511 $-1 689 881 Na wzrost ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4 052 483 2,73% 101 566 $-262 733 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 932 592 2,65% 31 643 $404 572 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 869 120 2,61% 13 455 $-331 027 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 666 319 2,47% 32 328 $-110 470 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 545 104 2,39% 14 348 $1 178 951 Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 511 453 2,37% 20 697 $1 005 734 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 284 296 2,21% 12 941 $-82 146 Na wzrost ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3 204 608 2,16% 29 154 $278 111 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 955 185 1,99% 22 569 $284 672 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 756 304 1,86% 11 288 $916 471 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 639 080 1,78% 10 139 $125 096 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 477 155 1,67% 10 134 $368 128 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 362 362 1,59% 47 059 $536 070 Na wzrost ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 313 897 1,56% 7 933 $-9 194 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 292 577 1,54% 3 236 $54 947 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 253 348 1,52% 10 891 $586 135 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 086 255 1,41% 10 062 $-28 549 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 041 890 1,38% 6 570 $25 038 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 007 952 1,35% 25 879 $-4 072 Na spadek ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $1 916 381 1,29% 21 740 $-194 137 Na spadek ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 791 114 1,21% 33 083 $402 848 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 744 205 1,18% 14 500 $207 620 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 544 114 1,04% 7 414 $-123 330 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 529 974 1,03% 20 118 $223 076 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 497 768 1,01% 51 665 $210 137 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 460 513 0,98% 31 771 $170 473 Na wzrost ×2
KEY KeyCorp Common Stock $1 374 929 0,93% 68 575 $-49 541 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 295 202 0,87% 13 419 $103 876 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 288 193 0,87% 5 923 $-65 153
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 282 966 0,86% 17 628 $212 587 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 275 241 0,86% 8 212 $224 244 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 242 546 0,84% 3 778 $-57 464
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 223 917 0,82% 20 180 $130 553 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 149 342 0,77% 40 931 $130 160
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 147 203 0,77% 6 578 $-74 372 Na wzrost ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 124 479 0,76% 15 670 $105 772
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 120 288 0,75% 6 625 $39 684
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 101 667 0,74% 9 516 $98 110
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 018 217 0,69% 21 916 $136 083 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $987 495 0,67% 3 357 $-94 198
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $942 616 0,64% 5 167 $-309 658
PPL PPL Corporation Common Stock $876 423 0,59% 22 943 $67 076 Na spadek ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $870 789 0,59% 33 338 $-32 671
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $835 111 0,56% 6 371 $93 206 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $814 060 0,55% 5 841 $90 508 Na spadek ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $812 976 0,55% 1 371 $144 956
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $795 592 0,54% 10 945 $153 486 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $783 868 0,53% 3 858 $-41 583 Na wzrost ×1
SR Spire Inc. Common Stock $762 890 0,51% 8 426 $52 497 Na spadek ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $737 192 0,50% 7 911 Na wzrost ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $698 395 0,47% 9 281 $-109 111 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $687 545 0,46% 15 580 $96 518 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $680 531 0,46% 4 626 $-221 123
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $662 358 0,45% 2 407 $47 060 Na wzrost ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $648 321 0,44% 11 090 $-14 727 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $644 421 0,43% 7 193 $38 698
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $643 074 0,43% 1 124 $-13 055 Na wzrost ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $634 121 0,43% 4 030 $-53 130 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $633 815 0,43% 10 840 $20 054
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $629 614 0,42% 4 359 $4 926
SYY Sysco Corporation Common Stock $620 642 0,42% 8 701 $-25 767 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $590 374 0,40% 1 232 $9 813 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $589 625 0,40% 6 112 $-36 700 Na spadek ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $588 659 0,40% 2 108 $-156 034
BAC Bank of America Corporation Common Stock $577 834 0,39% 11 853 $-74 081
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $542 034 0,37% 5 884 $-118 033
USB U.S. Bancorp Common Stock $537 159 0,36% 10 328 $241 224 Na wzrost ×2
POR Portland General Electric Co Common Stock $523 320 0,35% 9 917 $195 548 Na wzrost ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $506 437 0,34% 7 310 $445 840 Na wzrost ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $477 292 0,32% 3 676 $192 990
PFXF VanEck ETF Trust $443 131 0,30% 25 264 $-3 031
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $438 035 0,30% 1 527 $-41 138
OGE OGE Energy Corp Common Stock $432 311 0,29% 9 014 $47 413
TGT Target Corporation Common Stock $430 624 0,29% 3 553 $187 031 Na wzrost ×2
EIX Edison International Common Stock $409 223 0,28% 5 592 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $392 768 0,26% 1 269 $-46 433
DOW Dow Inc. Common Stock $381 014 0,26% 9 148 $164 679 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $380 556 0,26% 2 883 $110 678
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $378 013 0,25% 5 900 $157 836 Na wzrost ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $368 436 0,25% 4 252 $116 182 Na wzrost ×2
F Ford Motor Company Common Stock $356 251 0,24% 30 871 $-55 560 Na spadek ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $344 415 0,23% 7 026 $38 152
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $340 718 0,23% 1 738 $20 891
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $312 033 0,21% 3 809 $35 919
SMH SMH $306 720 0,21% 800 $18 616
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $300 720 0,20% 4 820 $78 614
MMM 3M Company Common Stock $280 149 0,19% 1 929 $-35 248 Na spadek ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $253 698 0,17% 2 471 $-55 894
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $249 854 0,17% 2 354 $-423
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $236 338 0,16% 3 823 $12 348
UNM Unum Group Common Stock $233 842 0,16% 3 202 $-14 313
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $227 834 0,15% 7 080 $40 639
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $221 755 0,15% 914 $25 596 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $217 519 0,15% 333 $-10 566
BACPRL CUSIP: 060505682 $216 864 0,15% 182 $-11 000
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $214 351 0,14% 1 081 $107 836 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $204 804 0,14% 575 $38 709

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VZ $2 362 362 1,59% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TTE $737 192 7 911 0,50%
EIX $409 223 5 592 0,28%
OKE $133 506 1 477 0,09%
AMGN $10 204 29 0,01%
BDX $8 333 53 0,01%
VSNT $7 959 215 0,01%
SOLS $2 666 35 0,00%
PSKY $1 173 130 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Zmniejszone -140 -$1.9M
MSFT Kupił więcej +379 -$1.7M
VLO Zmniejszone -187 +$1.2M
XOM Zmniejszone -125 +$1.0M
MPC Zmniejszone -25 +$916K
OTTR Zmniejszone -3K +$605K
CVX Zmniejszone -48 +$586K
VZ Kupił więcej +2K +$536K
WMT Zmniejszone -24 +$405K
ENB Kupił więcej +4K +$403K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PFF 31 grudnia 2025 9 374 $296 406
TTE 31 grudnia 2025 1 940 $115 799 29,0%
HIG 31 grudnia 2025 300 $40 017 -8,4%
NFLX 30 września 2025 25 $33 478 -94,4%
SAND 31 grudnia 2025 1 943 $24 326 Nie śledzone
FIGS 30 września 2025 4 250 $23 970 103,7%
WBA 30 września 2025 1 607 $18 448 Nie śledzone
SOFI 30 września 2025 1 000 $18 210 -39,7%
OUST 30 września 2025 675 $16 369 63,1%
PDCO 30 czerwca 2025 512 $15 995 Nie śledzone
FL 30 września 2025 248 $6 076 Nie śledzone
TGNA 30 czerwca 2025 300 $5 466 Nie śledzone
ZM 31 grudnia 2025 58 $4 785 8,5%
ABEV 31 grudnia 2025 1 560 $3 479 31,6%
CLNE 30 września 2025 1 000 $1 950 -39,5%
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 100 $1 788 104,1%
PARA 30 września 2025 130 $1 677
PTLO 30 września 2025 100 $1 167 -45,0%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 500 $1 055 -82,5%
PRTS 30 września 2025 1 000 $740 1100,0%
ASAN 30 września 2025 25 $338 -31,6%
FCEL 30 września 2025 52 $292 131,7%
CARM 30 września 2025 525 $206 Nie śledzone
VINC 30 września 2025 50 $2 Nie śledzone