Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000094624 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $36.5M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 33,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,5
- Pozycje powyżej 1%
- 45
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$11.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$22.4M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$35.8M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0,44 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0,24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0,00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0,03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1,37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1,78 | -19 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Inne/Nieprzypisane
17,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |