Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094625 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,53
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Zmiana 1-dniowa
$26,12 – $27,90
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $106.8M
- Aktywa
- 394
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 101,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MKTN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$12.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$24.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$105.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 394 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | -$235K | -0,22 | -3 538 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | -$235K | -0,22 | -16 156 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | -$238K | -0,22 | -2 659 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | -$256K | -0,24 | -12 700 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | -$260K | -0,24 | -1 776 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | -$263K | -0,25 | -2 587 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | -$269K | -0,25 | -848 | EC | LR |
| SITIME CORP | 82982T106 | -$276K | -0,26 | -370 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | -$278K | -0,26 | -1 023 | EC | KY |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | -$294K | -0,27 | -3 603 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | -$294K | -0,28 | -13 118 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | -$310K | -0,29 | -6 381 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | -$312K | -0,29 | -11 397 | EC | US |
| AON PLC | — | -$323K | -0,30 | -975 | EC | IE |
| QXO Inc | 82846H405 | -$329K | -0,31 | -19 034 | EC | US |
| VICOR CORP | 925815102 | -$330K | -0,31 | -868 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | -$333K | -0,31 | -15 754 | EC | BM |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | -$333K | -0,31 | -15 064 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | -$333K | -0,31 | -1 304 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | -$345K | -0,32 | -2 408 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | -$345K | -0,32 | -6 810 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | -$351K | -0,33 | -5 328 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$361K | -0,34 | -12 292 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | -$366K | -0,34 | -5 824 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | -$371K | -0,35 | -4 110 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | -$376K | -0,35 | -700 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | -$376K | -0,35 | -820 | EC | LU |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | -$388K | -0,36 | -612 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | -$395K | -0,37 | -2 670 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | -$411K | -0,39 | -8 259 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | -$434K | -0,41 | -8 203 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | -$438K | -0,41 | -5 915 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$439K | -0,41 | -13 160 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | -$442K | -0,41 | -9 847 | EC | CA |
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | -$443K | -0,41 | -8 485 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | -$453K | -0,42 | -18 544 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | -$491K | -0,46 | -2 832 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | -$509K | -0,48 | -2 829 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$515K | -0,48 | -5 924 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | -$521K | -0,49 | -6 115 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | -$529K | -0,50 | -2 400 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | -$539K | -0,50 | -3 058 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | -$548K | -0,51 | -2 723 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | -$559K | -0,52 | -6 815 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | -$561K | -0,53 | -2 377 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | -$562K | -0,53 | -10 560 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | -$574K | -0,54 | -10 256 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | -$591K | -0,55 | -4 918 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | -$618K | -0,58 | -2 074 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | -$619K | -0,58 | -8 433 | EC | US |
Strona 7
z 8
Podział według sektorów
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Inne/Nieprzypisane
79,2%
Dywidendy 1 płatność
0,48%
Rentowność TTM
$0,13
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,1310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… Dźwignięty/Odwrotny | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |