Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000094625 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$27,53
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Zmiana 1-dniowa
$26,12 – $27,90
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $106.8M
- Aktywa
- 394
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 101,21%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,5
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MKTN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$12.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$24.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$105.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 394 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | -$625K | -0,58 | -5 309 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | -$639K | -0,60 | -13 751 | EC | CW |
| DraftKings Inc | 26142V105 | -$641K | -0,60 | -25 360 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | -$641K | -0,60 | -1 144 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | -$651K | -0,61 | -5 132 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | -$652K | -0,61 | -9 363 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | -$653K | -0,61 | -7 575 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | -$655K | -0,61 | -3 968 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | -$668K | -0,63 | -18 846 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | -$677K | -0,63 | -8 691 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | -$677K | -0,63 | -23 115 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | -$712K | -0,67 | -1 334 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | -$799K | -0,75 | -5 496 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | -$802K | -0,75 | -3 228 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | -$816K | -0,76 | -7 987 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | -$829K | -0,78 | -21 766 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | -$831K | -0,78 | -3 499 | EC | CH |
| DANAHER CORP | 235851102 | -$840K | -0,79 | -4 410 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | -$877K | -0,82 | -44 539 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | -$904K | -0,85 | -1 804 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 433000106 | -$973K | -0,91 | -28 077 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | -$978K | -0,92 | -6 007 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | -$994K | -0,93 | -4 954 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | -$1.1M | -1,06 | -11 301 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | -$1.2M | -1,08 | -21 294 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | -$1.2M | -1,09 | -20 155 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.2M | -1,13 | -22 776 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | -$1.3M | -1,18 | -2 517 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | -$1.3M | -1,21 | -3 449 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | -$1.3M | -1,25 | -30 802 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | -$1.4M | -1,28 | -7 767 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | -$1.4M | -1,34 | -9 492 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | -$1.5M | -1,38 | -25 399 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | -$1.5M | -1,41 | -5 120 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | -$1.5M | -1,41 | -3 576 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$1.6M | -1,51 | -11 439 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | -$1.7M | -1,56 | -21 174 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | -$1.7M | -1,62 | -26 991 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | -$1.8M | -1,70 | -10 091 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | -$2.2M | -2,01 | -8 766 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | -$2.3M | -2,11 | -20 286 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | -$2.4M | -2,25 | -5 395 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | -$2.5M | -2,32 | -27 015 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$2.5M | -2,38 | -24 919 | EC | IE |
Strona 8
z 8
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Inne/Nieprzypisane
79,2%
Dywidendy 1 płatność
0,48%
Rentowność TTM
$0,13
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 31 grudnia 2025 | $0,1310 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… Dźwignięty/Odwrotny | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |