Fidelity Covington Trust (FPFD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000072125 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $83.0M
- Aktywa
- 333
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 104,0
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 333 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAN1 | $410K | 0,49 | 410 000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAE9 | $409K | 0,49 | 410 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 02557TAF6 | $407K | 0,49 | 410 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $402K | 0,48 | 403 000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587DJ3 | $399K | 0,48 | 400 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAH6 | $394K | 0,47 | 420 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06053U601 | $381K | 0,46 | 17 446 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $377K | 0,45 | 15 700 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $376K | 0,45 | 409 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $371K | 0,45 | 14 500 | EP | US |
| AT and T INC | 00206R508 | $368K | 0,44 | 18 800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505195 | $359K | 0,43 | 14 600 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $352K | 0,42 | 335 000 | EP | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505GB4 | $348K | 0,42 | 350 000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505FL3 | $344K | 0,41 | 340 000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $332K | 0,40 | 335 000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J838 | $328K | 0,40 | 13 100 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $327K | 0,39 | 319 000 | DBT | US |
| SCE TRUST VI | 78410V200 | $326K | 0,39 | 18 775 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $316K | 0,38 | 315 000 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587800 | $316K | 0,38 | 16 124 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $315K | 0,38 | 20 000 | EP | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAM0 | $309K | 0,37 | 300 000 | EP | JP |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $309K | 0,37 | 307 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331859 | $300K | 0,36 | 14 239 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $300K | 0,36 | 300 000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AE1 | $296K | 0,36 | 290 000 | DBT | JP |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP | 726503AE5 | $285K | 0,34 | 285 000 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $281K | 0,34 | 275 000 | EP | GB |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $280K | 0,34 | 270 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $280K | 0,34 | 275 000 | EP | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $276K | 0,33 | 271 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDE7 | $269K | 0,32 | 263 000 | DBT | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAB6 | $267K | 0,32 | 270 000 | DBT | JP |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23381LAA2 | $266K | 0,32 | 260 000 | EP | JP |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AN1 | $264K | 0,32 | 260 000 | DBT | JP |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BL5 | $264K | 0,32 | 250 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B523 | $261K | 0,31 | 15 100 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128AAJ2 | $261K | 0,31 | 255 000 | EP | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868822 | $258K | 0,31 | 12 600 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $257K | 0,31 | 261 000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $257K | 0,31 | 250 000 | EP | US |
| GENERAL MTRS FINL CO INC | 37045XDB9 | $252K | 0,30 | 252 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KBK5 | $234K | 0,28 | 234 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 28504KAA5 | $232K | 0,28 | 200 000 | EP | FR |
| CITIGROUP INC | 172967KM2 | $231K | 0,28 | 230 000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150AT1 | $230K | 0,28 | 226 000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $229K | 0,28 | 220 000 | EP | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AR1 | $228K | 0,27 | 225 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128B549 | $227K | 0,27 | 12 100 | EP | US |
Strona 2
z 7
Podział według sektorów
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Inne/Nieprzypisane
90,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |