Fidelity Covington Trust (FPFD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000072125 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $83.0M
- Aktywa
- 333
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,69%
- Efektywna liczba pozycji
- 104,0
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$26.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 333 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0,04 | 2 000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0,04 | 2 250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0,04 | 1 500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0,04 | 33 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0,04 | 1 700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0,04 | 30 000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0,04 | 34 000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0,03 | 1 100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0,03 | 1 500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0,03 | 1 600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0,03 | 1 600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1 700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0,03 | 1 200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0,03 | 1 000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0,03 | 1 550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0,03 | 1 000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0,02 | 1 000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0,02 | 1 000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0,02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0,02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0,02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0,01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0,02 | -6 | DIR | US |
Strona 7
z 7
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Inne/Nieprzypisane
90,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |