FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000084016 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $17.4M
- Aktywa
- 115
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 28,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 61,7
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$656K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$668K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 115 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0,21 | 1 398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0,17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0,17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0,17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0,14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0,14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0,13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0,12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0,11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0,10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0,09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0,09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0,08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0,05 | 108 | EC | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Inne/Nieprzypisane
6,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 72,91% | 118 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 18,26% | 29 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,48% | 7 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 981 | 2,11% | 3 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,43% | 2 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,55% | 1 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |