Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 112 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 11 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,0830 |
| 18 czerwca 2026 | $0,0920 |
| 20 marca 2026 | $0,1060 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0950 |
| 19 września 2025 | $0,0970 |
| 20 czerwca 2025 | $0,0980 |
| 21 marca 2025 | $0,1010 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0990 |
| 20 września 2024 | $0,0830 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0910 |
| 15 marca 2024 | $0,0400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 70,02% | 118 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 17,53% | 29 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 896 | 5,99% | 10 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,30% | 7 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,37% | 2 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,53% | 1 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |