Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000084018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,39
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$50,17 – $50,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $409.3M
- Aktywa
- 398
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FLDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 398 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 63861VAF4 | $989K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | GB |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DD9 | $989K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAL1 | $988K | 0,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| SFUEL 25-BA | 858933AB0 | $985K | 0,24 | 984 497 | ABS-CBDO | US |
| FLATIRON CLO 23 LLC | 33883DAQ7 | $981K | 0,24 | 981 000 | ABS-CBDO | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $968K | 0,24 | 980 000 | DBT | NL |
| PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LTD / PALMER SQUARE LN FDG 2025-2 LLC | 69704AAA9 | $965K | 0,24 | 965 094 | ABS-CBDO | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $964K | 0,24 | 970 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $954K | 0,23 | 950 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DK7 | $942K | 0,23 | 940 000 | ABS-CBDO | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAT1 | $941K | 0,23 | 941 000 | DBT | US |
| BARINGS CLO LTD 2019-III | 06761KAW1 | $940K | 0,23 | 940 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $930K | 0,23 | 930 000 | DBT | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KDY6 | $923K | 0,23 | 920 000 | ABS-CBDO | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409VBH6 | $919K | 0,22 | 930 000 | DBT | US |
| BUCKHORN PARK CLO LTD | 118382BA7 | $911K | 0,22 | 910 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3L5 | $910K | 0,22 | 900 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CU7 | $910K | 0,22 | 905 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $908K | 0,22 | 909 009 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CR9 | $904K | 0,22 | 906 000 | DBT | US |
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2026-A | 06764QAA3 | $902K | 0,22 | 905 000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8G8 | $901K | 0,22 | 900 000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXII LTD / MAGNETITE XXII LLC | 55954HAW2 | $892K | 0,22 | 892 000 | ABS-CBDO | KY |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $892K | 0,22 | 900 000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABB6 | $888K | 0,22 | 895 000 | DBT | DK |
| USAA AUTO OWNER TRUST 2025-A | 90327HAB5 | $885K | 0,22 | 884 525 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC | 29375TAB8 | $883K | 0,22 | 880 532 | ABS-CBDO | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBH7 | $872K | 0,21 | 880 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2F9 | $871K | 0,21 | 871 000 | DBT | US |
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 02008KAB9 | $859K | 0,21 | 859 075 | ABS-CBDO | US |
| BAE SYSTEMS FINANCE INC | 11041RAL2 | $858K | 0,21 | 830 000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $857K | 0,21 | 855 000 | DBT | US |
| M and T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 551922AB3 | $856K | 0,21 | 855 000 | ABS-CBDO | US |
| DRYDEN 68 CLO LTD | 26252QAS1 | $854K | 0,21 | 853 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-4 | 14320HAB2 | $852K | 0,21 | 852 501 | ABS-CBDO | US |
| PNC BANK NA PITTSBURGH PA | 69353RGA0 | $850K | 0,21 | 849 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $846K | 0,21 | 840 000 | DBT | CA |
| MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC | 55820BAS6 | $845K | 0,21 | 845 000 | ABS-CBDO | KY |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2025-B | 92868BAB9 | $842K | 0,21 | 843 297 | ABS-CBDO | US |
| WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE SECURITIZATION TR 2024-A | 981946AD8 | $835K | 0,20 | 832 870 | ABS-CBDO | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2026-2 | 142935AB1 | $830K | 0,20 | 830 000 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-XL5 | 05612GAA1 | $828K | 0,20 | 826 765 | ABS-MBS | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $823K | 0,20 | 820 000 | ABS-MBS | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AM1 | $819K | 0,20 | 820 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A | 85856FAB8 | $816K | 0,20 | 816 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GC85 | $813K | 0,20 | 807 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $806K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $805K | 0,20 | 800 000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBA7 | $804K | 0,20 | 800 000 | DBT | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $803K | 0,20 | 805 000 | DBT | US |
Strona 4
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |