Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000084018 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,39
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$50,17 – $50,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $409.3M
- Aktywa
- 398
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 29,39%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FLDB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Zmienność 1R
- 1,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 398 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LF6 | $802K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CW8 | $802K | 0,20 | 790 000 | DBT | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAP3 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | CA |
| STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRANCH | 85325X2C9 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBE7 | $801K | 0,20 | 800 000 | DBT | NL |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TR 2025-C | 44935GAD4 | $801K | 0,20 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKP3 | $800K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U4H3 | $800K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AL3 | $798K | 0,20 | 800 000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 80288FAB7 | $794K | 0,19 | 795 000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBV3 | $794K | 0,19 | 790 000 | DBT | FR |
| HEALTHCARE REALTY HOLDINGS LP | 42225UAF1 | $794K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBR0 | $794K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXIII LTD | 55954NAS8 | $790K | 0,19 | 790 000 | ABS-CBDO | KY |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172EB1 | $790K | 0,19 | 788 000 | DBT | US |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $787K | 0,19 | 787 000 | ABS-CBDO | KY |
| WOART 2025-C | 981936AB3 | $782K | 0,19 | 781 626 | ABS-CBDO | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $774K | 0,19 | 800 000 | DBT | GB |
| GM FINANCIAL LEASING TRST | 379965AB2 | $774K | 0,19 | 773 513 | ABS-CBDO | US |
| UBS AG STAMFORD BRH | 90261AAG7 | $773K | 0,19 | 774 000 | DBT | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAB3 | $767K | 0,19 | 767 088 | ABS-CBDO | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAU7 | $767K | 0,19 | 770 000 | DBT | US |
| INVESCO U S CLO 2021-3 LTD / INVESCO U S CLO 2021-3 LLC | 46151VAA9 | $760K | 0,19 | 760 000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBH0 | $750K | 0,18 | 750 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C | 85855EAB2 | $749K | 0,18 | 749 000 | ABS-CBDO | US |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 857449AD4 | $712K | 0,17 | 711 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DX9 | $706K | 0,17 | 705 000 | ABS-CBDO | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P2 | 14689CAB8 | $705K | 0,17 | 705 000 | ABS-CBDO | US |
| ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC | 68233JDB7 | $703K | 0,17 | 701 000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 25-3A | 78398KAB7 | $700K | 0,17 | 699 726 | ABS-CBDO | US |
| VOYA CLO 2022-1 LTD / VOYA CLO 2022-1 LLC | 92918UAL5 | $697K | 0,17 | 696 000 | ABS-CBDO | KY |
| CSX CORP | 126408HE6 | $696K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING | 29446Q2D4 | $695K | 0,17 | 696 000 | DBT | US |
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST 2025-A | 98164UAC3 | $688K | 0,17 | 687 424 | ABS-CBDO | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUM CO | 186108CK0 | $687K | 0,17 | 700 000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-B | 891943AD4 | $680K | 0,17 | 680 016 | ABS-CBDO | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 60687YBS7 | $678K | 0,17 | 680 000 | DBT | JP |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $677K | 0,17 | 676 630 | STIV | US |
| TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE SECURITIZATION 2025-A LLC | 88162VAB6 | $666K | 0,16 | 666 024 | ABS-CBDO | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RBY2 | $662K | 0,16 | 660 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $662K | 0,16 | 661 000 | DBT | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAC1 | $661K | 0,16 | 660 000 | ABS-CBDO | US |
| CARMX 2025-3 | 14290FAB2 | $648K | 0,16 | 646 991 | ABS-CBDO | US |
| SCLP 2025-4 | 83405UAA8 | $644K | 0,16 | 644 136 | ABS-CBDO | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXV LTD | 08186YAL8 | $641K | 0,16 | 641 000 | ABS-CBDO | KY |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBK2 | $640K | 0,16 | 640 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 2025-3 | 83390JAA0 | $635K | 0,16 | 634 006 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 04033DAB0 | $613K | 0,15 | 615 000 | ABS-CBDO | US |
Strona 5
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368 804 857 | 96,05% | 7 340 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6 969 444 | 1,82% | 138 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 741 086 | 0,45% | 34 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 652 513 | 0,43% | 32 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 115 981 | 0,29% | 22 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $979 077 | 0,25% | 19 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $762 307 | 0,20% | 15 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580 422 | 0,15% | 11 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556 367 | 0,14% | 11 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $349 666 | 0,09% | 6 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341 729 | 0,09% | 6 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50 742 | 0,01% | 1 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 867 | 0,01% | 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18 762 | 0,00% | 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 763 | 0,00% | 55 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 356 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 256 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |