FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Zmiana 1-dniowa
$19,70 – $20,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,92%
Efektywna liczba pozycji128,0
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$88.6M
Aktywa
484
Na dzień
31 lipca 2026
MBSD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$5.1M
Koniec kwartału Lip 2026
-$4.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 484 akcje · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 36176XUX5 | $304K | 0,34 | 333 991 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $302K | 0,34 | 314 710 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $295K | 0,33 | 310 626 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $294K | 0,33 | 282 600 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $292K | 0,33 | 300 119 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $284K | 0,32 | 271 806 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $279K | 0,32 | 305 780 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $276K | 0,31 | 331 789 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $273K | 0,31 | 297 346 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $272K | 0,31 | 274 651 | US |
| FNMA | 3140J7MF9 | $268K | 0,30 | 271 536 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $260K | 0,29 | 266 319 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $257K | 0,29 | 253 736 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $257K | 0,29 | 249 639 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $257K | 0,29 | 251 088 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $257K | 0,29 | 288 145 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $250K | 0,28 | 256 851 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $249K | 0,28 | 289 115 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $246K | 0,28 | 248 013 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $246K | 0,28 | 268 896 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $233K | 0,26 | 255 966 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $230K | 0,26 | 222 352 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $223K | 0,25 | 240 771 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $219K | 0,25 | 222 621 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $213K | 0,24 | 220 690 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $212K | 0,24 | 231 063 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $209K | 0,24 | 206 525 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $204K | 0,23 | 195 210 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $202K | 0,23 | 208 625 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $202K | 0,23 | 210 154 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $198K | 0,22 | 212 629 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $198K | 0,22 | 199 063 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $196K | 0,22 | 189 931 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $191K | 0,22 | 202 016 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $191K | 0,21 | 215 628 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $190K | 0,21 | 184 277 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $190K | 0,21 | 204 311 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $185K | 0,21 | 209 028 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $184K | 0,21 | 191 086 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $174K | 0,20 | 174 980 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $172K | 0,19 | 178 914 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $170K | 0,19 | 163 316 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $167K | 0,19 | 175 593 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $167K | 0,19 | 169 095 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $160K | 0,18 | 186 392 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $151K | 0,17 | 161 936 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $151K | 0,17 | 174 311 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $146K | 0,17 | 154 842 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $142K | 0,16 | 144 035 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $138K | 0,16 | 133 386 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 138 płatności
3,92%Rentowność TTM
$0,78Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0610 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0580 |
| 1 lipca 2026 | $0,0600 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0570 |
| 1 maja 2026 | $0,0580 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0620 |
| 2 marca 2026 | $0,0630 |
| 2 lutego 2026 | $0,0640 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0650 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1660 |
| 3 listopada 2025 | $0,0650 |
| 1 października 2025 | $0,0660 |
| 2 września 2025 | $0,0660 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0660 |
| 1 lipca 2025 | $0,0650 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0640 |
| 1 maja 2025 | $0,0670 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0640 |
| 3 marca 2025 | $0,0650 |
| 3 lutego 2025 | $0,0610 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1270 |
| 1 listopada 2024 | $0,0600 |
| 1 października 2024 | $0,0610 |
| 3 września 2024 | $0,0590 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0610 |
| 1 lipca 2024 | $0,0640 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0610 |
| 1 maja 2024 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0570 |
| 1 marca 2024 | $0,0600 |
| 1 lutego 2024 | $0,0580 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0620 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0930 |
| 1 listopada 2023 | $0,0490 |
| 2 października 2023 | $0,0560 |
| 1 września 2023 | $0,0560 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0550 |
| 3 lipca 2023 | $0,0540 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0560 |
| 1 maja 2023 | $0,0570 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0550 |
| 1 marca 2023 | $0,0540 |
| 1 lutego 2023 | $0,0510 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0540 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0610 |
| 1 listopada 2022 | $0,0520 |
| 3 października 2022 | $0,0530 |
| 1 września 2022 | $0,0510 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0510 |
| 1 lipca 2022 | $0,0520 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0500 |
| 2 maja 2022 | $0,0500 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0520 |
| 1 marca 2022 | $0,0470 |
| 1 lutego 2022 | $0,0460 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0390 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0420 |
| 1 listopada 2021 | $0,0410 |
| 1 października 2021 | $0,0410 |
| 1 września 2021 | $0,0390 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0400 |
| 1 lipca 2021 | $0,0370 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0410 |
| 3 maja 2021 | $0,0490 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0620 |
| 1 marca 2021 | $0,0620 |
| 1 lutego 2021 | $0,0650 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0570 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0600 |
| 2 listopada 2020 | $0,0540 |
| 1 października 2020 | $0,0540 |
| 1 września 2020 | $0,0510 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0520 |
| 1 lipca 2020 | $0,0500 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0530 |
| 1 maja 2020 | $0,0600 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0590 |
| 2 marca 2020 | $0,0560 |
| 3 lutego 2020 | $0,0640 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0470 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0630 |
| 1 listopada 2019 | $0,0600 |
| 1 października 2019 | $0,0630 |
| 3 września 2019 | $0,0620 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0470 |
| 1 lipca 2019 | $0,0900 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0850 |
| 1 maja 2019 | $0,0750 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,0700 |
| 1 marca 2019 | $0,0700 |
| 1 lutego 2019 | $0,0700 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0660 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0710 |
| 1 listopada 2018 | $0,0650 |
| 1 października 2018 | $0,0640 |
| 4 września 2018 | $0,0530 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,0490 |
| 2 lipca 2018 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0580 |
| 1 maja 2018 | $0,0550 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0620 |
| 1 marca 2018 | $0,0650 |
| 1 lutego 2018 | $0,0660 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0660 |
| 1 grudnia 2017 | $0,0640 |
| 1 listopada 2017 | $0,0650 |
| 2 października 2017 | $0,0630 |
| 1 września 2017 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0640 |
| 3 lipca 2017 | $0,0680 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0670 |
| 1 maja 2017 | $0,0660 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0660 |
| 1 marca 2017 | $0,0650 |
| 1 lutego 2017 | $0,0610 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0680 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0570 |
| 1 listopada 2016 | $0,0600 |
| 3 października 2016 | $0,0630 |
| 1 września 2016 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0600 |
| 1 lipca 2016 | $0,0610 |
| 1 czerwca 2016 | $0,0700 |
| 2 maja 2016 | $0,0640 |
| 1 lutego 2016 | $0,0410 |
| 29 grudnia 2015 | $0,2560 |
| 1 grudnia 2015 | $0,0040 |
| 2 listopada 2015 | $0,0620 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,0520 |
| 1 lipca 2015 | $0,0610 |
| 1 maja 2015 | $0,0600 |
| 2 marca 2015 | $0,0510 |
| 2 lutego 2015 | $0,0710 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0210 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0630 |
| 3 listopada 2014 | $0,0650 |
| 1 października 2014 | $0,0590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Akcje | 30 września 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |