FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3140J7MF9 | $320K | 0,34 | 323 472 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $317K | 0,34 | 300 207 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $312K | 0,33 | 317 874 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $311K | 0,33 | 319 301 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060451 | $310K | 0,33 | 300 000 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $294K | 0,31 | 316 023 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $291K | 0,31 | 297 433 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $291K | 0,31 | 280 312 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $289K | 0,31 | 340 765 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $288K | 0,31 | 305 445 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $280K | 0,30 | 272 201 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $278K | 0,30 | 280 188 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $276K | 0,29 | 270 111 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $272K | 0,29 | 296 503 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $272K | 0,29 | 277 946 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $263K | 0,28 | 251 540 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $261K | 0,28 | 257 310 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $260K | 0,28 | 294 835 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $258K | 0,27 | 277 741 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $252K | 0,27 | 272 589 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $247K | 0,26 | 250 729 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $235K | 0,25 | 242 569 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $233K | 0,25 | 243 794 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $233K | 0,25 | 220 459 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $230K | 0,24 | 236 398 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $223K | 0,24 | 212 956 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $223K | 0,24 | 239 299 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $222K | 0,24 | 216 320 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $213K | 0,23 | 205 146 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $210K | 0,22 | 213 427 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $209K | 0,22 | 217 953 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $206K | 0,22 | 216 886 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $205K | 0,22 | 202 051 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $202K | 0,22 | 210 965 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $200K | 0,21 | 222 964 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $197K | 0,21 | 200 009 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $196K | 0,21 | 217 317 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $193K | 0,21 | 187 006 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $189K | 0,20 | 192 660 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $184K | 0,20 | 184 494 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $182K | 0,19 | 184 237 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $173K | 0,18 | 179 906 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $169K | 0,18 | 172 013 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $168K | 0,18 | 190 227 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $158K | 0,17 | 164 622 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $157K | 0,17 | 177 629 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $155K | 0,16 | 161 045 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $153K | 0,16 | 147 789 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $148K | 0,16 | 142 736 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $148K | 0,16 | 149 910 | US |
Strona 3
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |