FlexShares Trust (MBSD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000046193 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $94.0M
- Aktywa
- 481
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 16,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 134,1
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 481 akcji · Kategoria: ABS-MBS
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $140K | 0,15 | 142 716 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $136K | 0,14 | 130 842 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $132K | 0,14 | 127 916 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $122K | 0,13 | 127 819 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $120K | 0,13 | 121 962 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $118K | 0,13 | 119 849 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $116K | 0,12 | 132 141 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $114K | 0,12 | 115 500 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $114K | 0,12 | 115 157 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $112K | 0,12 | 112 712 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $108K | 0,12 | 110 206 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $106K | 0,11 | 101 974 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $105K | 0,11 | 102 950 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $100K | 0,11 | 104 276 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $100K | 0,11 | 103 691 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $100K | 0,11 | 110 265 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042459 | $99K | 0,11 | 100 000 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $96K | 0,10 | 95 019 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $94K | 0,10 | 93 152 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $94K | 0,10 | 90 084 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $92K | 0,10 | 95 458 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $92K | 0,10 | 100 357 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $89K | 0,10 | 93 300 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $88K | 0,09 | 93 340 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $88K | 0,09 | 85 145 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $87K | 0,09 | 87 952 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $84K | 0,09 | 88 644 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $83K | 0,09 | 80 251 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $82K | 0,09 | 86 801 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $81K | 0,09 | 82 458 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $81K | 0,09 | 77 101 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $80K | 0,09 | 80 054 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $79K | 0,08 | 80 787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $79K | 0,08 | 84 356 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $78K | 0,08 | 85 334 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $74K | 0,08 | 83 460 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $71K | 0,08 | 76 711 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $65K | 0,07 | 61 882 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $65K | 0,07 | 61 969 | US |
| FNMA | 3138WQCF7 | $65K | 0,07 | 65 902 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $64K | 0,07 | 64 872 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $64K | 0,07 | 60 682 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $63K | 0,07 | 65 344 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $62K | 0,07 | 63 313 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $62K | 0,07 | 64 560 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $62K | 0,07 | 59 197 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $61K | 0,07 | 67 167 | US |
| FNMA | 3138WAAL1 | $60K | 0,06 | 60 906 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $59K | 0,06 | 61 734 | US |
| FNMA | 3140J56K0 | $58K | 0,06 | 59 061 | US |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,66% | 1 027 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 11,11% | 399 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,76% | 385 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 600 | 9,70% | 347 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,25% | 331 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,60% | 310 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 324 683 | 7,20% | 258 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,97% | 214 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,95% | 69 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 177 306 | 1,59% | 57 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,95% | 34 010 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,93% | 33 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,81% | 28 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,38% | 13 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231 265 | 0,31% | 11 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41 016 | 0,06% | 1 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |