FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Zmiana 1-dniowa
$32,81 – $35,04
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,98%
Efektywna liczba pozycji95,4
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$54.8M
Aktywa
203
Na dzień
31 lipca 2026
QLVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0,39 | 11 400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0,39 | 7 400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0,39 | 1 312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0,39 | 105 764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0,38 | 1 655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0,38 | 18 304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0,38 | 41 600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0,38 | 5 088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0,38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0,38 | 30 432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0,38 | 43 520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0,37 | 58 112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 11 000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 5 800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 224 000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0,36 | 2 560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0,35 | 14 016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0,35 | 2 900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0,35 | 45 500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0,35 | 32 224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0,35 | 7 968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0,34 | 8 800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0,34 | 2 784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0,34 | 1 696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0,33 | 6 080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0,33 | 1 856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0,32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0,31 | 9 100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0,29 | 12 288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0,28 | 16 096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0,24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0,23 | 4 800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0,22 | 11 456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0,22 | 6 400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0,21 | 3 328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0,21 | 4 320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0,21 | 12 800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0,20 | 6 496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0,19 | 1 120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,18 | 100 000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0,18 | 4 400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0,17 | 1 440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0,17 | 2 144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0,16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0,14 | 2 700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0,14 | 1 120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0,14 | 66 243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0,14 | 105 506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0,13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0,12 | 1 500 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,15%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1940 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5100 |
| 20 marca 2026 | $0,0530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 19 września 2025 | $0,1650 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4130 |
| 21 marca 2025 | $0,0590 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 20 września 2024 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,0280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2440 |
| 15 września 2023 | $0,1120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,0680 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1120 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3510 |
| 18 marca 2022 | $0,0500 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 17 września 2021 | $0,1540 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3410 |
| 19 marca 2021 | $0,1020 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1230 |
| 18 września 2020 | $0,1190 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1860 |
| 20 marca 2020 | $0,0440 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1900 |
| 20 września 2019 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |