FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
QLVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$120 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$272 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1940 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5100 |
| 20 marca 2026 | $0,0530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 19 września 2025 | $0,1650 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4130 |
| 21 marca 2025 | $0,0590 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 20 września 2024 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,0280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2440 |
| 15 września 2023 | $0,1120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,0680 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1120 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3510 |
| 18 marca 2022 | $0,0500 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 17 września 2021 | $0,1540 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3410 |
| 19 marca 2021 | $0,1020 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1230 |
| 18 września 2020 | $0,1190 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1860 |
| 20 marca 2020 | $0,0440 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1900 |
| 20 września 2019 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |