FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
Zmiana 1-dniowa
$32,81 – $35,04
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,98%
Efektywna liczba pozycji95,4
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$54.8M
Aktywa
203
Na dzień
31 lipca 2026
QLVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$3K
Ostatnie 12 miesięcy
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 203 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0,10 | 9 056 360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0,10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0,10 | 2 300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0,10 | 6 400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0,10 | 5 200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0,09 | 1 216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0,09 | 3 008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0,07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0,07 | 31 040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0,06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0,06 | 1 376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0,05 | 4 900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0,05 | 15 000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0,05 | 20 381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0,05 | 1 800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0,05 | 3 200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0,05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0,04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0,04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0,04 | 11 712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0,04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0,04 | 165 143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0,04 | 2 500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0,03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0,03 | 19 504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0,03 | 10 638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0,02 | 124 184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0,02 | 704 | EC | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,01 | 13 096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0,01 | 7 062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0,01 | 5 231 | STIV | CH |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $5K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,01 | 20 758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0,01 | 4 304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0,00 | 7 391 | STIV | IL |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $502 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $311 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $286 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $22 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | SE |
| Nieznane papiery wartościowe | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
3,15%Rentowność TTM
$1,03Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1940 |
| 18 czerwca 2026 | $0,5100 |
| 20 marca 2026 | $0,0530 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2770 |
| 19 września 2025 | $0,1650 |
| 20 czerwca 2025 | $0,4130 |
| 21 marca 2025 | $0,0590 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1860 |
| 20 września 2024 | $0,1310 |
| 21 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 15 marca 2024 | $0,0280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,2440 |
| 15 września 2023 | $0,1120 |
| 16 czerwca 2023 | $0,4410 |
| 17 marca 2023 | $0,0680 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0820 |
| 16 września 2022 | $0,1120 |
| 17 czerwca 2022 | $0,3510 |
| 18 marca 2022 | $0,0500 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2630 |
| 17 września 2021 | $0,1540 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3410 |
| 19 marca 2021 | $0,1020 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1230 |
| 18 września 2020 | $0,1190 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1860 |
| 20 marca 2020 | $0,0440 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1900 |
| 20 września 2019 | $0,0890 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 933 715 | 86,98% | 674 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 355 500 | 5,38% | 41 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838 108 | 3,32% | 25 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $445 013 | 1,76% | 13 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223 287 | 0,89% | 6 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 593 | 0,85% | 6 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205 102 | 0,81% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 852 | 0,01% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |