FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
$33,75
▲ +0,13 (+0,40%)
Zmiana 1-dniowa
$33,12 – $34,90
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji37,89%
Efektywna liczba pozycji28,6
Pozycje powyżej 1%15
Aktywa netto
$16.8M
Aktywa
170
Na dzień
31 lipca 2026
QLVE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Finance Ltd. | · | $100K | 0,59 | 3 050 | EC | IN |
| Aboitiz Power Corp. | · | $99K | 0,59 | 142 000 | EC | PH |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | · | $97K | 0,58 | 125 000 | EC | TW |
| Cipla Ltd. | · | $96K | 0,57 | 6 240 | EC | IN |
| Saudi Telecom Co. | · | $96K | 0,57 | 8 335 | EC | SA |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $95K | 0,56 | 13 160 | EC | TR |
| Qatar Fuel QSC | · | $95K | 0,56 | 24 755 | EC | QA |
| Malayan Banking Bhd. | · | $93K | 0,55 | 35 000 | EC | MY |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | · | $93K | 0,55 | 215 960 | EC | AE |
| Qatar International Islamic Bank QSC | · | $93K | 0,55 | 31 235 | EC | QA |
| Celltrion, Inc. | · | $93K | 0,55 | 708 | EC | KR |
| Saudi Investment Bank (The) | · | $92K | 0,55 | 25 030 | EC | SA |
| Britannia Industries Ltd. | · | $92K | 0,55 | 1 620 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | · | $91K | 0,54 | 1 800 | EC | TW |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | · | $90K | 0,54 | 140 | EC | KR |
| Holcim Maroc SA | · | $90K | 0,53 | 475 | EC | MA |
| Telekom Malaysia Bhd. | · | $88K | 0,52 | 46 500 | EC | MY |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | · | $88K | 0,52 | 105 000 | EC | HK |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | · | $88K | 0,52 | 81 650 | EC | PH |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 25 000 | EC | TW |
| RHB Bank Bhd. | · | $87K | 0,52 | 41 500 | EC | MY |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | · | $87K | 0,52 | 70 000 | EC | HK |
| SK Telecom Co. Ltd. | · | $86K | 0,51 | 1 510 | EC | KR |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | · | $85K | 0,51 | 44 150 | EC | KW |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | · | $85K | 0,50 | 105 000 | EC | TW |
| Hong Leong Bank Bhd. | · | $84K | 0,50 | 15 500 | EC | MY |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | · | $82K | 0,49 | 50 000 | EC | TW |
| Nestle India Ltd. | · | $80K | 0,48 | 5 080 | EC | IN |
| Bumrungrad Hospital PCL | · | $79K | 0,47 | 14 000 | EC | TH |
| Lupin Ltd. | · | $78K | 0,47 | 3 100 | EC | IN |
| WAAREE Energies Ltd. | · | $78K | 0,46 | 2 785 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd. | · | $78K | 0,46 | 925 | EC | IN |
| Petronas Gas Bhd. | · | $77K | 0,46 | 18 000 | EC | MY |
| CPFL Energia SA | · | $77K | 0,46 | 8 500 | EC | BR |
| Advanced Info Service PCL | · | $74K | 0,44 | 6 500 | EC | TH |
| Telefonica Brasil SA | · | $74K | 0,44 | 11 500 | EC | BR |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | · | $73K | 0,43 | 66 970 | EC | AE |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | · | $71K | 0,42 | 1 245 | EC | SA |
| Want Want China Holdings Ltd. | · | $71K | 0,42 | 165 000 | EC | HK |
| Huaneng Power International, Inc. | · | $71K | 0,42 | 92 000 | EC | HK |
| ITC Ltd. | · | $69K | 0,41 | 23 405 | EC | IN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $67K | 0,40 | 52 500 | EC | HK |
| Posco International Corp. | · | $65K | 0,39 | 1 785 | EC | KR |
| Krafton, Inc. | · | $65K | 0,38 | 380 | EC | KR |
| Realtek Semiconductor Corp. | · | $63K | 0,38 | 3 000 | EC | TW |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $63K | 0,38 | 10 165 | EC | TR |
| Largan Precision Co. Ltd. | · | $62K | 0,37 | 500 | EC | TW |
| President Chain Store Corp. | · | $61K | 0,36 | 8 800 | EC | TW |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | · | $61K | 0,36 | 66 000 | EC | HK |
| Nebras Energy | · | $61K | 0,36 | 14 965 | EC | QA |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
3,02%Rentowność TTM
$1,02Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3400 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2410 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0060 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4320 |
| 19 września 2025 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1970 |
| 21 marca 2025 | $0,0850 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5240 |
| 20 września 2024 | $0,0920 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1590 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0860 |
| 15 września 2023 | $0,4000 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1550 |
| 17 marca 2023 | $0,0600 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0620 |
| 16 września 2022 | $0,3200 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1680 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2470 |
| 17 września 2021 | $0,2420 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1840 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0270 |
| 18 września 2020 | $0,2370 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1690 |
| 20 marca 2020 | $0,0070 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2250 |
| 20 września 2019 | $0,1060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |