FlexShares Trust (QLVE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065839 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.9M
- Aktywa
- 180
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,4
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$0
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 180 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astral Ltd. | — | $3K | 0,02 | 200 | EC | IN |
| Sundaram Finance Ltd. | — | $3K | 0,02 | 65 | EC | IN |
| Saudi National Bank (The) | — | $3K | 0,02 | 280 | EC | SA |
| Trip.com Group Ltd. | — | $3K | 0,02 | 50 | EC | HK |
| GMexico Transportes SAB de CV | — | $2K | 0,01 | 1 000 | EC | MX |
| New Mexican Pesos | — | $585 | 0,00 | 10 249 | STIV | MX |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Qatari Rial | — | $459 | 0,00 | 1 672 | STIV | QA |
| Chilean Peso Currency | — | $446 | 0,00 | 402 381 | STIV | CL |
| Polish Zloty - New | — | $332 | 0,00 | 1 205 | STIV | PL |
| Peruvian New Sol | — | $318 | 0,00 | 1 119 | STIV | PE |
| Malaysian Ringgit | — | $230 | 0,00 | 914 | STIV | MY |
| Turkish Lira | — | $164 | 0,00 | 7 392 | STIV | TR |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $147 | 0,00 | 1 004 | STIV | CN |
| Hungarian Forint | — | $132 | 0,00 | 41 149 | STIV | HU |
| EURO | — | $116 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Hong Kong Dollar | — | $71 | 0,00 | 554 | STIV | HK |
| Czech Repub. Kronas | — | $69 | 0,00 | 1 433 | STIV | CZ |
| South African Rand | — | $55 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Indian Rupee | — | $41 | 0,00 | 3 883 | STIV | IN |
| Colombian Peso | — | $3 | 0,00 | 12 292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 12 360 | EC | RU |
| Unipro PAO | — | $0 | 0,00 | 726 000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $0 | 0,00 | 5 460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 156 600 | EC | RU |
| Robinson PCL | — | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 8 903 239 | STIV | RU |
| Thailand Baht | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |