FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE)
QLVE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,92% | ▲ +2,93% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 170 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $133 | 0,00 | 133 | STIV | US |
| Hungarian Forint | · | $130 | 0,00 | 41 149 | STIV | HU |
| EURO | · | $114 | 0,00 | 99 | STIV | XX |
| Turkish Lira | · | $98 | 0,00 | 4 656 | STIV | TR |
| Czech Repub. Kronas | · | $68 | 0,00 | 1 433 | STIV | CZ |
| South African Rand | · | $56 | 0,00 | 920 | STIV | ZA |
| Colombian Peso | · | $4 | 0,00 | 12 292 | STIV | CO |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 333 | STIV | ID |
| Sberbank of Russia PJSC | · | $0 | 0,00 | 12 360 | EC | RU |
| Unipro PAO | · | $0 | 0,00 | 726 000 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | · | $0 | 0,00 | 1 158 | EC | RU |
| Polyus PJSC | · | $0 | 0,00 | 5 460 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | · | $0 | 0,00 | 156 600 | EC | RU |
| Robinson PCL | · | $0 | 0,00 | 600 | EC | TH |
| Russian Roubles | · | $0 | 0,00 | 9 166 848 | STIV | RU |
| Thailand Baht | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$11K | -0,07 | 2 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3400 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2410 |
| 24 grudnia 2025 | $0,0060 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4320 |
| 19 września 2025 | $0,2050 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1970 |
| 21 marca 2025 | $0,0850 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5240 |
| 20 września 2024 | $0,0920 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1590 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0860 |
| 15 września 2023 | $0,4000 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1550 |
| 17 marca 2023 | $0,0600 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0620 |
| 16 września 2022 | $0,3200 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1680 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2470 |
| 17 września 2021 | $0,2420 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1840 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0270 |
| 18 września 2020 | $0,2370 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1690 |
| 20 marca 2020 | $0,0070 |
| 20 grudnia 2019 | $0,2250 |
| 20 września 2019 | $0,1060 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |