FlexShares Trust (QLVE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000065839 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $15.9M
- Aktywa
- 180
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 37,20%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,4
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$0
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 180 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $54K | 0,34 | 540 | EC | US |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | — | $52K | 0,32 | 6 800 | EC | HK |
| MISC Bhd. | — | $52K | 0,32 | 24 500 | EC | MY |
| Divi's Laboratories Ltd. | — | $50K | 0,32 | 735 | EC | IN |
| Infosys Ltd. | — | $47K | 0,29 | 3 755 | EC | IN |
| Porto Seguro SA | — | $45K | 0,28 | 4 500 | EC | BR |
| Ambev SA | — | $44K | 0,27 | 15 000 | EC | BR |
| Voltas Ltd. | — | $43K | 0,27 | 2 875 | EC | IN |
| Vale SA | — | $41K | 0,26 | 2 500 | EC | BR |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $40K | 0,25 | 4 000 | EC | MX |
| Elm Co. | — | $39K | 0,24 | 250 | EC | SA |
| Al Rajhi Bank | — | $38K | 0,24 | 2 077 | EC | SA |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | — | $36K | 0,23 | 4 500 | EC | HK |
| Hero MotoCorp Ltd. | — | $35K | 0,22 | 645 | EC | IN |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd. | — | $33K | 0,21 | 11 925 | EC | IN |
| Godrej Consumer Products Ltd. | — | $31K | 0,20 | 2 785 | EC | IN |
| NAVER Corp. | — | $28K | 0,17 | 195 | EC | KR |
| Meituan | — | $27K | 0,17 | 2 500 | EC | HK |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | — | $26K | 0,16 | 1 650 | EC | MX |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | — | $26K | 0,16 | 5 135 | EC | AE |
| Meritz Financial Group, Inc. | — | $25K | 0,16 | 330 | EC | KR |
| APL Apollo Tubes Ltd. | — | $23K | 0,14 | 1 135 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $22K | 0,14 | 2 575 | EC | BR |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT | — | $22K | 0,14 | 237 500 | EC | ID |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | — | $22K | 0,14 | 6 000 | EC | HK |
| Reliance Industries Ltd. | — | $21K | 0,13 | 1 395 | EC | IN |
| Kiler Holding A/S | — | $16K | 0,10 | 7 180 | EC | TR |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,10 | 2 | DE | US |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 8 000 | EC | HK |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | — | $14K | 0,09 | 2 000 | EC | TW |
| Uab Dirham | — | $13K | 0,08 | 47 710 | STIV | AE |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $10K | 0,06 | 330 | EC | US |
| South Korea Won | — | $10K | 0,06 | 14 569 352 | STIV | KR |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | — | $10K | 0,06 | 220 | EC | IN |
| Embassy Office Parks REIT | — | $7K | 0,04 | 1 460 | EC | IN |
| DCI Indonesia Tbk. PT | — | $6K | 0,04 | 500 | EC | ID |
| Bosch Ltd. | — | $6K | 0,04 | 15 | EC | IN |
| UltraTech Cement Ltd. | — | $5K | 0,03 | 45 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $5K | 0,03 | 500 | EC | MX |
| New Taiwan Dollar | — | $5K | 0,03 | 167 042 | STIV | TW |
| Bajaj Finance Ltd. | — | $5K | 0,03 | 520 | EC | IN |
| Saudi Arabian Ryal | — | $5K | 0,03 | 17 196 | STIV | SA |
| Banco BBVA Peru SA | — | $5K | 0,03 | 8 733 | EC | PE |
| SBI Cards & Payment Services Ltd. | — | $4K | 0,03 | 605 | EC | IN |
| Klabin SA | — | $4K | 0,02 | 5 530 | EC | BR |
| Kuwaiti Dinar | — | $4K | 0,02 | 1 193 | STIV | KW |
| Shree Cement Ltd. | — | $4K | 0,02 | 15 | EC | IN |
| Moroccan Dirham | — | $4K | 0,02 | 33 713 | STIV | MA |
| Commercial Bank of Dubai PSC | — | $4K | 0,02 | 1 450 | EC | AE |
| Brazilian Real | — | $4K | 0,02 | 18 010 | STIV | BR |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8 778 362 | 64,05% | 259 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 919 514 | 21,30% | 86 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 003 595 | 14,62% | 59 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sachetta, LLC | $4 018 | 0,03% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |