DVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 6 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,67%▼ -4,60%
3M▲ +3,70%▲ +7,14%
6M▲ +3,70%▲ +7,14%
YTD▲ +6,91%▲ +10,46%
1Y▲ +6,38%▲ +12,07%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +20,06%▲ +29,99%
Zmienność 1R19,56%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,64

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) -$1.6M
Koniec kwartału Cze 2026 -$15.0M
Ostatnie 12 miesięcy -$54.5M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 113 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $466K 0,65 10 098 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $455K 0,63 15 051 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $435K 0,60 2 576 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $430K 0,60 4 873 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $415K 0,58 1 227 EC US
CROWN HOLDINGS INC 228368106 $378K 0,52 3 377 EC US
XP INC · $367K 0,51 22 589 EC KY
DILLARD'S INC 254067101 $362K 0,50 685 EC US
NIKE INC 654106103 $358K 0,50 8 718 EC US
HYATT HOTELS CORP 448579102 $347K 0,48 1 792 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $342K 0,47 2 584 EC US
MEDTRONIC PLC · $342K 0,47 4 375 EC IE
PULTEGROUP INC 745867101 $336K 0,47 2 446 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $324K 0,45 648 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $323K 0,45 5 814 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $320K 0,44 14 079 EC US
A.O. SMITH CORP 831865209 $310K 0,43 4 943 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $303K 0,42 486 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $298K 0,41 143 EC US
FOX CORP 35137L105 $289K 0,40 5 550 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $287K 0,40 2 098 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $264K 0,37 6 814 EC US
FIRST SOLAR INC 336433107 $247K 0,34 1 047 EC US
TORO COMPANY 891092108 $231K 0,32 2 371 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $230K 0,32 101 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $228K 0,32 315 EC US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA · $226K 0,31 2 492 EC LU
AMDOCS LTD · $218K 0,30 4 322 EC GG
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $208K 0,29 3 071 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $206K 0,28 690 EC US
CORNING INC 219350105 $199K 0,28 778 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $199K 0,28 342 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $198K 0,27 1 199 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $197K 0,27 2 649 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147K108 $189K 0,26 6 736 EC US
AECOM 00766T100 $180K 0,25 2 580 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $180K 0,25 1 667 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $175K 0,24 1 175 EC US
ONEMAIN HOLDINGS INC 68268W103 $163K 0,23 2 672 EC US
ALBERTSONS COMPANIES INC 013091103 $161K 0,22 11 906 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $156K 0,22 6 073 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $156K 0,22 917 EC US
INGREDION INC 457187102 $151K 0,21 1 598 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $149K 0,21 514 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $139K 0,19 542 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $108K 0,15 199 EC US
COMMERCE BANCSHARES INC (MO) 200525103 $105K 0,15 1 816 EC US
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $97K 0,13 430 EC US
ARAMARK 03852U106 $88K 0,12 1 544 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $88K 0,12 773 EC US

Dywidendy 5 płatności

08
5,26%Rentowność TTM
$0,81Wypłata TTM / akcję
Roczne (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,5220
19 grudnia 2025$0,2880
20 grudnia 2024$0,3810
15 grudnia 2023$0,1430
12 grudnia 2022$1,5030

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $2 390 307 32,15% 152 380 Akcje 30 czerwca 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2 212 597 29,76% 141 051 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $688 528 9,26% 43 893 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $637 500 8,57% 39 582 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595 556 8,01% 37 866 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $574 267 7,72% 36 609 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $240 945 3,24% 15 360 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $54 809 0,74% 3 494 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $40 712 0,55% 2 591 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $359 0,00% 22 880 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $25 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… Dźwignięty/Odwrotny $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… Dźwignięty/Odwrotny $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… Dźwignięty/Odwrotny $70.6M