BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,67% | ▼ -4,60% |
| 3M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| 6M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| YTD | ▲ +6,91% | ▲ +10,46% |
| 1Y | ▲ +6,38% | ▲ +12,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +20,06% | ▲ +29,99% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 113 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $84K | 0,12 | 1 936 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $81K | 0,11 | 908 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $63K | 0,09 | 341 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $63K | 0,09 | 1 301 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $48K | 0,07 | 1 167 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $44K | 0,06 | 406 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $41K | 0,06 | 227 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $37K | 0,05 | 227 | EC | PR |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $36K | 0,05 | 595 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $33K | 0,05 | 1 755 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $32K | 0,04 | 917 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $30K | 0,04 | 1 264 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $29K | 0,04 | 46 | EC | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,5220 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2880 |
| 20 grudnia 2024 | $0,3810 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1430 |
| 12 grudnia 2022 | $1,5030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 390 307 | 32,15% | 152 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 212 597 | 29,76% | 141 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688 528 | 9,26% | 43 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637 500 | 8,57% | 39 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595 556 | 8,01% | 37 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574 267 | 7,72% | 36 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 945 | 3,24% | 15 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 809 | 0,74% | 3 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 712 | 0,55% | 2 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |