Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000075788 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
DVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,52% | — |
| 3M | ▲ +12,52% | — |
| 6M | ▲ +8,77% | — |
| YTD | ▲ +16,01% | — |
| 1Y | ▲ +15,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +30,28% | — |
- Zmienność 1R
- 18,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,44
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$3.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$39.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$39.9M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 106 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0,07 | 1 001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0,06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0,06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0,05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0,04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0,03 | 150 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 390 307 | 34,73% | 152 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 212 597 | 32,15% | 141 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688 528 | 10,00% | 43 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637 500 | 9,26% | 39 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595 556 | 8,65% | 37 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 945 | 3,50% | 15 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54 809 | 0,80% | 3 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 712 | 0,59% | 2 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 647 | 0,31% | 1 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22 880 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |