Keeley Dividend ETF (KDVD)
KDVD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 3 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 70 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $95K | 1,13 | 855 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $94K | 1,12 | 2 416 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $91K | 1,08 | 570 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $91K | 1,07 | 4 882 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $90K | 1,07 | 991 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $90K | 1,06 | 2 850 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $89K | 1,06 | 389 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $89K | 1,06 | 1 006 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $87K | 1,03 | 2 280 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $83K | 0,99 | 3 135 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $79K | 0,93 | 530 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $77K | 0,92 | 570 | EC | US |
| PERRIGO COMPANY PLC | · | $76K | 0,90 | 7 313 | EC | IE |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $74K | 0,88 | 1 844 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $60K | 0,71 | 1 317 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $59K | 0,70 | 285 | EC | CA |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $53K | 0,63 | 533 | EC | US |
| SHOE STATION GROUP INC | 824889109 | $44K | 0,52 | 2 986 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $39K | 0,47 | 3 498 | EC | NL |
| ALIGHT INC | 01626W101 | $15K | 0,17 | 26 224 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 czerwca 2026 | $0,1790 |
| 27 marca 2026 | $0,1440 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0510 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $5 742 436 | 96,44% | 200 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211 835 | 3,56% | 7 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |