RMR Wealth Builders

CIK 1803848 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +26.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,09%

Waga 25 największych pozycji71,79%

Pozycje powyżej 1%19

Efektywna liczba pozycji24,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,15% Szac. kupna $352 937 970 · sprzedaż $30 957 026

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane

Nowe pozycje50

Zwiększone159

Zmniejszony84

Zamknięty11

Wartość portfela $1.6B #1 849 z 9 337 według wartości 13F · top 19.8%

Pozycje 316

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 15,1%

Financials 4,3%

Communication Services 3,1%

Retail 2,8%

Industrials 2,7%

Healthcare 2,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Utilities 0,7%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,4%

Materials 0,4%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 66,2%

Pełne portfolio 316 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$156 491 267	9,72%	1 816 708	$40 863 140	Na wzrost ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$156 224 324	9,70%	227 464	$35 336 605	Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$143 175 452	8,89%	656 979	$30 565 282	Na wzrost ×6
IJH iShares Trust	$88 909 654	5,52%	1 153 024	$13 990 212	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$72 737 248	4,52%	753 130	$9 866 407	Na wzrost ×6
PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF	$68 516 362	4,25%	2 397 610	$15 677 559	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$49 923 565	3,10%	249 506	$6 422 394	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$49 394 233	3,07%	397 795	$6 764 090	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45 795 901	2,84%	158 266	$6 694 291	Na wzrost ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 848 157	2,47%	1 650 711	$20 520 572	Na wzrost ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$33 348 535	2,07%	313 220	$1 969 724	Na wzrost ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$33 094 048	2,06%	136 510	$3 781 923	Na spadek ×3
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$23 017 559	1,43%	1 151 454	$1 515 310	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21 437 570	1,33%	57 470	$1 585 804	Na wzrost ×3
HYS PIMCO ETF Trust	$21 318 351	1,32%	227 955	$2 206 594	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 408 240	1,21%	81 431	$3 518 954	Na wzrost ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$18 067 935	1,12%	351 741	$1 195 639	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$17 497 220	1,09%	162 583	$1 337 293	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$16 410 901	1,02%	43 444	$2 304 226	Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$15 932 619	0,99%	27 427	$10 569 594	Na wzrost ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14 555 778	0,90%	12 610	$10 890 204	Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$13 974 964	0,87%	42 694	$2 520 007	Na wzrost ×6
SPY SPY	$13 101 432	0,81%	17 544	$1 729 553	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12 387 573	0,77%	35 060	$3 302 914	Na wzrost ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11 405 139	0,71%	414 630	$920 689	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 820 845	0,61%	13 336	$2 733 899	Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$9 420 940	0,59%	13 395	$807 159	Na spadek ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock	$9 292 131	0,58%	36 378	$5 125 395	Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$9 234 591	0,57%	12 101	$5 131 395	Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 189 858	0,57%	16 315	$1 148 913	Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8 886 211	0,55%	7 409	$3 349 325	Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 476 954	0,53%	20 154	$2 483 440	Na wzrost ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$8 411 063	0,52%	44 148	$2 888 191	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 409 361	0,52%	16 806	$1 770 230	Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 991 634	0,50%	23 435	$4 869 963	Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 141 562	0,44%	19 984	$1 548 877	Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6 944 729	0,43%	7 424	$779 534	Na wzrost ×6
EFA iShares Trust	$6 638 744	0,41%	63 908	$490 165	Na wzrost ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6 623 961	0,41%	38 992	$2 739 447	Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 553 419	0,41%	18 582	$1 587 039	Na wzrost ×6
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$6 525 570	0,41%	258 829	$588 491	Na wzrost ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$6 431 918	0,40%	21 318	$4 142 955	Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6 370 544	0,40%	8 811	$4 101 655	Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6 193 178	0,38%	6 124	$1 914 544	Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 004 577	0,37%	53 016	$813 992	Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 601 614	0,35%	22 056	$1 340 047	Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$5 400 563	0,34%	14 450	$2 226 857	Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 385 066	0,33%	5 057	$4 078 621	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5 214 145	0,32%	31 456	$-87 557	Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5 209 848	0,32%	72 967	$-474 309	Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock	$4 979 448	0,31%	14 721	$1 624 066	Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4 955 087	0,31%	39 220	$3 020 031	Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 875 244	0,30%	17 337	$1 610 075	Na wzrost ×6
V Visa Inc.	$4 751 798	0,30%	13 850	$-1 060 737	Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4 659 210	0,29%	110 043	$246 746	Na wzrost ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 471 981	0,28%	151 953	$272 805	Na spadek ×2
MMM 3M Company Common Stock	$4 367 644	0,27%	26 976	$1 390 840	Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc.	$4 364 928	0,27%	60 666	$1 512 946	Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 340 237	0,27%	34 288	$1 068 817	Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 337 517	0,27%	28 630	$918 228	Na wzrost ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$4 265 086	0,26%	17 172	$715 806	Na wzrost ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$4 222 246	0,26%	6 610	$3 775 049	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 178 572	0,26%	15 458	$1 029 144	Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 100 085	0,25%	2 061	$1 427 448	Na wzrost ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$3 925 162	0,24%	17 775	$2 271 202	Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 763 161	0,23%	52 150	$904 430	Na wzrost ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3 666 327	0,23%	16 783	$1 307 835	Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 547 756	0,22%	40 370	$478 373	Na wzrost ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3 538 408	0,22%	30 328	$245 193	Na wzrost ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 428 974	0,21%	129 298	$482 365	Na wzrost ×6
OEF iShares Trust	$3 366 558	0,21%	9 202	$447 868	Na wzrost ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3 329 257	0,21%	5 339	$337 135	Na wzrost ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 279 578	0,20%	22 379	$584 958	Na wzrost ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock	$3 247 487	0,20%	14 308		Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation	$3 141 764	0,20%	33 638	$437 930	Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 075 960	0,19%	10 238	$-4 819	Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 789 567	0,17%	5 841	$906 948	Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 651 574	0,16%	18 990	$1 967 338	Na wzrost ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2 446 711	0,15%	6 519		Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 371 302	0,15%	18 454	$788 759	Na wzrost ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2 295 821	0,14%	4 745	$868 663	Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 294 289	0,14%	27 942	$-11 500	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 270 115	0,14%	4 420	$64 317	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 255 324	0,14%	5 227		Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2 064 134	0,13%	45 208		Na wzrost ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2 047 206	0,13%	9 922	$736 539	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$2 012 855	0,12%	13 572	$-330 664	Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 984 192	0,12%	4 579	$958 883	Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1 844 017	0,11%	3 530	$118 742	Na spadek ×6
GM General Motors Company Common Stock	$1 839 668	0,11%	23 867	$52 934	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 833 673	0,11%	7 287	$273 058	Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 800 420	0,11%	6 044	$1 138 881	Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 748 986	0,11%	3 521	$-1 425 913	Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 746 450	0,11%	7 093	$332 778	Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 736 740	0,11%	12 409	$366 555	Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 690 759	0,10%	20 669	$197 593	Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1 679 986	0,10%	1 747	$-7 918	Na spadek ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 636 770	0,10%	17 117	$127 752	Na spadek ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 636 338	0,10%	28 972
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock	$1 627 756	0,10%	38 710	$276 777
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VUG	$156 491 267	9,72%	wzrost ×4
VOO	$156 224 324	9,70%	wzrost ×6
VTV	$143 175 452	8,89%	wzrost ×6
IEFA	$72 737 248	4,52%	wzrost ×6
AAPL	$45 795 901	2,84%	wzrost ×3
SCHO	$39 848 157	2,47%	wzrost ×6
SUB	$33 348 535	2,07%	wzrost ×6
FSMB	$23 017 559	1,43%	wzrost ×6
MSFT	$21 437 570	1,33%	wzrost ×3
HYS	$21 318 351	1,32%	wzrost ×6
AMZN	$19 408 240	1,21%	wzrost ×6
AMD	$15 932 619	0,99%	wzrost ×4
MU	$14 555 778	0,90%	wzrost ×5
JPM	$13 974 964	0,87%	wzrost ×6
GOOG	$12 387 573	0,77%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
WELL	$3 247 487	14 308	0,20%
CDNS	$2 446 711	6 519	0,15%
DELL	$2 255 324	5 227	0,14%
FBND	$2 064 134	45 208	0,13%
JEPI	$1 636 338	28 972	0,10%
FDVV	$1 592 480	26 414	0,10%
LVHI	$1 552 636	38 256	0,10%
STK	$1 112 291	20 648	0,07%
QUAL	$970 906	4 425	0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103)	$911 957	5 337	0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$847 909	3 787	0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$837 230	3 787	0,05%
COWZ	$801 987	12 894	0,05%
STX	$778 066	806	0,05%
BST	$717 731	14 154	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VUG	Kupił więcej	+1.6M	+$40.9M
VOO	Kupił więcej	+25K	+$35.3M
VTV	Kupił więcej	+83K	+$30.6M
SCHO	Kupił więcej	+854K	+$20.5M
PRMR	Kupił więcej	+140K	+$15.7M
IJH	Kupił więcej	+44K	+$14.0M
MU	Kupił więcej	+2K	+$10.9M
AMD	Kupił więcej	+1K	+$10.6M
IEFA	Kupił więcej	+59K	+$9.9M
IWF	Kupił więcej	+298K	+$6.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BNDX	30 września 2025	312 452	$15 469 519
XOM	30 czerwca 2026	36 850	$6 251 971	19,4%
TMO	30 czerwca 2026	5 473	$2 690 341	31,9%
QCOM	31 marca 2026	13 343	$2 282 306	40,4%
SPGI	30 czerwca 2025	3 429	$1 742 400	-25,9%
HON	30 czerwca 2026	7 585	$1 714 413	-4,4%
FIS	31 grudnia 2025	24 804	$1 635 581	-49,5%
NOW	31 marca 2026	10 226	$1 566 465	30,2%
BBAG	30 września 2025	21 017	$970 355
IETC	31 grudnia 2025	8 401	$856 309
NEAR	31 marca 2026	15 550	$794 605
VONV	31 marca 2026	5 753	$530 966
MBB	30 września 2025	5 365	$503 720
NXJ	30 czerwca 2026	38 176	$472 566	Nie śledzone
SPSM	31 grudnia 2025	9 470	$438 653	15,3%
XLI	31 grudnia 2025	2 832	$436 791	9,6%
XSW	31 grudnia 2025	2 144	$424 077
DOW	31 grudnia 2025	18 159	$416 386	21,9%
TTD	31 grudnia 2025	8 469	$415 066	-68,4%
BTC	31 grudnia 2025	7 651	$387 365	-1,1%
IRM	31 grudnia 2025	3 730	$380 264	35,4%
XLC	31 grudnia 2025	3 200	$378 738	-5,5%
VHT	31 grudnia 2025	1 409	$365 828
FLRN	31 marca 2026	11 273	$346 419
INTF	30 września 2025	9 874	$337 980
SNAP	30 września 2025	36 458	$316 820	-27,2%
SAP	30 września 2025	1 001	$304 417	-22,3%
ODFL	30 września 2025	1 870	$303 451	27,4%
XYZ	30 września 2025	4 454	$302 560	5,5%
CAVA	30 września 2025	3 562	$299 995	-10,4%
ACN	30 czerwca 2026	1 482	$293 789	56,7%
ULTY	31 grudnia 2025	53 084	$290 371	-30,6%
VXF	31 grudnia 2025	1 377	$288 261	13,4%
CHKP	30 września 2025	1 285	$284 306	-37,4%
ARES	31 marca 2026	1 698	$274 373	7,4%
TREX	31 grudnia 2025	5 266	$272 094	26,0%
AVXC	30 września 2025	4 780	$270 644
SONY	30 września 2025	10 378	$270 127	-18,2%
SNREY	30 września 2025	4 628	$261 713	Nie śledzone
DVY	30 czerwca 2025	1 925	$258 568
FISV	31 grudnia 2025	2 001	$257 989	-31,3%
DNL	31 grudnia 2025	6 281	$254 319
DE	31 marca 2026	545	$253 595	21,1%
SPMO	31 marca 2026	2 059	$245 714
MDLZ	31 grudnia 2025	3 809	$237 954	8,7%
XLY	31 marca 2026	1 982	$236 615	Nie śledzone
UBS	30 września 2025	6 980	$236 064	17,5%
SYK	31 marca 2026	660	$231 807	-13,2%
ON	31 grudnia 2025	4 669	$230 228	58,7%
AZO	30 czerwca 2026	68	$229 689	-14,0%
KKR	31 marca 2026	1 795	$228 809	-2,7%
XC	30 września 2025	6 539	$225 078
IT	31 marca 2026	888	$224 025	18,6%
USMF	31 marca 2026	4 367	$223 860
BITQ	30 czerwca 2025	18 421	$223 631
BCS	30 września 2025	12 028	$223 608	14,1%
EPS	31 marca 2026	3 155	$223 546
BNY	31 marca 2026	21 992	$222 999
ITM	30 czerwca 2026	4 763	$221 157	-6,4%
SPEM	31 grudnia 2025	4 691	$219 576	12,8%
GBTC	31 grudnia 2025	2 400	$215 448	-2,0%
PLD	30 czerwca 2025	1 918	$214 380	22,7%
PFF	31 grudnia 2025	6 776	$214 249
RACE	30 września 2025	435	$213 411	-21,0%
FDLO	31 grudnia 2025	3 225	$212 429
VCIT	31 grudnia 2025	2 525	$212 378
JCI	30 września 2025	2 008	$212 085	41,9%
UNH	30 czerwca 2026	783	$211 972	-8,9%
NRG	31 grudnia 2025	1 298	$210 286	-39,2%
FDLO	30 czerwca 2026	3 224	$208 270
QYLD	30 czerwca 2026	12 134	$208 098
AER	30 września 2025	1 775	$207 675	20,2%
AGG	30 czerwca 2025	2 098	$207 500
TSCO	31 marca 2026	4 139	$206 991	-30,6%
ABT	30 czerwca 2026	2 006	$205 964	10,3%
DKNG	31 grudnia 2025	5 506	$205 924	-43,1%
JEPI	31 grudnia 2025	3 571	$203 932
SIGI	30 września 2025	2 339	$202 692	5,2%
WFC	31 marca 2026	2 169	$202 192	2,3%
QYLD	30 czerwca 2025	10 592	$176 144
LBTYK	30 września 2025	16 986	$175 126	-24,7%
DAPP	30 czerwca 2025	15 057	$135 965
BCBP	31 grudnia 2025	14 175	$123 036	5,6%
SOUN	30 września 2025	10 450	$112 129	-63,4%
FBLG	31 marca 2026	38 360	$8 627	-7,6%