Harbor ETF Trust (AGGS)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$38.8M
Aktywa
274
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
22,11%
Efektywna liczba pozycji
93,2
Pozycje powyżej 1%
6
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$0
Koniec kwartału Kwi 2026
+$1.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.4M

Maj 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 274 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Fannie Mae 3140QPYD3 $177K 0,46 176 644 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4G43 $176K 0,45 185 562 ABS-MBS US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $175K 0,45 175 000 DBT US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $174K 0,45 170 000 DBT US
Freddie Mac 31427ND30 $174K 0,45 194 500 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVME2 $168K 0,43 172 635 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4V37 $167K 0,43 175 062 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179X2L9 $166K 0,43 163 321 ABS-MBS US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AA6 $165K 0,43 163 510 ABS-O US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAA0 $165K 0,43 184 000 DBT BM
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36273RAD6 $165K 0,42 164 527 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46662QAQ7 $161K 0,42 160 737 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CYN8 $160K 0,41 164 876 ABS-MBS US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAN2 $160K 0,41 165 000 DBT CA
BENCHMARK Mortgage Trust 08162VAE8 $153K 0,39 157 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132ACS68 $153K 0,39 160 360 ABS-MBS US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBJ3 $152K 0,39 150 000 DBT IE
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAB3 $152K 0,39 170 000 DBT US
United States Treasury 912810UR7 $151K 0,39 157 000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $150K 0,39 156 000 DBT US
Freddie Mac 3132A5GA7 $150K 0,39 167 430 ABS-MBS US
EXELON CORP 30161NAV3 $150K 0,39 182 000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $149K 0,38 149 000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAU4 $149K 0,38 169 000 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46657QAP6 $149K 0,38 158 340 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $148K 0,38 147 000 DBT KY
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $148K 0,38 152 000 DBT US
Fannie Mae 31418CU77 $147K 0,38 159 685 ABS-MBS US
Bank 06541UBW5 $146K 0,38 165 000 ABS-MBS US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $146K 0,38 158 000 DBT US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $145K 0,37 146 000 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9SH5 $145K 0,37 152 342 ABS-MBS US
Tricon Residential 895978AA2 $144K 0,37 145 687 ABS-O US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $143K 0,37 153 000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AS5 $142K 0,37 141 000 DBT US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $142K 0,37 134 000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46660AAE1 $141K 0,36 141 288 ABS-MBS US
Dominos Pizza Master Issuer LLC 25755TAN0 $141K 0,36 148 793 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDH5 $141K 0,36 137 000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAD1 $141K 0,36 141 000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $137K 0,35 140 000 DBT GB
Taco Bell Funding, LLC 87342RAH7 $137K 0,35 147 375 ABS-O US
CVS PASS-THROUGH TRUST 126650BY5 $135K 0,35 132 731 DBT US
DB Master Finance LLC 233046AQ4 $135K 0,35 143 625 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163BBD2 $134K 0,35 141 605 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05550MAS3 $133K 0,34 137 000 ABS-MBS US
KKR Industrial Portfolio Trust 494925AA8 $132K 0,34 132 000 ABS-MBS US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $130K 0,34 128 000 DBT CL
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAD2 $130K 0,34 126 000 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $130K 0,33 141 153 DBT US
Strona 2 z 6
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Archford Capital Strategies, LLC $6 943 512 52,79% 169 789 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 820 938 21,45% 68 980 Akcje 30 czerwca 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2 044 750 15,54% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515 972 3,92% 12 617 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338 733 2,58% 8 283 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $245 411 1,87% 6 001 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204 966 1,56% 5 012 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 227 0,30% 965 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9 272 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
SSG ProShares Trust $39.0M
AVGG Themes ETF Trust $39.1M
IBII iShares Trust $39.2M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
XYZY Tidal Trust II $38.6M
GMOD GMO ETF Trust $38.6M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
ADBG Themes ETF Trust $38.5M