Harbor ETF Trust (AGGS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.8M
- Aktywa
- 274
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 93,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 274 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3137BUKQ0 | $29K | 0,08 | 162 654 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9VA5 | $26K | 0,07 | 445 643 | ABS-MBS | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAA3 | $25K | 0,07 | 25 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137F6F69 | $24K | 0,06 | 204 470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382WWT0 | $23K | 0,06 | 163 225 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAH9 | $23K | 0,06 | 23 000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31423XPH8 | $22K | 0,06 | 414 763 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423YVT3 | $20K | 0,05 | 436 214 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9UX6 | $20K | 0,05 | 389 730 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BCKZ2 | $20K | 0,05 | 399 644 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424VB60 | $20K | 0,05 | 354 623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFQ57 | $20K | 0,05 | 293 469 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G4Z79 | $19K | 0,05 | 290 481 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HANL6 | $19K | 0,05 | 257 852 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381RM71 | $19K | 0,05 | 406 448 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H3XV9 | $18K | 0,05 | 245 774 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAV8 | $18K | 0,05 | 101 579 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382KVR1 | $18K | 0,05 | 112 418 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FBSB3 | $18K | 0,05 | 130 757 | ABS-MBS | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBM7 | $16K | 0,04 | 17 000 | DBT | US |
| Fanniemae Strip | 31424UAD8 | $13K | 0,03 | 186 438 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748EAL0 | $6K | 0,02 | 6 224 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384PH45 | $6K | 0,02 | 34 688 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657YAF1 | $2K | 0,01 | 2 158 | ABS-MBS | US |
Strona 6
z 6
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |