AGGS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$1.0M
Koniec kwartału Lip 2026 +$1.0M
Ostatnie 12 miesięcy +$9.3M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 286 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 55617LAS1 $35K 0,09 34 000 DBT US
Freddie Mac 3137H0JC3 $34K 0,09 498 264 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES 2020-AA 247361ZV3 $33K 0,09 34 627 DBT US
Freddiemac Strip 3142G9WK2 $32K 0,08 230 551 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CWKU7 $31K 0,08 33 449 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FU4L5 $31K 0,08 263 181 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380WG94 $30K 0,08 189 847 ABS-MBS US
TEVA PHARMACEUTICALS NE 88167AAE1 $30K 0,08 30 000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743CAE5 $30K 0,08 29 803 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XYD7 $29K 0,07 421 545 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137BUKQ0 $28K 0,07 157 299 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46658RAD0 $28K 0,07 27 807 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36269XAZ0 $27K 0,07 27 498 ABS-MBS US
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 83577VAA8 $27K 0,07 26 000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAF9 $27K 0,07 28 000 DBT NL
Uniti Fiber ABS Issuer LLC 91326EAA3 $25K 0,06 25 000 ABS-O US
Freddiemac Strip 3142G9VA5 $25K 0,06 427 597 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137F6F69 $23K 0,06 200 004 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINES OPCO 19828TAH9 $22K 0,06 23 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382WWT0 $21K 0,05 158 638 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423XPH8 $21K 0,05 398 914 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31423YVT3 $19K 0,05 420 942 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136BCKZ2 $19K 0,05 384 747 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G9UX6 $19K 0,05 373 885 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424VB60 $18K 0,05 336 690 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HFQ57 $18K 0,05 282 116 ABS-MBS US
Freddiemac Strip 3142G4Z79 $18K 0,05 277 464 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAV8 $18K 0,05 98 193 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HANL6 $17K 0,04 250 294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137H3XV9 $17K 0,04 232 512 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137FBSB3 $17K 0,04 122 713 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382KVR1 $17K 0,04 107 361 ABS-MBS US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBM7 $16K 0,04 17 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381RM71 $14K 0,04 377 681 ABS-MBS US
Fanniemae Strip 31424UAD8 $12K 0,03 175 323 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384PH45 $5K 0,01 31 124 ABS-MBS US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 29 płatności

08
5,38%Rentowność TTM
$2,10Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1460
1 września 2026$0,1580
3 sierpnia 2026$0,1710
1 lipca 2026$0,1410
1 czerwca 2026$0,1500
1 maja 2026$0,1410
1 kwietnia 2026$0,1500
2 marca 2026$0,1280
2 lutego 2026$0,1450
19 grudnia 2025$0,4130
2 grudnia 2025$0,1710
4 listopada 2025$0,1810
1 października 2025$0,1470
2 września 2025$0,1690
1 sierpnia 2025$0,1680
1 lipca 2025$0,1550
2 czerwca 2025$0,1790
1 maja 2025$0,1600
1 kwietnia 2025$0,1680
3 marca 2025$0,1490
3 lutego 2025$0,1820
20 grudnia 2024$0,2880
2 grudnia 2024$0,1620
4 listopada 2024$0,1770
1 października 2024$0,1460
3 września 2024$0,1660
1 sierpnia 2024$0,1710
1 lipca 2024$0,1560
3 czerwca 2024$0,1020

Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Archford Capital Strategies, LLC $6 943 512 52,79% 169 789 Akcje 30 czerwca 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 820 938 21,45% 68 980 Akcje 30 czerwca 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2 044 750 15,54% 50 000 Akcje 30 czerwca 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515 972 3,92% 12 617 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338 733 2,58% 8 283 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $245 411 1,87% 6 001 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204 966 1,56% 5 012 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39 227 0,30% 965 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9 272 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Dźwignięty/Odwrotny $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Dźwignięty/Odwrotny $38.5M