Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$38,50 – $40,55
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji20,81%
Efektywna liczba pozycji83,6
Pozycje powyżej 1%3
Aktywa netto
$39.2M
Aktywa
286
Na dzień
31 lipca 2026
AGGS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 286 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432PB5 | $82K | 0,21 | 79 000 | DBT | US |
| Uniti Fiber ABS Issuer LLC | 91326EAG0 | $82K | 0,21 | 84 000 | ABS-O | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAL0 | $81K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128MFPH5 | $80K | 0,20 | 82 049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMX8 | $80K | 0,20 | 82 298 | ABS-MBS | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $79K | 0,20 | 77 000 | DBT | BM |
| Freddie Mac | 3132D55G3 | $78K | 0,20 | 81 361 | ABS-MBS | US |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAR9 | $77K | 0,20 | 79 600 | ABS-O | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $76K | 0,19 | 76 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $75K | 0,19 | 79 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05611VAA9 | $74K | 0,19 | 74 018 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $73K | 0,19 | 72 705 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749VAL1 | $73K | 0,19 | 72 625 | ABS-MBS | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $71K | 0,18 | 75 000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332FAH2 | $70K | 0,18 | 70 590 | ABS-MBS | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAP1 | $70K | 0,18 | 83 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140X8AN7 | $70K | 0,18 | 76 958 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AP4 | $70K | 0,18 | 73 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05612GAA1 | $69K | 0,18 | 68 769 | ABS-MBS | US |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $69K | 0,18 | 70 000 | ABS-O | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $68K | 0,17 | 68 000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 3140XLJE9 | $68K | 0,17 | 71 515 | ABS-MBS | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAA6 | $68K | 0,17 | 68 000 | DBT | XX |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAE2 | $67K | 0,17 | 67 336 | ABS-MBS | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $67K | 0,17 | 65 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQBU0 | $66K | 0,17 | 70 923 | ABS-MBS | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $65K | 0,17 | 67 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $64K | 0,16 | 58 000 | DBT | CA |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $64K | 0,16 | 62 000 | DBT | GB |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $64K | 0,16 | 67 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $63K | 0,16 | 65 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $59K | 0,15 | 58 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $58K | 0,15 | 59 219 | ABS-MBS | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS | 402740AG9 | $58K | 0,15 | 58 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $56K | 0,14 | 54 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $55K | 0,14 | 55 637 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $54K | 0,14 | 53 000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332RAL7 | $53K | 0,14 | 53 412 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CTK9 | $53K | 0,14 | 54 726 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BJCS2 | $53K | 0,13 | 734 683 | ABS-MBS | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BV9 | $52K | 0,13 | 71 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16160UAE5 | $51K | 0,13 | 51 480 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $49K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $49K | 0,12 | 48 487 | ABS-MBS | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAC2 | $45K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $41K | 0,11 | 40 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBG0 | $41K | 0,10 | 44 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKTJ3 | $39K | 0,10 | 185 238 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743DAE3 | $38K | 0,10 | 37 820 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FW3A6 | $36K | 0,09 | 280 435 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
5,38%Rentowność TTM
$2,10Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1460 |
| 1 września 2026 | $0,1580 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1710 |
| 1 lipca 2026 | $0,1410 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1500 |
| 1 maja 2026 | $0,1410 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1500 |
| 2 marca 2026 | $0,1280 |
| 2 lutego 2026 | $0,1450 |
| 19 grudnia 2025 | $0,4130 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1710 |
| 4 listopada 2025 | $0,1810 |
| 1 października 2025 | $0,1470 |
| 2 września 2025 | $0,1690 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1680 |
| 1 lipca 2025 | $0,1550 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1790 |
| 1 maja 2025 | $0,1600 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1680 |
| 3 marca 2025 | $0,1490 |
| 3 lutego 2025 | $0,1820 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2880 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1620 |
| 4 listopada 2024 | $0,1770 |
| 1 października 2024 | $0,1460 |
| 3 września 2024 | $0,1660 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1710 |
| 1 lipca 2024 | $0,1560 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1020 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |