INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (KNO)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000083575 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$45.4M
Aktywa
65
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
43,22%
Efektywna liczba pozycji
15,5
Pozycje powyżej 1%
28
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$1.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$5.5M

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 65 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
GIVAUDAN SA H3238Q102 $271K 0,60 64 EC CH
SKYLARK HOLDINGS COMPANY LTD J75605121 $271K 0,60 15 700 EC JP
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD J5900F106 $268K 0,59 9 500 EC JP
TPG TELECOM LTD Q9159A141 $265K 0,58 106 228 EC AU
CONTACT ENERGY LTD Q2818G104 $263K 0,58 49 691 EC NZ
D'IETEREN GROUP NV/SA B49343187 $259K 0,57 1 332 EC BE
FUJIFILM HOLDINGS CORP J14208102 $249K 0,55 11 600 EC JP
ALSOK CO LTD J7607Z104 $244K 0,54 37 200 EC JP
LIFCO AB W5321L166 $244K 0,54 7 435 EC SE
SAP SE D66992104 $243K 0,53 1 583 EC DE
TOHO CO LTD (TOKYO) J84764117 $232K 0,51 29 000 EC JP
MONDI PLC G6258S115 $216K 0,48 23 770 EC GB
BRIDGESTONE CORP J04578126 $189K 0,42 9 000 EC JP
TIS INC J8T622102 $101K 0,22 5 200 EC JP
TREND MICRO INC J9298Q104 $77K 0,17 2 100 EC JP
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
25,3%
Health Care
11,7%
Industrials
8,0%
Energy
4,2%
Consumer products
2,5%
Real Estate
0,8%
Inne/Nieprzypisane
47,4%

Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10 405 026 72,65% 166 021 Akcje 30 czerwca 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 588 941 11,09% 24 570 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $701 023 4,89% 10 840 Akcje 30 czerwca 2026
HB Wealth Management, LLC $359 824 2,51% 5 564 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $353 874 2,47% 5 472 Akcje 30 czerwca 2026
Intellus Advisors LLC $322 703 2,25% 4 990 Akcje 30 czerwca 2026
Lakeside Advisors, INC. $294 249 2,05% 4 550 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $113 496 0,79% 1 755 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110 390 0,77% 1 707 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33 841 0,24% 527 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25 000 0,17% 385 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $13 904 0,10% 215 Akcje 30 czerwca 2026
Smartleaf Asset Management LLC $257 0,00% 4 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.4M
QQQA ProShares Trust $45.4M
GLDB ETF Opportunities Trust $45.5M
DVLU First Trust Exchange-Traded Fun… $45.6M
CEFA Global X Funds $45.6M
NUDV Nushares ETF Trust $45.3M
SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… $45.1M
BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $45.1M
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… $44.9M
JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $44.9M