Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.3%

Zannualizowane: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,9%
Industrials 17,5%
Financials 13,9%
Retail 10,3%
Healthcare 8,9%
Materials 6,4%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Communication Services 1,9%
Energy 1,4%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 10,0%

Pełne portfolio 65 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 197 110 19,64% 83 634 $-132 972 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14 181 053 8,93% 28 340 $674 801 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 044 298 7,58% 12 875 $-899 405 Na spadek ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $10 101 603 6,36% 45 350 $2 230 920 Na spadek ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 465 709 4,07% 17 473 $860 196
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 525 634 3,48% 37 682 $98 149 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 495 810 3,46% 21 640 $203 391 Na spadek ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $5 376 109 3,38% 89 008 $700 415 Na spadek ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4 958 105 3,12% 30 422 $551 910 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 182 157 2,63% 11 190 $1 006 695
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4 107 760 2,59% 34 197 $186 483 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 008 803 2,52% 17 986 $-204 508 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 869 217 2,44% 15 376 $459 844 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $3 513 029 2,21% 21 697 $297 372 Na spadek ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 379 092 1,50% 2 025 $611 469
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 339 052 1,47% 11 690 $300 316
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 298 625 1,45% 7 944 $282 569
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 142 490 1,35% 20 966 $256 148 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 920 548 1,21% 1 804 $643 095 Na wzrost ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 843 033 1,16% 13 480 $-460 524 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 542 975 0,97% 4 375 $104 081
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 509 916 0,95% 27 191 $-491 511 Na spadek ×6
DINT Davis Fundamental ETF Trust $1 489 125 0,94% 52 250 $55 882 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $1 356 249 0,85% 65 519 $-566 264 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 283 894 0,81% 3 768 $55 803
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 187 345 0,75% 45 000 $320 105 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 150 683 0,72% 4 863 $572 602 Na wzrost ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 116 843 0,70% 8 840 $-115 090 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 026 648 0,65% 21 600 $139 968
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 023 934 0,64% 3 788 $-215 497 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $988 211 0,62% 8 413 $335 738 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $960 160 0,60% 1 398 $147 492 Na wzrost ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $920 302 0,58% 2 939 $-162 144 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $904 934 0,57% 11 568 $-122 726 Na spadek ×4
FEOE RBB Fund Trust $806 340 0,51% 15 100 $306 786 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $764 643 0,48% 15 950 $178 480
BA Boeing Company (The) Common Stock $761 974 0,48% 3 520 $61 388
MUST Columbia ETF Trust I $755 872 0,48% 36 340 $10 539
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $737 659 0,46% 2 970 $-110 144 Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $708 214 0,45% 3 212 $-50 717
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683 340 0,43% 1 934 $128 553
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $626 102 0,39% 522 $145 982
EXC Exelon Corporation - Common Stock $592 447 0,37% 12 708 $-74 617 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588 810 0,37% 7 125 $5 667 Na spadek ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $555 925 0,35% 3 008 $168 719 Na wzrost ×3
FRDM EA Series Trust $552 509 0,35% 7 579 $231 222 Na wzrost ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547 995 0,34% 10 500 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 348 0,33% 2 200 $66 154
DIVS GUINNESS ATKINSON FUNDS $491 736 0,31% 15 000 $36 418
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487 294 0,31% 1 346 $14 804 Na wzrost ×6
FPAG Investment Managers Series Trust III $425 525 0,27% 10 600 $40 957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414 691 0,26% 1 267 $42 184 Na wzrost ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $353 805 0,22% 1 614 $24 888
CVX Chevron Corporation Common Stock $332 222 0,21% 2 004 $-82 248 Na wzrost ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $328 389 0,21% 5 678 $1 135
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323 862 0,20% 770 $37 614
KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $294 249 0,19% 4 550 $57 335
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $277 120 0,17% 4 809 $732 Na wzrost ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $275 885 0,17% 4 310 $-30 903
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $261 600 0,16% 6 818 $25 817 Na spadek ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $249 617 0,16% 4 700 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247 866 0,16% 10 293 $-35 451 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $221 517 0,14% 1 467 Na wzrost ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $203 992 0,13% 550 Na wzrost ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $33 563 0,02% 102 638 $-32 248

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PG $5 525 634 3,48% wzrost ×3
CAT $1 920 548 1,21% wzrost ×4
CGSM $1 187 345 0,75% wzrost ×3
VIG $1 150 683 0,72% wzrost ×3
VOO $960 160 0,60% wzrost ×4
QCOM $555 925 0,35% wzrost ×3
AMGN $487 294 0,31% wzrost ×6
CVX $332 222 0,21% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JPLD $547 995 10 500 0,34%
XLE $249 617 4 700 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $221 517 1 467 0,14%
MAR $203 992 550 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NUE Zmniejszone -1K +$2.2M
GE Tylko ruch ceny +0 +$1.0M
COST Zmniejszone -115 -$899K
VTI Tylko ruch ceny +0 +$860K
USB Zmniejszone -892 +$700K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Kupił więcej +155 +$675K
CAT Kupił więcej +1 +$643K
GEV Tylko ruch ceny +0 +$611K
VIG Kupił więcej +2K +$573K
T Zmniejszone -797 -$566K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBM 30 czerwca 2025 1 880 $467 481 -24,5%
MA 31 grudnia 2025 725 $412 387 -3,3%
ACHV 30 czerwca 2026 111 101 $326 637 10,9%
SOLV 30 czerwca 2026 4 643 $303 188 13,9%
SOLR 30 czerwca 2026 8 802 $270 412
NKE 31 grudnia 2025 3 450 $240 569 -46,8%
VZ 31 grudnia 2025 5 186 $227 931 12,7%
ADIV 31 marca 2026 12 500 $226 625
VZ 30 czerwca 2026 4 382 $219 992 8,5%
BMY 30 września 2025 4 399 $203 623 35,6%