Davis Fundamental ETF Trust (DWLD)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000055344 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $567.1M
- Aktywa
- 41
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 43,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 31,3
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$4.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$39.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$85.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $33.5M | 5,91 | 3 873 497 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $31.2M | 5,50 | 868 960 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $27.9M | 4,92 | 185 380 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $25.9M | 4,57 | 3 189 015 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $23.5M | 4,14 | 432 846 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $22.7M | 4,01 | 1 522 109 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $20.5M | 3,62 | 1 279 240 | EC | NL |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 3,54 | 244 120 | EC | CH |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $19.7M | 3,47 | 307 470 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $18.9M | 3,34 | 30 967 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $18.8M | 3,32 | 42 228 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $18.4M | 3,24 | 379 518 | EC | NL |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $18.3M | 3,23 | 47 953 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $18.1M | 3,20 | 465 808 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $17.7M | 3,13 | 208 894 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $17.6M | 3,10 | 91 965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $14.3M | 2,53 | 8 087 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $14.1M | 2,49 | 14 131 000 | RA | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $13.2M | 2,33 | 158 312 | EC | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.8M | 2,08 | 3 247 410 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $11.5M | 2,02 | 43 247 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $11.4M | 2,01 | 4 084 910 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $11.3M | 1,99 | 1 026 490 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $11.2M | 1,97 | 66 500 | EC | DE |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $10.6M | 1,87 | 22 396 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $10.4M | 1,83 | 139 170 | EC | GB |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $10.2M | 1,79 | 944 240 | EC | HK |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $8.8M | 1,55 | 130 541 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.7M | 1,53 | 29 890 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.2M | 1,45 | 140 811 | EC | CA |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $8.2M | 1,44 | 596 000 | EC | TW |
| US BANCORP | 902973304 | $7.8M | 1,38 | 137 724 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.2M | 1,28 | 166 750 | EC | DE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $7.2M | 1,26 | 19 334 | EC | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.4M | 0,94 | 725 362 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $5.1M | 0,90 | 5 102 000 | RA | US |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $4.4M | 0,78 | 355 050 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $4.0M | 0,71 | 34 038 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $3.5M | 0,62 | 179 696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.6M | 0,45 | 2 551 000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.4M | 0,42 | 43 590 | EC | ZA |
Podział według sektorów
Health Care
10,7%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
7,1%
Industrials
5,9%
Energy
5,5%
Retail
5,2%
Financials
3,9%
Materials
3,3%
Technology
3,3%
Financial Services
3,1%
Inne/Nieprzypisane
36,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 61 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89 501 467 | 24,17% | 1 935 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 453 346 | 22,27% | 1 783 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 841 944 | 10,49% | 840 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 756 476 | 7,77% | 621 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 266 000 | 6,01% | 481 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16 099 331 | 4,35% | 348 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12 703 079 | 3,43% | 274 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 282 052 | 2,51% | 200 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 377 532 | 2,26% | 181 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 188 179 | 2,21% | 177 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5 593 074 | 1,51% | 120 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 990 545 | 1,35% | 107 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 123 753 | 1,11% | 89 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 816 119 | 1,03% | 82 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 099 787 | 0,84% | 67 037 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 334 034 | 0,63% | 50 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 192 742 | 0,59% | 47 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2 019 115 | 0,55% | 46 088 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 947 851 | 0,53% | 42 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 838 062 | 0,50% | 39 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1 829 578 | 0,49% | 39 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1 739 549 | 0,47% | 37 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 731 087 | 0,47% | 37 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 723 560 | 0,47% | 37 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1 565 363 | 0,42% | 33 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 528 694 | 0,41% | 33 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 469 322 | 0,40% | 31 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 153 517 | 0,31% | 24 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914 951 | 0,25% | 19 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $811 743 | 0,22% | 17 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672 903 | 0,18% | 14 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672 701 | 0,18% | 14 423 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621 188 | 0,17% | 13 434 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618 230 | 0,17% | 13 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611 108 | 0,17% | 13 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557 238 | 0,15% | 12 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396 772 | 0,11% | 8 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351 424 | 0,09% | 7 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342 176 | 0,09% | 7 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338 292 | 0,09% | 7 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332 928 | 0,09% | 7 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286 272 | 0,08% | 6 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259 415 | 0,07% | 5 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232 125 | 0,06% | 5 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230 784 | 0,06% | 4 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211 548 | 0,06% | 4 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148 007 | 0,04% | 3 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114 860 | 0,03% | 2 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $65 933 | 0,02% | 1 505 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65 540 | 0,02% | 1 496 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45 546 | 0,01% | 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44 622 | 0,01% | 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $43 928 | 0,01% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41 616 | 0,01% | 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32 044 | 0,01% | 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27 744 | 0,01% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7 352 | 0,00% | 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 780 | 0,00% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0,00% | 10 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0,00% | 4 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |