Horizon Wealth Management, LLC
CIK 1815123 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $784.5M
- Pozycje
- 148
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 869 z 9 443 według wartości 13F · top 30.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,23%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 29,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 27,37% Szac. kupna $206 619 996 · sprzedaż $200 690 919
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 21
- Zwiększone
- 68
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 10
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,2%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
91,0%
Pełne portfolio 148 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYLD | $56 886 254 | 7,25% | 2 511 534 | $5 053 219 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $47 773 164 | 6,09% | 250 751 | $13 619 245 | Na spadek ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $42 906 930 | 5,47% | 273 345 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $42 613 631 | 5,43% | 230 058 | $23 939 931 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35 367 696 | 4,51% | 116 737 | $7 430 453 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33 920 330 | 4,32% | 46 062 | $6 684 143 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $31 677 235 | 4,04% | 85 605 | $4 178 567 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $30 181 330 | 3,85% | 562 980 | ||||
| IWM | $28 538 547 | 3,64% | 94 986 | $5 679 349 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $27 760 220 | 3,54% | 233 299 | $4 825 006 | Na spadek ×1 | ||
| XAGG | $27 616 442 | 3,52% | 552 439 | $14 683 531 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $25 653 469 | 3,27% | 40 036 | Na wzrost ×1 | |||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $25 332 638 | 3,23% | 347 689 | $6 884 443 | Na spadek ×1 | ||
| GLD | $24 286 786 | 3,10% | 65 929 | $-3 524 420 | Na wzrost ×2 | ||
| DDWM | $20 435 298 | 2,60% | 442 514 | $785 649 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $18 619 827 | 2,37% | 82 004 | $1 907 827 | Na wzrost ×4 | ||
| XLB XLB | $17 317 206 | 2,21% | 340 689 | Na wzrost ×1 | |||
| WTAI | $17 026 592 | 2,17% | 358 681 | $1 497 462 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $16 119 060 | 2,05% | 150 463 | $816 622 | Na wzrost ×2 | ||
| EMHY | $14 603 895 | 1,86% | 359 127 | $1 593 207 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 414 215 | 1,84% | 49 814 | $1 803 679 | Na wzrost ×1 | ||
| IGV | $13 712 607 | 1,75% | 151 353 | $2 581 134 | Na wzrost ×1 | ||
| IBB IBB | $11 465 582 | 1,46% | 60 285 | $11 172 796 | Na wzrost ×1 | ||
| IFRA | $10 582 088 | 1,35% | 167 863 | Na wzrost ×1 | |||
| PULS | $10 326 183 | 1,32% | 208 399 | $357 251 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 281 040 | 0,93% | 36 389 | $947 527 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $6 818 654 | 0,87% | 77 591 | $884 304 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $6 004 917 | 0,77% | 28 223 | $592 130 | Na wzrost ×3 | ||
| LIT | $5 621 229 | 0,72% | 71 809 | Na wzrost ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $5 263 807 | 0,67% | 81 483 | $-15 796 256 | Na spadek ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5 166 605 | 0,66% | 117 343 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $4 736 604 | 0,60% | 6 343 | $679 912 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 090 650 | 0,52% | 10 966 | $44 477 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 095 668 | 0,39% | 5 329 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 061 240 | 0,39% | 12 844 | $-537 666 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $3 039 360 | 0,39% | 4 634 | $-21 698 164 | Na spadek ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3 001 866 | 0,38% | 20 534 | $-2 329 675 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $2 703 869 | 0,34% | 39 757 | $540 601 | Na wzrost ×1 | ||
| MEAR | $2 617 292 | 0,33% | 51 951 | $-298 652 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $2 572 817 | 0,33% | 10 613 | $375 066 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $2 554 358 | 0,33% | 14 950 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 354 308 | 0,30% | 2 211 | $789 000 | Na wzrost ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 236 568 | 0,29% | 10 332 | $180 190 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 986 914 | 0,25% | 4 724 | $234 849 | Na wzrost ×2 | ||
| HYG | $1 836 927 | 0,23% | 22 970 | $-24 582 | Na spadek ×2 | ||
| LRGG | $1 794 752 | 0,23% | 65 288 | $319 692 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 759 824 | 0,22% | 5 376 | $182 803 | Na wzrost ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 639 733 | 0,21% | 17 036 | $1 548 | Na wzrost ×1 | ||
| BAI | $1 636 846 | 0,21% | 31 048 | $493 088 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 573 194 | 0,20% | 2 101 | $437 672 | Na wzrost ×2 | ||
| YEAR | $1 573 148 | 0,20% | 31 250 | $146 802 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 558 349 | 0,20% | 11 161 | $1 065 834 | |||
| VIG | $1 453 594 | 0,19% | 6 143 | $131 858 | Na spadek ×2 | ||
| ONEY | $1 432 899 | 0,18% | 11 186 | $-11 892 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $1 415 995 | 0,18% | 17 093 | $224 019 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $1 406 673 | 0,18% | 3 845 | $230 622 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $1 337 731 | 0,17% | 17 475 | $101 017 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 279 999 | 0,16% | 2 558 | $48 454 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $1 241 000 | 0,16% | 20 268 | $137 495 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 239 291 | 0,16% | 3 507 | $-485 355 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 196 694 | 0,15% | 3 349 | $238 481 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 081 222 | 0,14% | 937 | $728 282 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 046 024 | 0,13% | 4 157 | $232 991 | Na wzrost ×4 | ||
| SJNK | $1 019 172 | 0,13% | 40 718 | $281 108 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $993 210 | 0,13% | 1 763 | $-55 246 | Na spadek ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $926 528 | 0,12% | 2 479 | $258 527 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $890 530 | 0,11% | 9 313 | $74 325 | Na wzrost ×2 | ||
| QLD | $852 715 | 0,11% | 8 813 | $315 142 | |||
| IEFA | $844 271 | 0,11% | 8 742 | $199 619 | Na wzrost ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $838 490 | 0,11% | 16 535 | $-11 376 927 | Na spadek ×2 | ||
| MTUM | $803 074 | 0,10% | 2 342 | $232 918 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $786 456 | 0,10% | 37 993 | $-316 544 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $771 206 | 0,10% | 2 742 | $109 383 | Na wzrost ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $745 239 | 0,09% | 4 919 | $-36 737 | Na wzrost ×4 | ||
| SPSM | $730 732 | 0,09% | 12 671 | $118 518 | Na wzrost ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $725 330 | 0,09% | 2 144 | $77 381 | Na wzrost ×6 | ||
| BUFP | $673 050 | 0,09% | 21 000 | $346 130 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $665 024 | 0,08% | 566 | $170 929 | |||
| DIA | $649 853 | 0,08% | 1 244 | $73 645 | |||
| IVW | $641 931 | 0,08% | 4 668 | $117 321 | Na wzrost ×1 | ||
| QGRW | $635 702 | 0,08% | 9 628 | $115 310 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $628 514 | 0,08% | 2 475 | $28 776 | Na wzrost ×4 | ||
| ARKK | $614 759 | 0,08% | 7 607 | $101 445 | Na wzrost ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $594 820 | 0,08% | 14 049 | $-104 731 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584 781 | 0,07% | 4 277 | $-140 482 | Na wzrost ×4 | ||
| JQUA | $571 084 | 0,07% | 7 901 | $86 595 | |||
| OAKM | $554 243 | 0,07% | 19 675 | $-36 933 326 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $550 539 | 0,07% | 6 273 | $-27 249 | Na wzrost ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $532 492 | 0,07% | 1 970 | $-78 844 | Na wzrost ×3 | ||
| FAS | $531 761 | 0,07% | 3 613 | $103 620 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $527 294 | 0,07% | 3 181 | $-128 708 | Na wzrost ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $515 625 | 0,07% | 2 467 | $110 072 | Na wzrost ×4 | ||
| PYLD | $499 079 | 0,06% | 18 819 | $-706 854 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) | $497 094 | 0,06% | 9 768 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $492 522 | 0,06% | 2 260 | $49 110 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468 615 | 0,06% | 1 294 | $15 216 | Na wzrost ×4 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $461 055 | 0,06% | 3 473 | $74 321 | Na wzrost ×6 | ||
| SHYM | $453 134 | 0,06% | 20 184 | $122 834 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $445 312 | 0,06% | 6 189 | $168 729 | Na wzrost ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $432 327 | 0,06% | 6 055 | $-147 941 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVE | $18 619 827 | 2,37% | wzrost ×4 |
| EMHY | $14 603 895 | 1,86% | wzrost ×3 |
| PULS | $10 326 183 | 1,32% | wzrost ×3 |
| SPYM | $6 818 654 | 0,87% | wzrost ×3 |
| RSP | $6 004 917 | 0,77% | wzrost ×3 |
| CAT | $2 354 308 | 0,30% | wzrost ×4 |
| JPM | $1 759 824 | 0,22% | wzrost ×3 |
| YEAR | $1 573 148 | 0,20% | wzrost ×3 |
| XLG | $1 241 000 | 0,16% | wzrost ×3 |
| ABBV | $1 046 024 | 0,13% | wzrost ×4 |
| SJNK | $1 019 172 | 0,13% | wzrost ×3 |
| IEFA | $844 271 | 0,11% | wzrost ×3 |
| IBM | $771 206 | 0,10% | wzrost ×4 |
| TJX | $745 239 | 0,09% | wzrost ×4 |
| SPSM | $730 732 | 0,09% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ACWI | $42 906 930 | 273 345 | 5,47% |
| XLF | $30 181 330 | 562 980 | 3,85% |
| SOXX | $25 653 469 | 40 036 | 3,27% |
| XLB | $17 317 206 | 340 689 | 2,21% |
| IFRA | $10 582 088 | 167 863 | 1,35% |
| LIT | $5 621 229 | 71 809 | 0,72% |
| XLRE | $5 166 605 | 117 343 | 0,66% |
| AMD | $3 095 668 | 5 329 | 0,39% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $2 554 358 | 14 950 | 0,33% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 02079K404) | $497 094 | 9 768 | 0,06% |
| XOVR | $361 935 | 17 194 | 0,05% |
| HYMB | $328 032 | 12 894 | 0,04% |
| LRCX | $309 019 | 713 | 0,04% |
| XJR | $297 637 | 5 643 | 0,04% |
| XJH | $285 400 | 5 473 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLI | Kupił więcej | +115K | +$23.9M |
| RING | Zmniejszone | -185K | -$15.8M |
| XAGG | Kupił więcej | +292K | +$14.7M |
| XLK | Zmniejszone | -6K | +$13.6M |
| QQQM | Zmniejszone | -834 | +$7.4M |
| EMEQ | Zmniejszone | -61K | +$6.9M |
| QQQ | Zmniejszone | -1K | +$6.7M |
| IWM | Kupił więcej | +3K | +$5.7M |
| BYLD | Kupił więcej | +211K | +$5.1M |
| SPYG | Zmniejszone | -949 | +$4.8M |
4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GQI | 31 marca 2026 | 862 258 | $49 204 724 | Nie śledzone |
| RSPT | 31 grudnia 2025 | 1 090 352 | $48 607 916 | Nie śledzone |
| LONZ | 30 czerwca 2025 | 625 006 | $31 490 913 | Nie śledzone |
| EMHY | 31 marca 2025 | 556 357 | $21 130 413 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 290 664 | $17 806 091 | Nie śledzone |
| ESPO | 31 grudnia 2025 | 145 171 | $17 599 105 | -5,8% |
| XAR | 30 czerwca 2026 | 65 645 | $16 672 461 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2025 | 63 956 | $14 871 039 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2026 | 320 712 | $14 717 457 | Nie śledzone |
| IYF | 30 września 2025 | 110 892 | $13 416 822 | Nie śledzone |
| OPPJ | 30 czerwca 2026 | 209 990 | $11 415 054 | |
| IEMG | 30 czerwca 2025 | 208 564 | $11 256 202 | Nie śledzone |
| IWM | 31 grudnia 2025 | 41 412 | $10 019 953 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 czerwca 2026 | 457 808 | $9 343 854 | Nie śledzone |
| DTCR | 30 czerwca 2025 | 534 864 | $8 696 897 | |
| GDX | 30 września 2025 | 149 257 | $7 770 364 | Nie śledzone |
| IGV | 30 września 2025 | 55 917 | $6 123 142 | Nie śledzone |
| ARKW | 31 grudnia 2025 | 30 764 | $5 371 611 | Nie śledzone |
| SLVP | 31 marca 2026 | 149 068 | $5 108 546 | Nie śledzone |
| IAI | 31 grudnia 2025 | 27 724 | $4 903 729 | Nie śledzone |
| KCE | 31 grudnia 2025 | 30 631 | $4 681 953 | Nie śledzone |
| IPKW | 31 marca 2026 | 83 577 | $4 644 578 | |
| SLV | 30 czerwca 2026 | 63 395 | $4 319 746 | Nie śledzone |
| CARZ | 31 marca 2026 | 54 022 | $4 208 554 | 30,9% |
| IEO | 30 czerwca 2026 | 31 855 | $3 978 725 | Nie śledzone |
| FDN | 31 grudnia 2025 | 13 349 | $3 735 601 | Nie śledzone |
| PFF | 30 czerwca 2025 | 24 025 | $738 275 | |
| EVTR | 31 marca 2025 | 13 221 | $659 203 | -0,9% |
| IYW | 31 grudnia 2025 | 2 987 | $584 995 | Nie śledzone |
| BKLN | 31 grudnia 2025 | 19 314 | $404 243 | Nie śledzone |
| ZROZ | 31 marca 2025 | 4 486 | $307 852 | Nie śledzone |
| RPM | 31 grudnia 2025 | 2 479 | $292 187 | 5,8% |
| REGN | 30 czerwca 2025 | 440 | $279 061 | 59,0% |
| CIBR | 31 marca 2026 | 3 874 | $276 811 | |
| UNH | 31 marca 2026 | 833 | $274 826 | 45,0% |
| WTV | 30 czerwca 2025 | 3 305 | $271 534 | Nie śledzone |
| GBTC | 31 grudnia 2025 | 2 921 | $262 218 | Nie śledzone |
| EZBC | 30 czerwca 2026 | 6 611 | $259 085 | Nie śledzone |
| CAVA | 31 marca 2025 | 2 255 | $254 364 | -16,6% |
| UVXYXXXX | 31 grudnia 2025 | 24 200 | $252 648 | Nie śledzone |
| COF | 31 marca 2026 | 988 | $239 557 | 17,1% |
| LPLA | 31 marca 2026 | 663 | $236 775 | 18,8% |
| PEP | 30 września 2025 | 1 781 | $235 224 | 1,2% |
| PG | 31 marca 2026 | 1 631 | $233 800 | -0,1% |
| NKE | 31 marca 2025 | 2 974 | $225 012 | -36,1% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 607 | $222 506 | -7,9% |
| BX | 31 marca 2026 | 1 439 | $221 859 | 24,5% |
| XLF | 31 marca 2025 | 4 557 | $220 264 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 1 394 | $216 503 | 5,0% |
| GBTC | 31 marca 2025 | 2 921 | $216 212 | Nie śledzone |
| DUK | 30 czerwca 2025 | 1 731 | $211 135 | 5,1% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 520 | $210 650 | -1,8% |
| EFIV | 31 marca 2025 | 3 665 | $206 973 | Nie śledzone |
| DJT | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $195 400 | -52,9% |
| BXMX | 31 marca 2026 | 11 660 | $171 398 | Nie śledzone |
| ALT | 30 września 2025 | 15 000 | $58 050 | -19,9% |
| PTLO | 30 czerwca 2026 | 10 098 | $53 419 | 2,3% |
| PNSTQ | 31 marca 2025 | 16 799 | $6 636 | Nie śledzone |