iShares Trust (IGF)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000019356 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$66,01
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,13 (+0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$59,40 – $69,49
Zakres 52-tygodniowy
+0,09%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 18 sierpnia 2026
10 grudnia 2007
Początek
Przepływy netto (30dni): -$137.4M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $10.5B
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 17 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.39% (Umiarkowany)
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
IGF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,51% | — |
| 3M | ▲ +8,74% | — |
| 6M | ▲ +10,90% | — |
| YTD | ▲ +9,09% | — |
| 1Y | ▲ +26,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +47,12% | — |
- Zmienność 1R
- 13,01%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,92
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$208.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$390.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.4B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 | 0,36 | ≈$38.0M | 57 634 000 | S63542518 | 0.3586 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT | 152 | 0,36 | ≈$37.9M | 57 923 500 | BMG8086V1467 | 0.3604 | EQUITY | USD |
| KEYERA | KEY | 0,34 | ≈$36.3M | 849 449 | 493271100 | 0.005286 | EQUITY | USD |
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT | 0,31 | ≈$32.5M | 137 515 | FR0011726835 | 0.0008557 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 0,30 | ≈$31.7M | 6 998 752 | 20441A102 | 0.04355 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | 0,30 | ≈$31.2M | 16 428 000 | S60451804 | 0.1022 | EQUITY | USD |
| CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA | CAAP | 0,28 | ≈$29.1M | 1 272 727 | LU1756447840 | 0.00792 | EQUITY | USD |
| SOUTH BOW | SOBO | 0,27 | ≈$28.7M | 771 529 | 83671M105 | 0.004801 | EQUITY | USD |
| ANTERO MIDSTREAM | AM | 0,26 | ≈$27.7M | 1 226 871 | 03676B102 | 0.007635 | EQUITY | USD |
| SIA ENGINEERING LTD | S59 | 0,25 | ≈$25.9M | 10 283 900 | S62435979 | 0.06399 | EQUITY | USD |
| FRONTLINE PLC | FRO | 0,21 | ≈$22.2M | 527 856 | CY0200352116 | 0.003285 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H | 548 | 0,20 | ≈$21.5M | 25 170 000 | S68487438 | 0.1566 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,18 | ≈$19.3M | 19 335 200 | Xe4f63973721 | 0.1203 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$16.2M | 16 310 980 | 066922477 | 0.1015 | CASH | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | 0,15 | ≈$16.2M | 78 152 000 | S62084223 | 0.4863 | EQUITY | USD |
| SICHUAN EXPRESS H | 107 | 0,14 | ≈$15.0M | 25 574 000 | S60558772 | 0.1591 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | 0,14 | ≈$14.8M | 6 434 000 | HK0836012952 | 0.04004 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 0,14 | ≈$14.3M | 1 368 053 | 20441B704 | 0.008513 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 0,10 | ≈$11.0M | 31 382 000 | CNE100001T80 | 0.1953 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 0,10 | ≈$10.7M | 5 637 434 | 204409601 | 0.03508 | EQUITY | USD |
| SKY HARBOUR GROUP CLASS A | SKYH | 0,10 | ≈$10.1M | 994 157 | 83085C107 | 0.006186 | EQUITY | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 0,10 | ≈$10.0M | 11 274 000 | S63400782 | 0.07016 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 0,09 | ≈$9.3M | 4 802 000 | S67820456 | 0.02988 | EQUITY | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | 0,08 | ≈$8.7M | 12 100 000 | S60996717 | 0.0753 | EQUITY | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | 0,06 | ≈$6.8M | 9 818 000 | CNE100000HD4 | 0.0611 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | 0,06 | ≈$6.1M | 8 538 000 | S64607948 | 0.05313 | EQUITY | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$316K | 2 053 640 | X6691625ef9e | 0.01278 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$74K | 110 473 771 | X544a66fbeff | 0.6875 | CASH | USD |
| AUD/USD | AUD | 0,00 | — | -320 176 621 | X7c728feead5 | -1.992 | OTHER | USD |
| AXIA ENERGIA AMERICAN DEPOSITARY S | AXICY | 0,00 | — | 88 | 15236F100 | 0.0000005476 | EQUITY | USD |
| CAD/USD | CAD | 0,00 | — | 28 840 994 | X0d590b8f561 | 0.1795 | OTHER | USD |
| CHF/USD | CHF | 0,00 | — | 4 373 212 | X2d215aefad6 | 0.02721 | OTHER | USD |
| E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | IXSU6 | 0,00 | — | 389 | Xc792598681a | 0.000002421 | FUTURE | USD |
| EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 | IXPU6 | 0,00 | — | 68 | X0f44b42343a | 0.0000004231 | FUTURE | USD |
| ETD AUD BALANCE WITH R30382 | ETD_AUD | 0,00 | — | 1 | Xaa8554de1db | 0.000000006146 | CASH | USD |
| ETD CAD BALANCE WITH R30382 | ETD_CAD | 0,00 | — | 0 | X768341399f4 | 0 | CASH | USD |
| ETD EUR BALANCE WITH R30382 | ETD_EUR | 0,00 | — | -14 | Xb1e8bcea742 | -0.00000008653 | CASH | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | — | 54 978 495 | Xa8b6b74585f | 0.3421 | OTHER | USD |
| GBP/USD | GBP | 0,00 | — | 6 313 618 | Xfdd1cde5b58 | 0.03929 | OTHER | USD |
| HKD/USD | HKD | 0,00 | — | 75 776 007 | X9c8f29072e1 | 0.4715 | OTHER | USD |
| JPY/USD | JPY | 0,00 | — | 523 154 620 | X336b892490c | 3.255 | OTHER | USD |
| MSCI EAFE INDEX SEP 26 | MFSU6 | 0,00 | — | 146 | Xe6e0726494f | 0.0000009085 | FUTURE | USD |
| NOK/USD | NOK | 0,00 | — | 6 317 126 | X3a66b1b8317 | 0.03931 | OTHER | USD |
| NZD/USD | NZD | 0,00 | — | 16 389 496 | X262b35d87dc | 0.102 | OTHER | USD |
| SGD/USD | SGD | 0,00 | — | 4 132 054 | X76d161de74c | 0.02571 | OTHER | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈-$422K | -3 982 865 | X91908a247d1 | -0.02478 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | -0,02 | ≈-$1.6M | -2 113 129 | X45f7841a488 | -0.01315 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | -0,03 | ≈-$2.8M | -2 269 574 | X03b61a669e9 | -0.01412 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | -0,03 | ≈-$3.0M | -474 953 757 | Xbcc3be1cd91 | -2.956 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | -0,04 | ≈-$3.8M | -6 494 589 | Xf29c96fb6fd | -0.04041 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Utilities
26,8%
Energy
19,4%
Industrials
8,5%
Real Estate
1,3%
Retail
0,7%
Financials
0,3%
Communications
0,0%
Technology
-0,1%
Inne/Nieprzypisane
43,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
107 — SICHUAN EXPRESS H
S60558772
|
Jednostek/akcję: 0.1556 → 0.1591 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI
S67820456
|
Jednostek/akcję: 0.02926 → 0.02988 (2,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Jednostek/akcję: 0.3502 → 0.3586 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Jednostek/akcję: 0.06841 → 0.07016 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
Jednostek/akcję: 0.297 → 0.3042 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Jednostek/akcję: 0.3518 → 0.3604 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Jednostek/akcję: 0.3087 → 0.3162 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Jednostek/akcję: 0.1906 → 0.1953 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Jednostek/akcję: 0.05209 → 0.05313 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H
S68487438
|
Jednostek/akcję: 0.1528 → 0.1566 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
Jednostek/akcję: 0.4191 → 0.4293 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
Jednostek/akcję: 0.4753 → 0.4863 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
836 — CHINA RESOURCES POWER LTD
HK0836012952
|
Jednostek/akcję: 0.0393 → 0.04004 (1,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Jednostek/akcję: 0.07325 → 0.0753 (2,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
Jednostek/akcję: 0.05989 → 0.0611 (2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL
S64721756
|
Jednostek/akcję: 0.02353 → 0.0241 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H
S60451804
|
Jednostek/akcję: 0.1014 → 0.1022 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ADP — AEROPORTS DE PARIS SA
FR0010340141
|
Jednostek/akcję: 0.009747 → 0.009917 (1,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AENA — AENA SME SA
ES0105046017
|
Jednostek/akcję: 0.1122 → 0.1145 (2,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Jednostek/akcję: 0.00972 → 0.009959 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Jednostek/akcję: 0.4281 → 0.433 (1,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS
AU0000013559
|
Jednostek/akcję: 0.2455 → 0.2507 (2,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AM — ANTERO MIDSTREAM
03676B102
|
Jednostek/akcję: 0.007459 → 0.007635 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Jednostek/akcję: 0.004338 → 0.004354 (0,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 2.276 → 2.118 (-6,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
AUD — AUD/USD
X7c728feead5
|
Nowa pozycja — -1.992 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA
LU1756447840
|
Jednostek/akcję: 0.007816 → 0.00792 (1,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
CAD — CAD/USD
X0d590b8f561
|
Nowa pozycja — 0.1795 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.04333 → -0.138 (-418,6%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Jednostek/akcję: 0.0056 → 0.005738 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.01252 → -0.01412 (-212,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
CHF — CHF/USD
X2d215aefad6
|
Nowa pozycja — 0.02721 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Jednostek/akcję: 0.03416 → 0.03508 (2,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
D — DOMINION ENERGY
25746U109
|
Jednostek/akcję: 0.01535 → 0.01572 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL
AU0000120628
|
Jednostek/akcję: 0.1252 → 0.1283 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DTM — DT MIDSTREAM INC
23345M107
|
Jednostek/akcję: 0.002288 → 0.002344 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DUK — DUKE ENERGY CORP
26441C204
|
Jednostek/akcję: 0.01397 → 0.01432 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Jednostek/akcję: 0.008309 → 0.008513 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENB — ENBRIDGE
29250N105
|
Jednostek/akcję: 0.04909 → 0.0503 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENEL — ENEL
S71445696
|
Jednostek/akcję: 0.1389 → 0.1423 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENGI — ENGIE SA
FR0010208488
|
Jednostek/akcję: 0.03335 → 0.03417 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EOAN — E.ON N
S49429046
|
Jednostek/akcję: 0.03987 → 0.04085 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ETR — ENTERGY CORP
29364G103
|
Jednostek/akcję: 0.008129 → 0.008329 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
Nowa pozycja — 0.3421 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01103 → -0.266 (-2511,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.01883 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG
CH0319416936
|
Jednostek/akcję: 0.004807 → 0.004926 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FRA — FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES
S71075519
|
Jednostek/akcję: 0.00794 → 0.008136 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FRO — FRONTLINE PLC
CY0200352116
|
Jednostek/akcję: 0.003197 → 0.003285 (2,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.01162 → -0.02711 (-333,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
Nowa pozycja — 0.03929 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GET — GETLINK
FR0010533075
|
Jednostek/akcję: 0.07917 → 0.08112 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA
FR0011726835
|
Jednostek/akcję: 0.0008352 → 0.0008557 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.09456 → -0.3846 (-506,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
HKD — HKD/USD
X9c8f29072e1
|
Nowa pozycja — 0.4715 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Jednostek/akcję: 0.1117 → 0.1145 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26
X0f44b42343a
|
Jednostek/akcję: 0.00000196 → 0.0000004231 (-78,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP
Xc792598681a
|
Jednostek/akcję: 0.00001175 → 0.000002421 (-79,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
JPY — JPY/USD
X336b892490c
|
Nowa pozycja — 3.255 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 0.2654 → -2.956 (-1213,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEY — KEYERA
493271100
|
Jednostek/akcję: 0.005163 → 0.005286 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Jednostek/akcję: 0.04405 → 0.04514 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
Jednostek/akcję: 0.004843 → 0.004962 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
Jednostek/akcję: 0.000004194 → 0.0000009085 (-78,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
Jednostek/akcję: 0.03659 → 0.03749 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NG. — NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
|
Jednostek/akcję: 0.08934 → 0.09154 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
NOK — NOK/USD
X3a66b1b8317
|
Nowa pozycja — 0.03931 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.0101 → -0.02478 (-345,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS
SG2D00968206
|
Jednostek/akcję: 1.276 → 1.286 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
NZD — NZD/USD
X262b35d87dc
|
Nowa pozycja — 0.102 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Jednostek/akcję: 0.00268 → -0.04041 (-1608,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OKE — ONEOK
682680103
|
Jednostek/akcję: 0.01416 → 0.01451 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Jednostek/akcję: 0.008488 → 0.008523 (0,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Jednostek/akcję: 0.0103 → 0.01033 (0,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PCG — PG&E CORP
69331C108
|
Jednostek/akcję: 0.0395 → 0.04047 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
Jednostek/akcję: 0.00897 → 0.009191 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PPL — PEMBINA PIPELINE
706327103
|
Jednostek/akcję: 0.01307 → 0.0134 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RWE — RWE AG
S47689625
|
Jednostek/akcję: 0.01203 → 0.01233 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
S58 — SATS LTD
S62435862
|
Jednostek/akcję: 0.2265 → 0.2321 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
S59 — SIA ENGINEERING LTD
S62435979
|
Jednostek/akcję: 0.06248 → 0.06399 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Jednostek/akcję: 0.0425 → 0.04355 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01819 → -0.01315 (-172,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Nowy |
SGD — SGD/USD
X76d161de74c
|
Nowa pozycja — 0.02571 jednostek/akcję |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A
83085C107
|
Jednostek/akcję: 0.006136 → 0.006186 (0,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SO — SOUTHERN
842587107
|
Jednostek/akcję: 0.01979 → 0.02027 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SOBO — SOUTH BOW
83671M105
|
Jednostek/akcję: 0.00469 → 0.004801 (2,4%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SRE — SEMPRA
816851109
|
Jednostek/akcję: 0.01173 → 0.01202 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SSE — SSE PLC
S07908734
|
Jednostek/akcję: 0.02178 → 0.02227 (2,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
S62008826
|
Jednostek/akcję: 0.3386 → 0.3469 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
Jednostek/akcję: 0.00483 → 0.004949 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRP — TC ENERGY
87807B107
|
Jednostek/akcję: 0.02341 → 0.02399 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.06238 → -0.5863 (-1039,8%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VST — VISTRA
92840M102
|
Jednostek/akcję: 0.005724 → 0.005865 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
Jednostek/akcję: 0.02748 → 0.02815 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT
96145A200
|
Jednostek/akcję: 0.008112 → 0.008312 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Jednostek/akcję: 0.01063 → 0.01089 (2,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.08506 → 0.1015 (19,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
107 — SICHUAN EXPRESS H
S60558772
|
Jednostek/akcję: 0.1554 → 0.1556 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Jednostek/akcję: 0.3498 → 0.3502 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Jednostek/akcję: 0.06833 → 0.06841 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
Jednostek/akcję: 0.2966 → 0.297 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Jednostek/akcję: 0.3514 → 0.3518 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Jednostek/akcję: 0.3083 → 0.3087 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Jednostek/akcję: 0.1903 → 0.1906 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Jednostek/akcję: 0.05202 → 0.05209 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H
S68487438
|
Jednostek/akcję: 0.1526 → 0.1528 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
Jednostek/akcję: 0.4186 → 0.4191 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
Jednostek/akcję: 0.4747 → 0.4753 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Jednostek/akcję: 0.07316 → 0.07325 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
Jednostek/akcję: 0.05982 → 0.05989 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL
S64721756
|
Jednostek/akcję: 0.0235 → 0.02353 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H
S60451804
|
Jednostek/akcję: 0.1013 → 0.1014 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ADP — AEROPORTS DE PARIS SA
FR0010340141
|
Jednostek/akcję: 0.009735 → 0.009747 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AENA — AENA SME SA
ES0105046017
|
Jednostek/akcję: 0.1121 → 0.1122 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Jednostek/akcję: 0.009707 → 0.00972 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Jednostek/akcję: 0.4276 → 0.4281 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS
AU0000013559
|
Jednostek/akcję: 0.2452 → 0.2455 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AM — ANTERO MIDSTREAM
03676B102
|
Jednostek/akcję: 0.00745 → 0.007459 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
40051E202
|
Jednostek/akcję: 0.004333 → 0.004338 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Jednostek/akcję: 2.273 → 2.276 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AXICY — AXIA ENERGIA AMERICAN DEPOSITARY S
15236F100
|
Jednostek/akcję: 0.0000005462 → 0.0000005476 (0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA
LU1756447840
|
Jednostek/akcję: 0.007806 → 0.007816 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Jednostek/akcję: 0.04328 → 0.04333 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Jednostek/akcję: 0.005593 → 0.0056 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Jednostek/akcję: 0.01251 → 0.01252 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS
204409601
|
Jednostek/akcję: 0.03412 → 0.03416 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
D — DOMINION ENERGY
25746U109
|
Jednostek/akcję: 0.01533 → 0.01535 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL
AU0000120628
|
Jednostek/akcję: 0.125 → 0.1252 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Jednostek/akcję: 0.01276 → 0.01278 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DTM — DT MIDSTREAM INC
23345M107
|
Jednostek/akcję: 0.002285 → 0.002288 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
DUK — DUKE ENERGY CORP
26441C204
|
Jednostek/akcję: 0.01396 → 0.01397 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO
20441B704
|
Jednostek/akcję: 0.008298 → 0.008309 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENAV — ENAV SPA
IT0005176406
|
Jednostek/akcję: 0.06422 → 0.0643 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENB — ENBRIDGE
29250N105
|
Jednostek/akcję: 0.04903 → 0.04909 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENEL — ENEL
S71445696
|
Jednostek/akcję: 0.1387 → 0.1389 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ENGI — ENGIE SA
FR0010208488
|
Jednostek/akcję: 0.03331 → 0.03335 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EOAN — E.ON N
S49429046
|
Jednostek/akcję: 0.03982 → 0.03987 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
ETR — ENTERGY CORP
29364G103
|
Jednostek/akcję: 0.008119 → 0.008129 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Jednostek/akcję: 0.01102 → 0.01103 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Jednostek/akcję: 0.01836 → 0.01838 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG
CH0319416936
|
Jednostek/akcję: 0.004801 → 0.004807 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FRA — FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES
S71075519
|
Jednostek/akcję: 0.00793 → 0.00794 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
FRO — FRONTLINE PLC
CY0200352116
|
Jednostek/akcję: 0.003193 → 0.003197 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Jednostek/akcję: 0.0116 → 0.01162 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GET — GETLINK
FR0010533075
|
Jednostek/akcję: 0.07907 → 0.07917 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA
FR0011726835
|
Jednostek/akcję: 0.0008341 → 0.0008352 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Jednostek/akcję: 0.09444 → 0.09456 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Jednostek/akcję: 0.1116 → 0.1117 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26
X0f44b42343a
|
Jednostek/akcję: 0.000001958 → 0.00000196 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP
Xc792598681a
|
Jednostek/akcję: 0.00001155 → 0.00001175 (1,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Jednostek/akcję: 0.2651 → 0.2654 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KEY — KEYERA
493271100
|
Jednostek/akcję: 0.005156 → 0.005163 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Jednostek/akcję: 0.044 → 0.04405 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Jednostek/akcję: 0.6866 → 0.6875 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
Jednostek/akcję: 0.004837 → 0.004843 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
Jednostek/akcję: 0.000004189 → 0.000004194 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
Jednostek/akcję: 0.03654 → 0.03659 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NG. — NATIONAL GRID PLC
GB00BDR05C01
|
Jednostek/akcję: 0.08923 → 0.08934 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Jednostek/akcję: 0.01009 → 0.0101 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS
SG2D00968206
|
Jednostek/akcję: 1.275 → 1.276 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Jednostek/akcję: 0.002676 → 0.00268 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OKE — ONEOK
682680103
|
Jednostek/akcję: 0.01414 → 0.01416 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR
400501102
|
Jednostek/akcję: 0.008477 → 0.008488 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
400506101
|
Jednostek/akcję: 0.01029 → 0.0103 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PCG — PG&E CORP
69331C108
|
Jednostek/akcję: 0.03945 → 0.0395 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
Jednostek/akcję: 0.008959 → 0.00897 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
PPL — PEMBINA PIPELINE
706327103
|
Jednostek/akcję: 0.01306 → 0.01307 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
RWE — RWE AG
S47689625
|
Jednostek/akcję: 0.01202 → 0.01203 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
S58 — SATS LTD
S62435862
|
Jednostek/akcję: 0.2263 → 0.2265 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
S59 — SIA ENGINEERING LTD
S62435979
|
Jednostek/akcję: 0.0624 → 0.06248 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
20441A102
|
Jednostek/akcję: 0.04245 → 0.0425 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Jednostek/akcję: 0.1164 → 0.1203 (3,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Jednostek/akcję: 0.01816 → 0.01819 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A
83085C107
|
Jednostek/akcję: 0.006129 → 0.006136 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SO — SOUTHERN
842587107
|
Jednostek/akcję: 0.01976 → 0.01979 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SOBO — SOUTH BOW
83671M105
|
Jednostek/akcję: 0.004684 → 0.00469 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SRE — SEMPRA
816851109
|
Jednostek/akcję: 0.01171 → 0.01173 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
SSE — SSE PLC
S07908734
|
Jednostek/akcję: 0.02176 → 0.02178 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
S62008826
|
Jednostek/akcję: 0.3382 → 0.3386 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
Jednostek/akcję: 0.004824 → 0.00483 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
TRP — TC ENERGY
87807B107
|
Jednostek/akcję: 0.02338 → 0.02341 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.05401 → 0.06238 (15,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
VST — VISTRA
92840M102
|
Jednostek/akcję: 0.005716 → 0.005724 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
Jednostek/akcję: 0.02744 → 0.02748 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT
96145A200
|
Jednostek/akcję: 0.008102 → 0.008112 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XEL — XCEL ENERGY INC
98389B100
|
Jednostek/akcję: 0.01062 → 0.01063 (0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.08496 → 0.08506 (0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
107 — SICHUAN EXPRESS H
S60558772
|
Jednostek/akcję: 0.1556 → 0.1554 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD
S63542518
|
Jednostek/akcję: 0.3502 → 0.3498 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
135 — KUNLUN ENERGY LTD
S63400782
|
Jednostek/akcję: 0.0684 → 0.06833 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD
S64161391
|
Jednostek/akcję: 0.2969 → 0.2966 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT
BMG8086V1467
|
Jednostek/akcję: 0.3518 → 0.3514 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H
S60055043
|
Jednostek/akcję: 0.3087 → 0.3083 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
1816 — CGN POWER LTD H
CNE100001T80
|
Jednostek/akcję: 0.1906 → 0.1903 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD
S64607948
|
Jednostek/akcję: 0.05209 → 0.05202 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H
S68487438
|
Jednostek/akcję: 0.1528 → 0.1526 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H
S69907632
|
Jednostek/akcję: 0.4191 → 0.4186 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP
S62084223
|
Jednostek/akcję: 0.4753 → 0.4747 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H
S60996717
|
Jednostek/akcję: 0.07324 → 0.07316 (-0,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H
CNE100000HD4
|
Jednostek/akcję: 0.05988 → 0.05982 (-0,1%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 1557 zmian
Właściciele instytucjonalni (13F) 464 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2 116 047 501 | 36,59% | 31 772 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $756 113 297 | 13,07% | 11 353 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $233 500 666 | 4,04% | 3 506 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $204 874 945 | 3,54% | 3 076 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Family Investments, Inc. | $169 041 589 | 2,92% | 2 538 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $168 683 496 | 2,92% | 2 532 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $133 967 165 | 2,32% | 2 011 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $114 120 036 | 1,97% | 1 697 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $112 818 804 | 1,95% | 1 713 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $96 284 486 | 1,66% | 1 445 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $84 606 775 | 1,46% | 1 270 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $71 875 386 | 1,24% | 1 079 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $71 069 756 | 1,23% | 1 067 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $64 673 003 | 1,12% | 971 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEPC LLC | $52 059 422 | 0,90% | 781 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $45 826 349 | 0,79% | 688 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $43 250 373 | 0,75% | 649 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 771 823 | 0,74% | 642 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $41 505 253 | 0,72% | 623 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $39 200 627 | 0,68% | 588 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39 164 685 | 0,68% | 588 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $37 905 836 | 0,66% | 569 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $35 038 393 | 0,61% | 526 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 955 078 | 0,59% | 509 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $30 988 044 | 0,54% | 465 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27 739 433 | 0,48% | 416 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $26 327 061 | 0,46% | 395 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24 152 224 | 0,42% | 362 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $23 815 627 | 0,41% | 357 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $23 757 352 | 0,41% | 356 717 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heartland Bank & Trust Co | $23 432 877 | 0,41% | 351 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $22 551 914 | 0,39% | 338 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $22 344 900 | 0,39% | 335 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $20 914 664 | 0,36% | 314 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $20 877 540 | 0,36% | 313 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $20 430 416 | 0,35% | 306 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $20 347 432 | 0,35% | 305 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $16 381 846 | 0,28% | 245 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $15 906 265 | 0,28% | 238 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15 407 311 | 0,27% | 231 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $15 114 004 | 0,26% | 226 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14 705 940 | 0,25% | 220 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $14 194 264 | 0,25% | 213 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $12 845 849 | 0,22% | 192 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 773 451 | 0,22% | 191 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $12 182 137 | 0,21% | 182 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 099 089 | 0,21% | 181 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 377 997 | 0,20% | 170 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $11 186 869 | 0,19% | 167 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10 674 478 | 0,18% | 160 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $10 626 865 | 0,18% | 158 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $9 850 806 | 0,17% | 161 172 | Akcje | 30 września 2025 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $9 496 891 | 0,16% | 142 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 106 250 | 0,16% | 136 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8 597 778 | 0,15% | 129 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $8 528 264 | 0,15% | 128 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $8 241 336 | 0,14% | 123 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 089 599 | 0,14% | 121 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $7 686 887 | 0,13% | 115 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $7 519 273 | 0,13% | 112 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $7 469 164 | 0,13% | 112 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $7 237 289 | 0,13% | 108 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC | $7 107 880 | 0,12% | 106 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tepp RIA, LLC | $7 103 900 | 0,12% | 106 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6 758 568 | 0,12% | 101 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARRIEN INVESTMENTS, INC. | $6 698 163 | 0,12% | 100 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 388 477 | 0,11% | 95 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6 311 721 | 0,11% | 94 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maryland State Retirement & Pension System | $6 005 255 | 0,10% | 90 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $5 893 634 | 0,10% | 88 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 833 580 | 0,10% | 87 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5 767 494 | 0,10% | 86 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 634 955 | 0,10% | 84 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $5 630 825 | 0,10% | 84 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5 601 060 | 0,10% | 84 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 576 122 | 0,10% | 83 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $5 382 838 | 0,09% | 88 070 | Akcje | 30 września 2025 |
| CWM, LLC | $5 346 259 | 0,09% | 79 795 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 172 916 | 0,09% | 77 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 978 100 | 0,09% | 74 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4 624 041 | 0,08% | 69 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $4 613 524 | 0,08% | 69 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 421 053 | 0,08% | 66 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $4 395 001 | 0,08% | 65 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. | $4 390 521 | 0,08% | 66 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 372 409 | 0,08% | 64 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Haven Private, LLC | $4 322 606 | 0,07% | 64 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $4 305 956 | 0,07% | 64 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $4 056 290 | 0,07% | 60 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $4 049 627 | 0,07% | 60 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC | $3 940 785 | 0,07% | 64 224 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Sageworth Trust Co | $3 932 663 | 0,07% | 59 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $3 822 574 | 0,07% | 57 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $3 813 702 | 0,07% | 57 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3 785 411 | 0,07% | 56 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 775 167 | 0,07% | 56 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 480 968 | 0,06% | 52 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 462 067 | 0,06% | 51 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 337 068 | 0,06% | 49 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $3 274 056 | 0,06% | 49 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VPU VANGUARD WORLD FUND | $10.6B |
| JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $10.6B |
| BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $10.7B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| EWT iShares, Inc. | $10.8B |
| EWZ iShares, Inc. | $10.2B |
| PAAA PGIM ETF Trust | $10.2B |
| IBB iShares Trust | $10.1B |
| DFCF Dimensional ETF Trust | $10.1B |
| SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST | $10.0B |