Podział według sektorów

04
Technology 1,6%
Financials 1,4%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,6%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $25 689 067 17,42% 34 303 $2 313 728 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17 638 213 11,96% 111 613 $-748 252 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 429 678 11,82% 23 669 $612 379 Na spadek ×1
SOXX iShares Trust $9 268 496 6,28% 14 465 Na wzrost ×1
FENI Fidelity Covington Trust $9 242 326 6,27% 230 310 $-198 998 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $8 284 928 5,62% 22 490 $-1 469 302 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $7 926 001 5,37% 95 678 $1 234 389 Na spadek ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 103 900 4,82% 106 665 $1 025 499 Na wzrost ×1
PICK iShares, Inc. $5 249 511 3,56% 90 275 $1 903 827 Na wzrost ×1
NLR VanEck ETF Trust $4 368 448 2,96% 37 666 $1 912 917 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $3 645 111 2,47% 39 081 $327 675 Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 484 815 2,36% 65 003 $998 502 Na wzrost ×2
SHLD Global X Funds $3 329 823 2,26% 55 767 $715 783 Na wzrost ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $2 621 220 1,78% 69 089 $1 456 384 Na wzrost ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2 576 633 1,75% 125 751 Na wzrost ×1
INDA iShares Trust $2 382 257 1,62% 48 234 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 748 397 1,19% 22 674 $49 240 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 657 636 1,12% 5 729 $319 655 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 185 420 0,80% 1 587 $-2 091 684 Na spadek ×1
IYF iShares Trust $1 035 001 0,70% 8 117 $-57 864 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 005 199 0,68% 16 355 $217 550 Na wzrost ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $749 038 0,51% 7 877 $19 060 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $705 253 0,48% 9 898 $-174 705 Na spadek ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $703 022 0,48% 4 955 $83 819 Na wzrost ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $598 747 0,41% 4 278 $96 570 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $489 159 0,33% 4 434 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $459 165 0,31% 2 197 $125 458 Na wzrost ×1
IXJ iShares Trust $451 409 0,31% 4 588 $20 599 Na spadek ×3
ITA iShares Trust $436 208 0,30% 1 799 $-1 491 833 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $418 170 0,28% 609 $54 346
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $404 400 0,27% 2 123 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $392 637 0,27% 20 535 $-3 696
XLU XLU $385 732 0,26% 8 508 $91 088 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 884 0,26% 1 032 $-16 184 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $383 681 0,26% 1 037 $51 791 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $377 277 0,26% 6 680 $-41 082 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $365 169 0,25% 3 781 Na wzrost ×1
IWV iShares Trust $347 875 0,24% 816 $44 046 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $282 327 0,19% 1 411 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276 304 0,19% 782 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265 470 0,18% 1 400 $-57 973 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 958 0,16% 742
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239 742 0,16% 570
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $238 028 0,16% 467 $-67 793 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236 006 0,16% 3 077 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231 932 0,16% 1 696 $-55 742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224 829 0,15% 399
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205 691 0,14% 1 816 Na wzrost ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $109 637 0,07% 11 751 $-5 378 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JEPQ $1 005 199 0,68% wzrost ×3
GSLC $703 022 0,48% wzrost ×5
XLU $385 732 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SOXX $9 268 496 14 465 6,28%
ICLN $2 576 633 125 751 1,75%
INDA $2 382 257 48 234 1,62%
IWR $489 159 4 434 0,33%
XLK $404 400 2 123 0,27%
IEFA $365 169 3 781 0,25%
NVDA $282 327 1 411 0,19%
GOOG $276 304 782 0,19%
JPM $242 958 742 0,16%
TSLA $239 742 570 0,16%
BIV $236 006 3 077 0,16%
META $224 829 399 0,15%
WMT $205 691 1 816 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -1K +$2.3M
SPY Zmniejszone -3K -$2.1M
NLR Kupił więcej +19K +$1.9M
PICK Kupił więcej +31K +$1.9M
ITA Zmniejszone -7K -$1.5M
GLD Zmniejszone -179 -$1.5M
BOTZ Kupił więcej +34K +$1.5M
IEMG Zmniejszone -259 +$1.2M
IGF Kupił więcej +16K +$1.0M
XLF Kupił więcej +15K +$999K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IGV 31 marca 2026 51 843 $5 479 265 32,4%
XLV 30 czerwca 2026 18 296 $2 682 350 4,7%
META 31 marca 2026 2 199 $1 451 782 27,3%
SLV 30 czerwca 2026 17 752 $1 209 612 2,4%
EWJ 31 grudnia 2025 8 332 $668 310
IAK 31 marca 2026 4 596 $625 700
MRK 30 czerwca 2025 4 745 $425 899 82,3%
FLDR 30 czerwca 2025 8 407 $421 344
XLP 30 czerwca 2025 3 911 $319 438 Nie śledzone
FHEQ 31 marca 2026 9 820 $303 536
PRU 31 grudnia 2025 2 808 $291 308 -0,2%
KHC 30 września 2025 11 005 $284 153 -14,8%
BBJP 30 czerwca 2026 3 993 $275 158
PFE 31 grudnia 2025 9 278 $236 394 11,6%
IJR 30 czerwca 2025 2 205 $230 542 26,5%
TSLA 31 marca 2026 511 $229 807 -0,3%
JPM 31 marca 2026 672 $216 532 13,0%
AB 30 czerwca 2026 5 750 $215 280 -0,6%
HAS 30 czerwca 2026 2 156 $201 821 8,4%
VALE 30 września 2025 14 740 $143 121 26,7%