Podział według sektorów

04
Technology 4,9%
Healthcare 1,5%
Financials 1,3%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 88,5%

Pełne portfolio 308 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17 313 453 5,66% 306 541 $1 020 279 Na wzrost ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $17 148 424 5,61% 339 640 $1 512 216 Na wzrost ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16 207 004 5,30% 196 092 $799 202 Na wzrost ×1
TOTL SSGA Active Trust $15 062 699 4,92% 381 624 $1 010 039 Na wzrost ×3
PULS PGIM ETF Trust $13 985 735 4,57% 282 255 $169 344 Na wzrost ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $13 939 311 4,56% 144 539 $1 225 247 Na wzrost ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13 927 779 4,55% 266 102 $1 585 628 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $11 680 704 3,82% 151 481 $1 508 881 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11 135 355 3,64% 108 850 $2 311 512 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $10 836 634 3,54% 29 417 $-1 603 050 Na wzrost ×1
GCOW Pacer Funds Trust $9 819 271 3,21% 226 773 $-549 772 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 552 408 3,12% 12 972 $2 256 411 Na wzrost ×3
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 288 071 3,04% 119 430 $763 097 Na wzrost ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8 864 408 2,90% 16 969 $1 102 295 Na wzrost ×3
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 809 909 2,88% 76 151 $1 379 302 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 205 518 2,68% 28 357 $915 213 Na spadek ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $8 171 742 2,67% 162 946 $486 492 Na wzrost ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 519 273 2,46% 112 902 $271 414 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $7 505 558 2,45% 10 022 $1 303 823 Na wzrost ×3
DHS WisdomTree Trust $7 439 647 2,43% 65 441 $582 706 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $5 687 386 1,86% 8 876 $1 138 074 Na spadek ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $5 608 036 1,83% 33 910 $1 830 539 Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 371 459 1,76% 45 734 $198 390 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4 600 962 1,50% 88 736 $72 448 Na wzrost ×3
XLU XLU $4 431 207 1,45% 97 733 $145 685 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 043 279 1,32% 3 371 $913 302 Na spadek ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $3 912 107 1,28% 103 113 $630 968 Na wzrost ×1
SPY SPY $3 911 430 1,28% 5 238 $546 065 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 723 860 1,22% 9 858 $547 359 Na spadek ×3
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 624 818 1,19% 156 512 $594 398 Na wzrost ×4
IAI iShares Trust $3 425 598 1,12% 19 538 $381 044 Na wzrost ×1
IHAK iShares Trust $2 970 844 0,97% 48 935 $1 042 474 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 950 987 0,96% 2 771 $790 085 Na spadek ×3
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 123 013 0,69% 32 299 $77 508 Na wzrost ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 927 928 0,63% 2 005 $31 436 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 779 152 0,58% 4 808 $236 698
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 651 325 0,54% 11 268 $13 844 Na wzrost ×1
FLOT iShares Trust $1 630 344 0,53% 31 936 $173 876 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 239 482 0,41% 3 508 $226 006 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 157 379 0,38% 4 856 $146 020
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 082 463 0,35% 3 279 $72 083 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $882 904 0,29% 847 $-32 640 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $785 981 0,26% 2 199 $169 072 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $634 791 0,21% 4 643 $-137 332 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $548 885 0,18% 20 025 $14 148 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $486 219 0,16% 2 430 $-17 797 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $377 699 0,12% 898 $43 867
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317 124 0,10% 339 $24 174 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $282 813 0,09% 864 $47 485 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278 829 0,09% 495 $1 346 Na wzrost ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $270 143 0,09% 14 316 $-79 024
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261 390 0,09% 967 $-30 753 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $253 988 0,08% 1 625 $7 947
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $252 533 0,08% 1 278 $-10 987 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241 832 0,08% 648 $-3 691 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216 665 0,07% 500 $109 835
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205 215 0,07% 1 597 $13 112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $204 709 0,07% 1 396 $-540 Na spadek ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $199 888 0,07% 3 546 $35 141
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189 244 0,06% 1 322 $14 856 Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust $177 146 0,06% 2 848 $-35 120 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $158 985 0,05% 626 $-7 479 Na spadek ×3
MO Altria Group, Inc. $153 541 0,05% 2 134 $-3 647 Na spadek ×1
IXN iShares Trust $152 571 0,05% 1 056 $47 003
VB VANGUARD INDEX FUNDS $147 013 0,05% 485 $-5 424 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $129 219 0,04% 1 590 $8 299
PTLC Pacer Funds Trust $128 463 0,04% 2 205 $12 789
WMT Walmart Inc. - Common Stock $122 774 0,04% 1 084 $-13 188 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $122 027 0,04% 346 $14 480 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $120 913 0,04% 233 $5 401
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $119 238 0,04% 1 670 $-41 333
BAC Bank of America Corporation Common Stock $119 031 0,04% 2 089 $17 192
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $101 035 0,03% 1 915 $-17 131 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $91 955 0,03% 360 $43 006
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $84 066 0,03% 168 $3 560
PSX Phillips 66 Common Stock $80 130 0,03% 474 $-6 223
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $76 746 0,03% 755 $28 260
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $76 501 0,03% 670 $-2 974
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $75 776 0,02% 100 $7 664
AOM iShares Trust $74 735 0,02% 1 498 $-868 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $70 534 0,02% 375 $12 368
IWM iShares Trust $69 170 0,02% 230 $12 075
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $68 927 0,02% 98 $8 485
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $67 577 0,02% 98 $7 101 Na spadek ×2
AOA iShares Trust $66 758 0,02% 684 $43 397 Na wzrost ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $66 250 0,02% 2 072 $10 208 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $64 268 0,02% 190 $10 427 Na wzrost ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $61 194 0,02% 512 Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $60 870 0,02% 1 081 $379 Na wzrost ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $59 982 0,02% 726 $10 652 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $55 198 0,02% 333 $-13 700
ITA iShares Trust $52 363 0,02% 216 $5 113
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52 072 0,02% 200 $28 462
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $51 444 0,02% 286 $11 442 Na wzrost ×2
AOK iShares Trust $49 569 0,02% 1 195 $1 900
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $49 568 0,02% 450 $3 555
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $47 656 0,02% 200 $5 212
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $44 257 0,01% 186 $13 571 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $43 353 0,01% 116 $10 436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $40 912 0,01% 966 $9 223 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JEPI $17 313 453 5,66% wzrost ×6
JAAA $17 148 424 5,61% wzrost ×5
TOTL $15 062 699 4,92% wzrost ×3
PULS $13 985 735 4,57% wzrost ×3
EMB $13 939 311 4,56% wzrost ×6
QQQ $9 552 408 3,12% wzrost ×3
BBEU $9 288 071 3,04% wzrost ×4
DIA $8 864 408 2,90% wzrost ×3
IVV $7 505 558 2,45% wzrost ×3
AMLP $4 600 962 1,50% wzrost ×3
XLU $4 431 207 1,45% wzrost ×3
SPY $3 911 430 1,28% wzrost ×3
PICB $3 624 818 1,19% wzrost ×4
IHAK $2 970 844 0,97% wzrost ×3
CGW $2 123 013 0,69% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VGT $61 194 512 0,02%
EXG $34 335 3 500 0,01%
VNQ $33 751 350 0,01%
VFH $23 162 176 0,01%
AOR $22 588 325 0,01%
SMH $21 644 33 0,01%
HPE $19 352 429 0,01%
XLY $17 827 152 0,01%
XLC $17 248 161 0,01%
SPG $15 432 69 0,01%
WFC $14 710 178 0,00%
TFC $13 750 276 0,00%
XEL $12 607 157 0,00%
T $12 565 607 0,00%
STX $12 545 13 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EMXC Zmniejszone -3K +$2.3M
QQQ Kupił więcej +331 +$2.3M
QTUM Zmniejszone -1K +$1.8M
GLD Kupił więcej +507 -$1.6M
BINC Kupił więcej +28K +$1.6M
JAAA Kupił więcej +29K +$1.5M
IJH Kupił więcej +854 +$1.5M
VPL Kupił więcej +119 +$1.4M
IVV Kupił więcej +528 +$1.3M
EMB Kupił więcej +9K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CGW 30 czerwca 2025 30 523 $1 699 826
VXUS 30 czerwca 2025 4 838 $300 440
TLH 30 czerwca 2025 320 $33 200
SU 31 marca 2026 731 $32 427 5,2%
OKE 31 marca 2026 213 $15 656 -2,8%
TD 30 czerwca 2025 240 $14 386 60,5%
CALF 30 września 2025 320 $12 741
CACI 30 czerwca 2025 30 $11 008 29,0%
CNR 31 marca 2026 120 $10 621 -15,1%
NVO 30 czerwca 2025 150 $10 416 -45,9%
STOT 30 czerwca 2025 185 $8 741
IWN 31 marca 2026 40 $7 248 12,6%
SYK 31 marca 2026 20 $7 029 -16,2%
CCL 30 czerwca 2026 270 $6 988 -9,8%
CARR 31 marca 2026 129 $6 816 -2,1%
FISV 31 marca 2026 100 $6 717 -20,5%
SPDG 31 grudnia 2025 150 $6 030
NOV 31 marca 2026 344 $5 377 -0,1%
OTIS 31 marca 2026 60 $5 241 -16,9%
CALF 31 marca 2026 104 $4 615
VFC 31 marca 2026 241 $4 357 -15,7%
TMUS 30 września 2025 18 $4 289 -31,6%
HWC 31 marca 2026 65 $4 139 14,9%
DD 30 czerwca 2026 78 $3 572 -4,2%
VOD 30 września 2025 333 $3 550 45,0%
PJP 31 marca 2026 31 $3 241
BUD 31 marca 2026 49 $3 138 5,9%
PEY 31 marca 2026 125 $2 548
GLYC 30 czerwca 2025 12 000 $2 520 Nie śledzone
XLY 31 marca 2026 20 $2 388 Nie śledzone
FTSM 30 września 2025 37 $2 215
PAYC 31 marca 2026 13 $2 072 81,8%
XLRE 31 marca 2026 45 $1 816 Nie śledzone
KTB 31 marca 2026 27 $1 649 -7,9%
FTSL 30 września 2025 35 $1 606
WBA 30 września 2025 125 $1 435 Nie śledzone
TRIP 31 marca 2026 96 $1 398 -20,2%
DAR 31 marca 2026 36 $1 296 1,8%
IJR 30 września 2025 9 $984 16,4%
DELL 31 marca 2026 5 $629 242,7%
IYC 30 czerwca 2026 5 $485 -5,9%
VYX 30 września 2025 33 $387 -46,6%
GTN 31 marca 2026 60 $290 4,6%
IJT 30 września 2025 1 $158
EFA 30 września 2025 1 $111
IWS 30 września 2025 1 $87 16,9%
ZIMV 31 grudnia 2025 4 $76 Nie śledzone
BLNK 30 czerwca 2025 80 $73 -40,4%
TDIV 30 września 2025 1 $67
STIP 30 czerwca 2025 1 $60
EPP 30 września 2025 1 $46
IVW 30 września 2025 0 $40 18,7%
SHY 30 września 2025 0 $38
INTC 30 września 2025 1 $13 255,7%
PFF 30 września 2025 0 $8
NUV 30 września 2025 0 $3 -7,8%
FPE 30 września 2025 0 $2