Tidal Trust II (PYPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081463 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $29.9M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,46%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$8.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11 916 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8 709 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.5M | 5,11 | 6 020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977 251 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,02 | 3 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 2 720 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,13 | -3 300 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$125K | -0,42 | -2 720 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.4M | -4,53 | -6 020 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 452 046 | 93,06% | 430 418 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505 986 | 2,70% | 20 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461 370 | 2,46% | 18 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 405 | 1,75% | 13 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 135 | 0,03% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 501 | 0,01% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |