ERET Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Zmienność 1R11,17%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,27

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 351 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
WELLTOWER WELL 7,32 ≈$984K 4 185 95040Q104 0.008719 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 5,68 ≈$763K 5 687 74340W103 0.01185 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4,83 ≈$648K 10 909 756109104 0.02273 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 4,49 ≈$603K 590 29444U700 0.001229 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 3,43 ≈$461K 2 257 828806109 0.004702 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 2,74 ≈$368K 1 253 74460D109 0.00261 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 2,73 ≈$367K 5 650 29476L107 0.01177 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 2,59 ≈$348K 1 882 253868103 0.003921 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 1,85 ≈$249K 2 758 92276F100 0.005746 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1,77 ≈$237K 12 210 AU000000GMG2 0.02544 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 1,56 ≈$210K 8 900 S65967291 0.01854 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 1,53 ≈$205K 1 506 30225T102 0.003137 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 1,41 ≈$190K 19 700 S65976037 0.04104 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 1,28 ≈$172K 1 528 46284V101 0.003183 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 1,10 ≈$148K 6 003 925652109 0.01251 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 1,07 ≈$144K 9 715 S68599273 0.02024 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,90 ≈$120K 445 297178105 0.0009271 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0,88 ≈$119K 9 415 GB00B5ZN1N88 0.01961 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0,87 ≈$117K 5 314 44107P104 0.01107 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0,84 ≈$113K 731 CH0008038389 0.001523 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0,84 ≈$113K 4 095 46187W107 0.008531 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,77 ≈$104K 4 978 DE000A1ML7J1 0.01037 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0,75 ≈$100K 875 866674104 0.001823 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0,72 ≈$97K 1 400 92936U109 0.002917 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0,72 ≈$97K 778 59522J103 0.001621 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0,71 ≈$96K 4 111 49446R109 0.008565 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 0,70 ≈$94K 4 500 S68589027 0.009375 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0,70 ≈$94K 4 624 42250P103 0.009633 EQUITY USD
BXP BXP 0,70 ≈$94K 1 477 101121101 0.003077 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0,66 ≈$89K 18 100 HK0823032773 0.03771 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,66 ≈$88K 35 581 AU000000SCG8 0.07413 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,64 ≈$86K 793 FR0013326246 0.001652 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0,62 ≈$83K 1 778 681936100 0.003704 EQUITY USD
UDR REIT UDR 0,61 ≈$83K 2 356 902653104 0.004908 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 0,61 ≈$82K 1 360 29472R108 0.002833 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0,60 ≈$80K 1 066 758849103 0.002221 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0,56 ≈$76K 95 S63968002 0.0001979 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0,56 ≈$76K 42 142 S64201296 0.0878 EQUITY USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 0,55 ≈$74K 723 133131102 0.001506 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0,53 ≈$72K 18 000 KYG9593A1040 0.0375 EQUITY USD
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0,53 ≈$71K 2 063 929042109 0.004298 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0,52 ≈$70K 1 648 S75825562 0.003433 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0,51 ≈$69K 350 277276101 0.0007292 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 0,50 ≈$68K 2 146 02665T306 0.004471 EQUITY USD
CUBESMART REIT CUBE 0,48 ≈$64K 1 654 229663109 0.003446 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0,46 ≈$61K 7 200 S64349152 0.015 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0,44 ≈$59K 516 313745101 0.001075 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI 0,43 ≈$58K 1 408 36467J108 0.002933 EQUITY USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE ARE 0,43 ≈$57K 1 156 015271109 0.002408 EQUITY USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT REXR 0,42 ≈$56K 1 514 76169C100 0.003154 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Inne/Nieprzypisane 36,4%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Jednostek/akcję: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 września 2026 Wyjście PCTN GB00B0LCW208 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.006767 jednostek/akcję
10 września 2026 Zwiększone SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Jednostek/akcję: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD X362854ea9e0 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0004708 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 września 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 września 2026 Wyjście AUD X7c728feead5 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.0234 jednostek/akcję
4 września 2026 Zmniejszone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD X362854ea9e0 Nowa pozycja — -0.0004708 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 września 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 września 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 września 2026 Nowy AUD X7c728feead5 Nowa pozycja — -0.0234 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 września 2026 Zwiększone NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Jednostek/akcję: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 września 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 września 2026 Zmniejszone CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Jednostek/akcję: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 września 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 sierpnia 2026 Wyjście EUR Xa8b6b74585f Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002869 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 sierpnia 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.5841 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście SGD X76d161de74c Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001721 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Jednostek/akcję: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Jednostek/akcję: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Jednostek/akcję: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Jednostek/akcję: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Jednostek/akcję: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Jednostek/akcję: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Jednostek/akcję: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Jednostek/akcję: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 sierpnia 2026 Nowy EUR Xa8b6b74585f Nowa pozycja — 0.002869 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — 0.5841 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Jednostek/akcję: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone O — REALTY INCOME REIT 756109104 Jednostek/akcję: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Jednostek/akcję: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Jednostek/akcję: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 sierpnia 2026 Nowy SGD X76d161de74c Nowa pozycja — 0.001721 jednostek/akcję
27 sierpnia 2026 Zwiększone URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Jednostek/akcję: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Jednostek/akcję: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Jednostek/akcję: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone VTR — VENTAS REIT 92276F100 Jednostek/akcję: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone WELL — WELLTOWER 95040Q104 Jednostek/akcję: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Jednostek/akcję: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 sierpnia 2026 Wyjście JPY X336b892490c Pozycja zamknięta — wynosiła -0.9129 jednostek/akcję
21 sierpnia 2026 Zmniejszone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Jednostek/akcję: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Jednostek/akcję: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 sierpnia 2026 Nowy JPY X336b892490c Nowa pozycja — -0.9129 jednostek/akcję
19 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 sierpnia 2026 Wyjście AVB 053484101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.002135 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zwiększone EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Jednostek/akcję: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Jednostek/akcję: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Jednostek/akcję: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone AUD — AUD CASH X7660509e216 Jednostek/akcję: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone GBP — GBP CASH GBP_CCASH Jednostek/akcję: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Jednostek/akcję: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone SGD — SGD CASH X45f7841a488 Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dywidendy 8 płatności

08
3,59%Rentowność TTM
$0,96Wypłata TTM / akcję
Półrocznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 czerwca 2026$0,2810
16 grudnia 2025$0,6820
16 czerwca 2025$0,3310
17 grudnia 2024$0,8620
11 czerwca 2024$0,2100
20 grudnia 2023$0,5380
7 czerwca 2023$0,4170
13 grudnia 2022$0,1580

Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 110 780 26,05% 38 422 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 067 617 25,04% 36 929 Akcje 30 czerwca 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649 572 15,23% 22 469 Akcje 30 czerwca 2026
Westfuller Advisors, LLC $614 634 14,41% 22 310 Akcje 30 września 2025
Vestment Financial LLC $304 104 7,13% 10 516 Akcje 30 czerwca 2026
LongView Asset Management LLC $255 458 5,99% 9 566 Akcje 31 grudnia 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157 869 3,70% 5 461 Akcje 30 czerwca 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75 137 1,76% 2 599 Akcje 30 czerwca 2026
StrongBox Wealth, LLC $13 964 0,33% 483 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12 171 0,29% 421 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $2 723 0,06% 94 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M