Global X Funds (TLTX)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000092941 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.6M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,13%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,6
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1 240 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1 310 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600 000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |