Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 15 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1 360 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1 120 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3 950 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2 770 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1 030 000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1 000 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,2700 |
| 24 sierpnia 2026 | $0,3330 |
| 20 lipca 2026 | $0,2370 |
| 22 czerwca 2026 | $0,3320 |
| 18 maja 2026 | $0,2960 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,3370 |
| 23 marca 2026 | $0,4180 |
| 23 lutego 2026 | $0,3900 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2940 |
| 22 grudnia 2025 | $0,2750 |
| 24 listopada 2025 | $0,3560 |
| 20 października 2025 | $0,3790 |
| 22 września 2025 | $0,4310 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,4080 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |