iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
XOEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 29 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 407 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG RESOURCES | EOG | 0,44 | ≈$99K | 671 | 26875P101 | 0.0008829 | EQUITY | USD |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0,44 | ≈$99K | 347 | 127387108 | 0.0004566 | EQUITY | USD |
| TRAVELERS COMPANIES | TRV | 0,44 | ≈$99K | 268 | 89417E109 | 0.0003526 | EQUITY | USD |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0,43 | ≈$97K | 209 | 620076307 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| DOORDASH CLASS A | DASH | 0,43 | ≈$96K | 477 | 25809K105 | 0.0006276 | EQUITY | USD |
| SYNOPSYS | SNPS | 0,43 | ≈$95K | 240 | 871607107 | 0.0003158 | EQUITY | USD |
| CUMMINS INC | CMI | 0,42 | ≈$95K | 172 | 231021106 | 0.0002263 | EQUITY | USD |
| CIGNA | CI | 0,42 | ≈$93K | 331 | 125523100 | 0.0004355 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0,41 | ≈$92K | 417 | 23804L103 | 0.0005487 | EQUITY | USD |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0,41 | ≈$92K | 1 661 | 42824C109 | 0.002186 | EQUITY | USD |
| SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0,41 | ≈$92K | 289 | 824348106 | 0.0003803 | EQUITY | USD |
| LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0,41 | ≈$92K | 98 | 55024U109 | 0.0001289 | EQUITY | USD |
| ROSS STORES INC | ROST | 0,41 | ≈$92K | 406 | 778296103 | 0.0005342 | EQUITY | USD |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0,41 | ≈$91K | 283 | 655844108 | 0.0003724 | EQUITY | USD |
| MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 0,40 | ≈$90K | 274 | 571903202 | 0.0003605 | EQUITY | USD |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0,40 | ≈$89K | 1 037 | 67103H107 | 0.001364 | EQUITY | USD |
| TARGET CORP | TGT | 0,40 | ≈$89K | 569 | 87612E106 | 0.0007487 | EQUITY | USD |
| MOODYS CORP | MCO | 0,40 | ≈$88K | 189 | 615369105 | 0.0002487 | EQUITY | USD |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0,39 | ≈$88K | 287 | 43300A203 | 0.0003776 | EQUITY | USD |
| AIRBNB CLASS A | ABNB | 0,39 | ≈$88K | 523 | 009066101 | 0.0006882 | EQUITY | USD |
| WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0,39 | ≈$88K | 3 104 | 934423104 | 0.004084 | EQUITY | USD |
| ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0,39 | ≈$88K | 330 | 452308109 | 0.0004342 | EQUITY | USD |
| KKR AND CO INC | KKR | 0,39 | ≈$87K | 866 | 48251W104 | 0.001139 | EQUITY | USD |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0,39 | ≈$87K | 168 | 666807102 | 0.0002211 | EQUITY | USD |
| ECOLAB | ECL | 0,39 | ≈$86K | 318 | 278865100 | 0.0004184 | EQUITY | USD |
| CINTAS | CTAS | 0,38 | ≈$85K | 426 | 172908105 | 0.0005605 | EQUITY | USD |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 0,38 | ≈$84K | 683 | 025537101 | 0.0008987 | EQUITY | USD |
| AON PLC CLASS A | AON | 0,37 | ≈$83K | 269 | IE00BLP1HW54 | 0.0003539 | EQUITY | USD |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0,37 | ≈$83K | 281 | 009158106 | 0.0003697 | EQUITY | USD |
| HCA HEALTHCARE | HCA | 0,37 | ≈$82K | 194 | 40412C101 | 0.0002553 | EQUITY | USD |
| PACCAR INC | PCAR | 0,37 | ≈$81K | 664 | 693718108 | 0.0008737 | EQUITY | USD |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 0,36 | ≈$81K | 314 | V7780T103 | 0.0004132 | EQUITY | USD |
| ALLSTATE CORP | ALL | 0,36 | ≈$81K | 322 | 020002101 | 0.0004237 | EQUITY | USD |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0,36 | ≈$81K | 437 | 253868103 | 0.000575 | EQUITY | USD |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0,36 | ≈$80K | 398 | 438516205 | 0.0005237 | EQUITY | USD |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0,36 | ≈$80K | 1 861 | 101137107 | 0.002449 | EQUITY | USD |
| TRUIST FINANCIAL | TFC | 0,35 | ≈$79K | 1 571 | 89832Q109 | 0.002067 | EQUITY | USD |
| TRANSDIGM GROUP | TDG | 0,35 | ≈$79K | 70 | 893641100 | 0.00009211 | EQUITY | USD |
| ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0,35 | ≈$79K | 324 | 363576109 | 0.0004263 | EQUITY | USD |
| TARGA RESOURCES | TRGP | 0,35 | ≈$79K | 270 | 87612G101 | 0.0003553 | EQUITY | USD |
| CENCORA | COR | 0,35 | ≈$79K | 245 | 03073E105 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| UNITED RENTALS | URI | 0,35 | ≈$78K | 79 | 911363109 | 0.0001039 | EQUITY | USD |
| MONSTER BEVERAGE | MNST | 0,35 | ≈$78K | 1 800 | 61174X109 | 0.002368 | EQUITY | USD |
| ONEOK | OKE | 0,34 | ≈$76K | 795 | 682680103 | 0.001046 | EQUITY | USD |
| KINDER MORGAN | KMI | 0,34 | ≈$76K | 2 447 | 49456B101 | 0.00322 | EQUITY | USD |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0,33 | ≈$74K | 364 | IE000IVNQZ81 | 0.0004789 | EQUITY | USD |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0,33 | ≈$74K | 582 | 03769M106 | 0.0007658 | EQUITY | USD |
| BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 0,33 | ≈$74K | 1 251 | 05722G100 | 0.001646 | EQUITY | USD |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH | 0,33 | ≈$74K | 842 | IE0001827041 | 0.001108 | EQUITY | USD |
| NUCOR | NUE | 0,33 | ≈$73K | 287 | 670346105 | 0.0003776 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | ETD_USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001513 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 4 września 2026 | Nowy | ETD_USD | Nowa pozycja — 0.0001513 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 1 września 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Jednostek/akcję: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Jednostek/akcję: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ABNB — AIRBNB CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AES — AES | Jednostek/akcję: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ALL — ALLSTATE CORP | Jednostek/akcję: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ANET — ARISTA NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście | AVB | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002289 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AZO — AUTOZONE | Jednostek/akcję: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | CMI — CUMMINS INC | Jednostek/akcję: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Jednostek/akcję: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FICO — FAIR ISAAC | Jednostek/akcję: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | FTNT — FORTINET | Jednostek/akcję: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | GWW — WW GRAINGER INC | Jednostek/akcję: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HCA — HCA HEALTHCARE | Jednostek/akcję: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Jednostek/akcję: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | KLAC — KLA | Jednostek/akcję: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Jednostek/akcję: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Jednostek/akcję: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTB — M&T BANK | Jednostek/akcję: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | MTD — METTLER TOLEDO | Jednostek/akcję: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | NWS — NEWS CLASS B | Jednostek/akcję: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Jednostek/akcję: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PGR — PROGRESSIVE | Jednostek/akcję: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | PH — PARKER-HANNIFIN | Jednostek/akcję: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy | RDDT — REDDIT CLASS A | Nowa pozycja — 0.0002158 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SPGI — S&P GLOBAL | Jednostek/akcję: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | SYK — STRYKER | Jednostek/akcję: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Jednostek/akcję: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Jednostek/akcję: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Jednostek/akcję: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WAT — WATERS CORP | Jednostek/akcję: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | WDAY — WORKDAY CLASS A | Jednostek/akcję: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | MNST — MONSTER BEVERAGE | Jednostek/akcję: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 15 września 2026 | $0,0890 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 17 marca 2026 | $0,0690 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0890 |
| 16 września 2025 | $0,0720 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12 068 000 | 98,12% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223 305 | 1,82% | 7 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8 370 | 0,07% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |