XOEF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 29 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$6K
Koniec kwartału Cze 2026 +$6K
Ostatnie 12 miesięcy +$18.3M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 407 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
TERADYNE TER 0,33 ≈$73K 197 880770102 0.0002592 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,32 ≈$72K 61 609839105 0.00008026 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,32 ≈$72K 1 442 25179M103 0.001897 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,32 ≈$72K 245 19247G107 0.0003224 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,32 ≈$72K 1 101 25746U109 0.001449 EQUITY USD
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 0,32 ≈$72K 316 NL0009538784 0.0004158 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,32 ≈$71K 837 22052L104 0.001101 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,32 ≈$70K 1 437 311900104 0.001891 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,32 ≈$70K 216 49338L103 0.0002842 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,31 ≈$70K 1 176 756109104 0.001547 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,31 ≈$70K 44 199908104 0.00005789 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,31 ≈$69K 293 14149Y108 0.0003855 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,31 ≈$69K 819 816851109 0.001078 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,31 ≈$69K 54 384802104 0.00007105 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,31 ≈$68K 4 935 345370860 0.006493 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,30 ≈$68K 289 031100100 0.0003803 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,30 ≈$66K 346 857477103 0.0004553 EQUITY USD
METLIFE MET 0,30 ≈$66K 682 59156R108 0.0008974 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,29 ≈$66K 574 001055102 0.0007553 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,29 ≈$64K 824 247361702 0.001084 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,28 ≈$64K 904 146869102 0.001189 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,28 ≈$63K 113 03076C106 0.0001487 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,28 ≈$62K 720 28176E108 0.0009474 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,28 ≈$62K 1 143 316773100 0.001504 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,28 ≈$62K 210 74460D109 0.0002763 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,27 ≈$61K 347 075887109 0.0004566 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,27 ≈$61K 573 29364G103 0.0007539 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,27 ≈$61K 151 444859102 0.0001987 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,27 ≈$60K 214 929740108 0.0002816 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,27 ≈$60K 438 60770K107 0.0005763 EQUITY USD
CIENA CIEN 0,27 ≈$60K 178 171779309 0.0002342 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,27 ≈$59K 910 29476L107 0.001197 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,27 ≈$59K 784 98389B100 0.001032 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,26 ≈$59K 140 773903109 0.0001842 EQUITY USD
VISTRA VST 0,26 ≈$59K 400 92840M102 0.0005263 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,26 ≈$59K 1 101 70450Y103 0.001449 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,26 ≈$58K 1 617 169656105 0.002128 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,26 ≈$58K 556 278642103 0.0007316 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 0,26 ≈$58K 235 502431109 0.0003092 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,26 ≈$58K 20 053332102 0.00002632 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,25 ≈$56K 207 CH0114405324 0.0002724 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,25 ≈$56K 266 052769106 0.00035 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,25 ≈$56K 915 674599105 0.001204 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,25 ≈$56K 985 14448C104 0.001296 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0,25 ≈$56K 252 760759100 0.0003316 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,25 ≈$55K 1 279 30161N101 0.001683 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,25 ≈$55K 612 92276F100 0.0008053 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,24 ≈$54K 1 715 49271V100 0.002257 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,24 ≈$54K 209 46266C105 0.000275 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,24 ≈$54K 243 31488V107 0.0003197 EQUITY USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Inne/Nieprzypisane 0,9%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9 września 2026 Zwiększone RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Jednostek/akcję: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8 września 2026 Wyjście ETD_USD Xa27e8238b35 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001513 jednostek/akcję
8 września 2026 Zwiększone HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Jednostek/akcję: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4 września 2026 Nowy ETD_USD Xa27e8238b35 Nowa pozycja — 0.0001513 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4 września 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3 września 2026 Zwiększone APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2 września 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1 września 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1 września 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Jednostek/akcję: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Jednostek/akcję: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Jednostek/akcję: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Jednostek/akcję: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone AES — AES 00130H105 Jednostek/akcję: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Jednostek/akcję: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Jednostek/akcję: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 sierpnia 2026 Wyjście AVB 053484101 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0002289 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zmniejszone AZO — AUTOZONE 053332102 Jednostek/akcję: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone CMI — CUMMINS INC 231021106 Jednostek/akcję: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Jednostek/akcję: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone FICO — FAIR ISAAC 303250104 Jednostek/akcję: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone FTNT — FORTINET 34959E109 Jednostek/akcję: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Jednostek/akcję: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Jednostek/akcję: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Jednostek/akcję: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Jednostek/akcję: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone KLAC — KLA 482480100 Jednostek/akcję: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Jednostek/akcję: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Jednostek/akcję: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone MTB — M&T BANK 55261F104 Jednostek/akcję: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Jednostek/akcję: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Jednostek/akcję: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Jednostek/akcję: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone PGR — PROGRESSIVE 743315103 Jednostek/akcję: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Jednostek/akcję: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 sierpnia 2026 Nowy RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nowa pozycja — 0.0002158 jednostek/akcję
17 sierpnia 2026 Zmniejszone SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Jednostek/akcję: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone SYK — STRYKER 863667101 Jednostek/akcję: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Jednostek/akcję: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Jednostek/akcję: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Jednostek/akcję: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Jednostek/akcję: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone WAT — WATERS CORP 941848103 Jednostek/akcję: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Jednostek/akcję: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Jednostek/akcję: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 sierpnia 2026 Zmniejszone USD — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dywidendy 5 płatności

08
1,12%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
15 września 2026$0,0890
15 czerwca 2026$0,0810
17 marca 2026$0,0690
16 grudnia 2025$0,0890
16 września 2025$0,0720

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $12 068 000 98,12% 400 000 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223 305 1,82% 7 402 Akcje 30 czerwca 2026
Concord Wealth Partners $8 370 0,07% 277 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… Dźwignięty/Odwrotny $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… Dźwignięty/Odwrotny $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Dźwignięty/Odwrotny $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $21.8M