BEMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,49%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,16%▼ -3,16%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy -$5.3M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 261 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
ECOPETROL SA 0,25 ≈$104K 100 000 279158AN9 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$102K 100 000 731011AX0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$101K 100 000 XS2756521212 0.125 BOND USD
ENEL CHILE SA 0,24 ≈$101K 100 000 29278DAA3 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 857524AF9 0.125 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 900123AY6 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$100K 100 000 731011AY8 0.125 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$100K 100 000 USP3579EBE60 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,24 ≈$100K 100 000 71643VAB1 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 917288BK7 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,24 ≈$99K 100 000 XS2756521303 0.125 BOND USD
VALE OVERSEAS LTD 0,24 ≈$99K 100 000 91911TAS2 0.125 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$99K 100 000 731011AV4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,23 ≈$96K 100 000 XS2908633683 0.125 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,23 ≈$96K 120 000 XS2214239175 0.15 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,23 ≈$96K 100 000 517834AF4 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,23 ≈$95K 110 000 760942BD3 0.1375 BOND USD
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 0,23 ≈$94K 100 000 71647NAN9 0.125 BOND USD
JBS NV 0,22 ≈$93K 100 000 472140AK8 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,22 ≈$92K 100 000 279158AP4 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$91K 100 000 77586TAE6 0.125 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,22 ≈$91K 100 000 105756BR0 0.125 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,22 ≈$90K 100 000 XS2434896010 0.125 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,22 ≈$90K 100 000 71654QDD1 0.125 BOND USD
JBS USA LUX SA 0,21 ≈$89K 87 000 46590XAY2 0.1088 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,21 ≈$89K 100 000 XS2201851172 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$84K 100 000 715638DU3 0.125 BOND USD
ECOPETROL SA 0,19 ≈$81K 100 000 279158AJ8 0.125 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$79K 81 276 XS2966241445 0.1016 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,19 ≈$77K 76 208 XS2966242096 0.09526 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,18 ≈$75K 100 000 88167AAF8 0.125 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 85 000 760942BG6 0.1063 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,18 ≈$73K 107 050 XS2895056013 0.1338 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$73K 70 000 857524AE2 0.0875 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,17 ≈$72K 70 000 857524AD4 0.0875 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,15 ≈$63K 100 000 XS2201851685 0.125 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,14 ≈$60K 100 000 715638DW9 0.125 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,14 ≈$57K 85 392 XS2895056526 0.1067 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,13 ≈$55K 200 000 XS0707820659 0.25 BOND USD
SOUTHERN PERU COPPER CORP 0,13 ≈$54K 50 000 84265VAE5 0.0625 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,12 ≈$49K 50 000 760942BH4 0.0625 BOND USD
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 0,12 ≈$49K 50 000 IL0011736811 0.0625 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,12 ≈$49K 60 000 XS3261834314 0.075 BOND USD
SEASPAN CORP RegS 0,12 ≈$49K 50 000 USY75638AF67 0.0625 BOND USD
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 0,11 ≈$47K 50 000 744330AA9 0.0625 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,11 ≈$47K 40 000 445545AF3 0.05 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS 0,11 ≈$45K 54 880 XS2966242179 0.0686 BOND USD
GRUPO TELEVISA SAB 0,11 ≈$44K 50 000 40049JAZ0 0.0625 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,11 ≈$44K 50 000 91086QBE7 0.0625 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,10 ≈$43K 41 436 XS2966241361 0.0518 BOND USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 września 2026 Nowy — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
10 września 2026 Wyjście XS3427419323 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję
9 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 września 2026 Nowy — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 września 2026 Wyjście — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.5 jednostek/akcję
4 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 września 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 09681MAE8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 sierpnia 2026 Nowy — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 sierpnia 2026 Wyjście XS0272949016 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.125 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Nowy — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
28 sierpnia 2026 Zwiększone — EUR CASH Xa9e45b2a778 Jednostek/akcję: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Jednostek/akcję: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dywidendy 44 płatności

08
7,18%Rentowność TTM
$3,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,2680
1 września 2026$0,2700
3 sierpnia 2026$0,2690
1 lipca 2026$0,2690
1 czerwca 2026$0,2690
1 maja 2026$0,2680
1 kwietnia 2026$0,2690
2 marca 2026$0,2670
2 lutego 2026$0,2680
19 grudnia 2025$0,2640
1 grudnia 2025$0,6750
3 listopada 2025$0,2740
1 października 2025$0,2580
2 września 2025$0,2860
1 sierpnia 2025$0,2950
1 lipca 2025$0,2690
2 czerwca 2025$0,2710
1 maja 2025$0,2720
1 kwietnia 2025$0,2700
3 marca 2025$0,2710
3 lutego 2025$0,3030
30 grudnia 2024$0,0760
18 grudnia 2024$0,2480
2 grudnia 2024$0,2960
1 listopada 2024$0,2810
1 października 2024$0,2680
3 września 2024$0,2530
1 sierpnia 2024$0,2710
1 lipca 2024$0,2940
3 czerwca 2024$0,2760
1 maja 2024$0,2550
1 kwietnia 2024$0,2420
1 marca 2024$0,2420
1 lutego 2024$0,2490
14 grudnia 2023$0,3000
1 grudnia 2023$0,2760
1 listopada 2023$0,2760
2 października 2023$0,2630
1 września 2023$0,2570
1 sierpnia 2023$0,2810
3 lipca 2023$0,2730
1 czerwca 2023$0,2740
1 maja 2023$0,2850
3 kwietnia 2023$0,3490

Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $26 988 715 95,73% 505 000 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 131 281 4,01% 21 168 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $73 911 0,26% 1 383 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… Dźwignięty/Odwrotny $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M