iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,52
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$50,36 – $53,07
Zakres 52-tygodniowy
+0,24%
Premia / Dyskont
22 lutego 2023
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji6,62%
Efektywna liczba pozycji228,6
Pozycje powyżej 1%0
Aktywa netto
$41.6M
Aktywa
261
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.15%
BEMB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,16% | ▼ -3,16% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 261 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,10 | ≈$42K | 150 000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,09 | ≈$38K | 50 000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0,08 | ≈$35K | 64 114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,08 | ≈$33K | 45 455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,08 | ≈$33K | 50 000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,07 | ≈$31K | 54 181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,06 | ≈$27K | 30 000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,06 | ≈$25K | 45 149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,04 | ≈$18K | 21 633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,02 | ≈$7K | 7 178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0,00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję | |
| 9 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 8 września 2026 | Nowy | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 4 września 2026 | Wyjście | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.5 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.125 jednostek/akcję | |
| 28 sierpnia 2026 | Nowy | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 28 sierpnia 2026 | Zwiększone | — EUR CASH | Jednostek/akcję: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Dywidendy 44 płatności
7,18%Rentowność TTM
$3,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2680 |
| 1 września 2026 | $0,2700 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2690 |
| 1 lipca 2026 | $0,2690 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2690 |
| 1 maja 2026 | $0,2680 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2690 |
| 2 marca 2026 | $0,2670 |
| 2 lutego 2026 | $0,2680 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2640 |
| 1 grudnia 2025 | $0,6750 |
| 3 listopada 2025 | $0,2740 |
| 1 października 2025 | $0,2580 |
| 2 września 2025 | $0,2860 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,2950 |
| 1 lipca 2025 | $0,2690 |
| 2 czerwca 2025 | $0,2710 |
| 1 maja 2025 | $0,2720 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,2700 |
| 3 marca 2025 | $0,2710 |
| 3 lutego 2025 | $0,3030 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0760 |
| 18 grudnia 2024 | $0,2480 |
| 2 grudnia 2024 | $0,2960 |
| 1 listopada 2024 | $0,2810 |
| 1 października 2024 | $0,2680 |
| 3 września 2024 | $0,2530 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2710 |
| 1 lipca 2024 | $0,2940 |
| 3 czerwca 2024 | $0,2760 |
| 1 maja 2024 | $0,2550 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2420 |
| 1 marca 2024 | $0,2420 |
| 1 lutego 2024 | $0,2490 |
| 14 grudnia 2023 | $0,3000 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2760 |
| 1 listopada 2023 | $0,2760 |
| 2 października 2023 | $0,2630 |
| 1 września 2023 | $0,2570 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2810 |
| 3 lipca 2023 | $0,2730 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2740 |
| 1 maja 2023 | $0,2850 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,3490 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26 988 715 | 95,73% | 505 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 281 | 4,01% | 21 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $73 911 | 0,26% | 1 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |