iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT)
$47,19
▲ +0,10 (+0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$46,97 – $49,24
Zakres 52-tygodniowy
-0,23%
Premia / Dyskont
10 grudnia 2025
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji14,78%
Efektywna liczba pozycji118,0
Pozycje powyżej 1%4
Aktywa netto
$28.9M
Aktywa
1 071
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.09%
BTOT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,02% | ▼ -2,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,40% | ▼ -2,67% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$0
Ostatnie 6 miesięcy
+$25.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 071 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 046353AG3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 84756NAG4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 0,03 | ≈$8K | 12 174 | 912810RW0 | 0.0203 | BOND | USD | |
| COMCAST CORPORATION | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 20030NEG2 | 0.01667 | BOND | USD | |
| SEMPRA | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 816851BH1 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 718172BL2 | 0.01667 | BOND | USD | |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 29717PAS6 | 0.01667 | BOND | USD | |
| TARGET CORPORATION | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 87612EBA3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 06051GGG8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| MPLX LP | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 55336VAP5 | 0.01667 | BOND | USD | |
| APPLE INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 037833AL4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| DOW CHEMICAL CO | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 260543CG6 | 0.01667 | BOND | USD | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 56585ABE1 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 694308JN8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| ALTRIA GROUP INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 02209SAM5 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 744448CX7 | 0.01667 | BOND | USD | |
| ABBVIE INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 00287YCB3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 0,03 | ≈$8K | 15 000 | 126307AZ0 | 0.025 | BOND | USD | |
| AFLAC INCORPORATED | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 001055AR3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| GILEAD SCIENCES INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 375558BK8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 4581X0BX5 | 0.01667 | BOND | USD | |
| ONEOK INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 682680BY8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 21871XAM1 | 0.01667 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR COMPANY | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 345370CQ1 | 0.01667 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 06051GJA8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| MOLSON COORS BREWING CO | 0,03 | ≈$8K | 10 000 | 60871RAH3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 06051GJW0 | 0.01667 | BOND | USD | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 438516BS4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 46647PAN6 | 0.01667 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 46647PCD6 | 0.01667 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 61772BAC7 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 744448CN9 | 0.01667 | BOND | USD | |
| ALTRIA GROUP INC | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 02209SBM4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 084664DB4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,03 | ≈$7K | 10 000 | 38141GZN7 | 0.01667 | BOND | USD | |
| CONOCOPHILLIPS CO | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 20826FAV8 | 0.01667 | BOND | USD | |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC 144A | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 638612AM3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 0,02 | ≈$7K | 14 635 | 912810TE8 | 0.0244 | BOND | USD | |
| CROWN CASTLE INC | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 22822VAX9 | 0.01667 | BOND | USD | |
| HOME DEPOT INC | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 437076CQ3 | 0.01667 | BOND | USD | |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 655844CN6 | 0.01667 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 0,02 | ≈$7K | 9 866 | 912810RR1 | 0.01645 | BOND | USD | |
| WALT DISNEY CO | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 254687FZ4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | XS2895056013 | 0.01667 | BOND | USD | |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 23338VAR7 | 0.01667 | BOND | USD | |
| NVIDIA CORPORATION | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 67066GAH7 | 0.01667 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 0,02 | ≈$7K | 12 469 | 912810SM1 | 0.0208 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 46647PCE4 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PACIFIC LIFECORP 144A | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 694476AE2 | 0.01667 | BOND | USD | |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 0,02 | ≈$7K | 10 000 | 720186AM7 | 0.01667 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.604 → 2.608 (0,2%) |
| 9 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4583 jednostek/akcję | |
| 9 września 2026 | Nowy | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nowa pozycja — 0.4583 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08333 jednostek/akcję | |
| 9 września 2026 | Nowy | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nowa pozycja — 0.08333 jednostek/akcję |
| 9 września 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1167 jednostek/akcję | |
| 9 września 2026 | Nowy | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.784 → 2.604 (-6,4%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.281 → -2.097 (-8,0%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.77 → 2.784 (0,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — DISH DBS CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 1.178 → 1.171 (-0,6%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FNMA 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Jednostek/akcję: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — FHLMC 30YR UMBS | Jednostek/akcję: 0.2434 → 0.242 (-0,6%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA II 30YR | Jednostek/akcję: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zmniejszone | — GNMA2 30YR | Jednostek/akcję: 0.3319 → 0.331 (-0,3%) |
| 4 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.326 → -2.281 (-1,9%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.869 → 2.77 (-3,4%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | — DISH DBS CORP 144A | Jednostek/akcję: 0.025 → 0.02167 (-13,3%) |
| 2 września 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.44 → -2.326 (-4,7%) |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%) | |
| 1 września 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.834 → 2.869 (1,2%) |
| 1 września 2026 | Nowy | — FNMA 30YR UMBS | Nowa pozycja — 0.03 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.275 → -2.44 (7,2%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ABBVIE INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zwiększone | Jednostek/akcję: 0.1167 → 0.1583 (35,7%) | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — ALPHABET INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — AMAZON.COM INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — APPLE INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — GILEAD SCIENCES INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.025 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — PEPSICO INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — T-MOBILE USA INC | Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B | Jednostek/akcję: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%) |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%) |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY NOTE | Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY NOTE | Nowa pozycja — 0.05 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY NOTE | Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4167 jednostek/akcję | |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY NOTE | Nowa pozycja — 0.08333 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Nowy | — TREASURY NOTE (OLD) | Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.147 → -2.275 (6,0%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%) |
| 28 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.815 → 2.834 (0,7%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02103 → 0.021 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%) |
| 27 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.128 → -2.147 (0,9%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.749 → 2.815 (2,4%) |
| 26 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję | |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%) |
| 26 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.081 → -2.128 (2,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.742 → 2.749 (0,3%) |
| 24 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.076 → -2.081 (0,2%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.768 → 2.742 (-0,9%) |
| 21 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.103 → -2.076 (-1,3%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.754 → 2.768 (0,5%) |
| 20 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję | |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%) |
| 20 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.095 → -2.103 (0,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.797 → 2.754 (-1,5%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.139 → -2.095 (-2,0%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję | |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — TREASURY (CPI) NOTE | Jednostek/akcję: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję | |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję | |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2083 jednostek/akcję | |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nowa pozycja — 0.2083 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1667 jednostek/akcję | |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Nowa pozycja — 0.1667 jednostek/akcję |
| 14 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję | |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zmniejszone | Jednostek/akcję: 0.04134 → 0 (-100,0%) | |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone | — USD CASH | Jednostek/akcję: -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12 sierpnia 2026 | Wyjście | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4583 jednostek/akcję | |
| 12 sierpnia 2026 | Nowy | — UMBS 15YR TBA(REG B) | Nowa pozycja — 0.4583 jednostek/akcję |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 214 zmian
Dywidendy 10 płatności
3,80%Rentowność TTM
$1,80Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1840 |
| 1 września 2026 | $0,1810 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1990 |
| 1 lipca 2026 | $0,1800 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2050 |
| 1 maja 2026 | $0,1900 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1910 |
| 2 marca 2026 | $0,1750 |
| 2 lutego 2026 | $0,1780 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19 858 000 | 77,59% | 400 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 775 701 | 14,75% | 76 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 858 778 | 7,26% | 37 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71 985 | 0,28% | 1 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24 105 | 0,09% | 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 908 | 0,02% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |